Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТИВ-ТЭК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТИВ-ТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 815 | 1 415 | 1 853 | 875 | 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 716 | 1 316 | 1 755 | 875 | 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 708 | 809 | 1 474 | 513 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 246 | 354 | 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 429 | 35 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 909 | 1 815 | 1 415 | 1 853 | 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 810 | 1 716 | 1 316 | 1 754 | 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 791 | 1 708 | 809 | 1 473 | 513 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 246 | 354 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 8 | 429 | 35 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 815 | 1 415 | 1 853 | 875 | 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 698 | 1 315 | 1 731 | 740 | 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 | 100 | 121 | 135 | 95 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 100 | 121 | 135 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 909 | 1 815 | 1 415 | 1 853 | 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 608 | 1 698 | 1 315 | 1 731 | 740 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 | 117 | 100 | 122 | 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 117 | 100 | 122 | 135 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | 1 207 | 757 | 611 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 504 | 4 676 | 3 124 | 2 633 | 4 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 083 | 3 469 | 2 367 | 2 022 | 5 224 |
| Выручка за отчетный год | 4 676 | 3 124 | 2 633 | 4 511 | 3 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 207 | 611 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 207 | 611 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 469 | 3 376 | 2 022 | 5 224 | 3 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 421 | 1 207 | 757 | 611 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 090 | 540 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 64 | 71 | 197 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 1 090 | 693 | 540 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 117 | 64 | 71 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 1 090 | 626 | 417 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 123 | 81 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 123 | 81 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 090 | 417 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -383 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | -991 тыс. ₽ | -440 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 875 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 740 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,67 | 13,16 | 14,50 | 6,48 | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 5,07 | 2,32 | 2,68 | 4,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 4,29 | 0,29 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,85 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,1 % | -27,1 % | 22,5 % | -113,3 % | -111,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,2 % | -29,1 % | 24,1 % | -133,9 % | -146,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 87 дн. | 266 дн. | 36 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.