Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДПАК СИБИРЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДПАК СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 690 | 7 659 | 7 761 | 11 108 | 13 752 | 42 564 | 27 476 | 81 178 | 75 128 | 130 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 615 | 581 | 672 | 2 866 | 2 817 | 2 067 | 1 557 | 1 163 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 34 | 91 | 2 285 | 2 236 | 1 486 | 976 | 582 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 690 | 7 588 | 7 146 | 10 527 | 13 080 | 39 698 | 24 659 | 79 111 | 73 571 | 129 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 | 2 644 | 4 516 | 7 719 | 9 964 | 21 819 | 15 973 | 43 356 | 31 131 | 75 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 | 104 | 88 | 117 | 262 | 392 | 7 034 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 2 990 | 1 802 | 1 978 | 2 457 | 17 447 | 2 785 | 13 388 | 41 971 | 33 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 800 | 13 100 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 1 938 | 453 | 179 | 164 | 302 | 5 725 | 305 | 77 | 561 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 375 | 510 | 391 | 42 | 59 | 167 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 524 | 3 256 | 7 659 | 7 761 | 11 108 | 27 059 | 42 564 | 27 476 | 81 178 | 75 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 615 | 581 | 3 293 | 2 866 | 2 817 | 2 067 | 1 557 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 34 | 2 712 | 2 285 | 2 236 | 1 486 | 976 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 524 | 3 256 | 7 588 | 7 146 | 10 527 | 23 766 | 39 698 | 24 659 | 79 111 | 73 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 | 2 644 | 4 516 | 7 719 | 16 329 | 21 819 | 15 973 | 43 356 | 31 131 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 140 | 102 | 88 | 117 | 262 | 392 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 2 324 | 2 990 | 1 802 | 1 978 | 6 779 | 17 447 | 2 785 | 13 388 | 41 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 800 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 549 | 1 938 | 453 | 179 | 513 | 302 | 5 725 | 305 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 375 | 510 | 43 | 42 | 59 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 690 | 7 659 | 7 761 | 11 108 | 13 752 | 42 564 | 27 476 | 81 178 | 75 128 | 130 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 577 | 3 108 | 3 601 | 4 295 | 7 089 | 12 696 | 21 979 | 51 376 | 70 893 | 76 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 098 | 3 591 | 4 285 | 7 079 | 12 676 | 21 959 | 51 356 | 70 873 | 76 560 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 196 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 196 | 196 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 113 | 4 551 | 4 160 | 6 616 | 6 467 | 29 869 | 5 497 | 29 802 | 4 235 | 53 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 916 | 4 355 | 3 964 | 6 616 | 6 467 | 29 673 | 5 301 | 29 606 | 4 039 | 53 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 524 | 3 256 | 7 659 | 7 761 | 11 108 | 27 059 | 42 564 | 27 476 | 81 178 | 75 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 1 847 | 3 108 | 3 601 | 4 295 | 14 417 | 12 696 | 21 979 | 51 376 | 70 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 837 | 3 098 | 3 591 | 4 285 | 14 397 | 12 676 | 21 959 | 51 356 | 70 873 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 196 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 503 | 1 409 | 4 551 | 4 160 | 6 616 | 12 642 | 29 868 | 5 497 | 29 802 | 4 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 197 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 | 1 195 | 4 355 | 3 964 | 6 616 | 12 446 | 29 672 | 5 301 | 29 606 | 4 039 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 211 | 3 160 | 4 075 | 4 440 | 6 930 | 14 354 | 19 574 | 37 616 | 65 588 | 64 495 |
| Выручка за предыдущий год | 1 125 | 26 353 | 33 842 | 31 133 | 37 221 | 96 231 | 145 965 | 202 505 | 224 803 | 258 620 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 086 | 23 193 | 29 767 | 26 693 | 30 291 | 81 877 | 126 391 | 164 889 | 159 215 | 194 125 |
| Выручка за отчетный год | 11 279 | 33 842 | 31 133 | 37 221 | 70 679 | 145 965 | 202 505 | 224 803 | 258 620 | 222 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 075 | 4 440 | 6 930 | 9 344 | 19 574 | 37 616 | 65 588 | 64 495 | 53 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 736 | 869 | 880 | 3 460 | 4 302 | 14 440 | 37 830 | 33 178 | 18 673 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 339 | 3 571 | 6 050 | 5 884 | 15 272 | 23 176 | 27 758 | 31 317 | 34 648 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 578 | 29 767 | 26 693 | 30 291 | 61 335 | 126 391 | 164 889 | 159 215 | 194 125 | 169 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 160 | 1 736 | 869 | 880 | 6 169 | 4 302 | 14 440 | 37 830 | 33 178 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 000 | 2 339 | 3 571 | 6 050 | 8 185 | 15 272 | 23 176 | 27 758 | 31 317 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 1 576 | 616 | 868 | 3 492 | 4 347 | 17 782 | 38 347 | 33 808 | 19 915 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 135 | 257 | 328 | 730 | 5 276 | 1 153 | 1 801 | 1 998 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 260 | 388 | 269 | 296 | 685 | 1 934 | 636 | 1 171 | 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 1 135 | 1 576 | 616 | 868 | 6 399 | 4 347 | 17 782 | 38 347 | 33 808 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 135 | 257 | 568 | 730 | 5 276 | 1 153 | 1 801 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 25 | 260 | 388 | 269 | 338 | 685 | 1 934 | 636 | 1 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 907 | 1 261 | 493 | 694 | 5 119 | 3 477 | 14 226 | 30 678 | 27 046 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 228 | 315 | 123 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 315 | 123 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 | 1 261 | 493 | 694 | 2 794 | 3 477 | 14 226 | 30 678 | 27 046 | 14 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 1 261 | 493 | 694 | 2 794 | 3 477 | 14 226 | 30 678 | 27 046 | 14 936 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 907 | 1 261 | 493 | 694 | 5 119 | 3 477 | 14 226 | 30 678 | 27 046 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 837 | 3 098 | 4 285 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 847 | 3 108 | 4 295 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 098 | 3 591 | 7 079 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 108 | 3 601 | 7 089 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 261 | 493 | 2 794 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 261 | 493 | 2 794 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 261 | 493 | 2 794 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 261 | 493 | 2 794 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 108 | 3 601 | 7 088 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 847 | 3 108 | 4 295 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 722 | 17 381 | 7 554 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 065 | 58 097 | 159 552 | 254 604 | 231 187 | 328 726 | 804 714 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 065 | 58 097 | 159 552 | 254 604 | 230 851 | 322 389 | 254 990 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 336 | 6 337 | 549 724 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 551 | 58 112 | 159 763 | 244 882 | 213 806 | 344 255 | 797 160 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 105 | 53 534 | 141 817 | 211 590 | 168 422 | 287 575 | 185 019 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 251 | 1 590 | 5 949 | 13 592 | 13 689 | 17 268 | 19 178 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 236 | 607 | 1 089 | 6 262 | 5 633 | 6 495 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 959 | 2 381 | 10 908 | 13 438 | 26 062 | 32 917 | 562 339 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | 1 000 | 6 500 | 7 070 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 300 | 1 000 | 6 500 | 7 070 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 422 | 16 381 | 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 70,7 млн ₽ | 146,0 млн ₽ | 202,5 млн ₽ | 224,8 млн ₽ | 258,6 млн ₽ | 222,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Активы | 13,8 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +106,5 % | +38,7 % | +11,0 % | +15,0 % | -13,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,33 | 4,49 | 2,65 | 17,37 | 2,40 | 1,77 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,59 | 1,55 | 1,19 | 9,93 | 0,87 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 1,04 | 0,74 | 0,02 | 0,25 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,30 | 0,80 | 0,63 | 0,94 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 2,35 | 0,25 | 0,58 | 0,06 | 0,70 | 0,88 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 2,9 % | 7,1 % | 16,8 % | 12,8 % | 8,4 % | 3,2 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 2,4 % | 7,0 % | 13,6 % | 10,5 % | 6,7 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 8,2 % | 51,8 % | 37,8 % | 36,0 % | 11,5 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,4 % | 27,4 % | 64,7 % | 59,7 % | 38,2 % | 19,5 % | 8,8 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 5,14 | 3,43 | 7,37 | 2,77 | 3,44 | 1,71 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 44 дн. | 5 дн. | 22 дн. | 59 дн. | 54 дн. | 61 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 63 дн. | 35 дн. | 99 дн. | 59 дн. | 162 дн. | 54 дн. ▼ | 61 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).