Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ НОВОСИБИРСК", Озерный

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ НОВОСИБИРСК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	729 715	809 929	1 828 934	1 862 908	844 584	942 816	1 276 307	1 394 935	1 932 630	2 644 176	3 606 401	4 292 346
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	616 334	701 064	1 648 126	1 628 135	665 207	836 386	872 629	1 157 473	1 446 550	2 208 669	2 960 986	3 718 354
Нематериальные активы на конец отчетного года	32 703	29 219	25 470	21 257	16 644	5 362	118 307	28 101	5 178	3 867	5 169	3 779
Основные средства на конец отчетного года	532 136	571 527	598 514	562 047	551 527	686 671	683 382	923 436	888 265	1 125 275	1 362 426	3 115 649
Финансовые вложения на конец отчетного года	340	340	1 000 000	1 000 000		136 240
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	115	67	99	61	6 105	2 798	3 034	4 652	9 099	12 230	17 532	80 529
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	51 040	99 911	24 043	44 770	90 931	5 315	67 906	201 284	544 008	1 067 297	1 575 859	518 396
Итого оборотных активов на конец отчетного года	113 381	108 865	180 808	234 773	179 377	106 430	403 678	237 462	486 080	435 507	645 416	573 992
Запасы на конец отчетного года	77 977	73 118	93 171	96 743	102 288	90 584	88 397	108 693	160 023	213 694	309 872	316 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года									1 661	12 349	14 521	5 954
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	34 207	34 353	84 334	135 659	75 279	15 132	315 149	122 585	322 429	208 347	292 243	249 122
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	673	621	1 327	91	208	652	60	82	117	48	78	56
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	524	773	1 976	2 280	1 602	62	72	6 102	1 850	1 069	28 702	2 732
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	621 201	729 715	809 929	1 828 934	1 862 908	844 584	942 816	1 181 177	1 405 536	1 932 630	2 644 242	3 606 401
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	534 611	616 334	701 064	1 648 126	1 628 135	665 207	836 386	939 580	1 168 074	1 446 550	2 208 735	2 960 986
Нематериальные активы на конец предыдущего года	32 454	32 703	29 219	25 470	21 257	16 644	5 362	58 652	28 101	5 178	4 236	5 169
Основные средства на конец предыдущего года	255 420	532 136	571 527	598 514	562 047	551 527	686 671	829 642	930 850	888 265	1 125 275	1 362 426
Финансовые вложения на конец предыдущего года	340	340	340	1 000 000	1 000 000		136 240
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	144	115	67	99	61	6 105	2 798	4 551	7 839	9 099	12 306	17 532
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	246 253	51 040	99 911	24 043	44 770	90 931	5 315	46 735	201 284	544 008	1 066 917	1 575 859
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	86 590	113 381	108 865	180 808	234 773	179 377	106 430	241 597	237 462	486 080	435 506	645 416
Запасы на конец предыдущего года	62 299	77 977	73 118	93 171	96 743	102 288	90 584	121 257	108 693	160 023	213 694	309 872
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года										1 661	12 349	14 521
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	23 816	34 207	34 353	84 334	135 659	75 279	15 132	119 773	122 585	322 429	208 347	292 243
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	64	673	621	1 327	91	208	652	88	82	117	48	78
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	411	524	773	1 976	2 280	1 602	62	479	6 102	1 850	1 069	28 702
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	729 715	809 929	1 828 934	1 862 908	844 584	942 816	1 276 307	1 394 935	1 932 630	2 644 176	3 606 401	4 292 346
ИТОГО капитал на конец отчетного года	433 205	483 946	582 037	676 192	776 536	857 321	226 145	219 374	413 516	342 802	246 891	412 027
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	332 205	382 946	481 037	575 192	675 536	756 321	125 145	118 374	312 516	241 802	145 891	311 027
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	10 941	12 137	1 015 604	1 013 037	15 823	16 837	892 568	896 430	298 165	40 516	1 062 627	182 302
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			1 001 493	1 000 000	2 627		876 222	872 453	270 327		1 001 802
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	10 941	12 137	14 111	13 037	13 196	16 837	16 346	23 977	27 838	40 516	60 825	182 302
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	285 569	313 846	231 293	173 679	52 225	68 658	157 594	279 131	1 220 949	2 260 858	2 296 883	3 698 017
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	36 631	36 631	138 564	74 086	55		880	9 191	746 461	1 134 229	147 117	1 331 078
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	248 938	277 215	92 729	99 593	52 170	58 975	145 832	257 299	456 112	1 068 791	2 100 986	2 313 967
Оценочные обязательства на конец отчетного года						9 683	10 882	12 641	18 376	29 345	36 119	41 154
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										28 493	12 661	11 817
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	621 201	729 715	809 929	1 828 934	1 862 908	844 584	942 816	1 181 177	1 405 536	1 932 630	2 644 242	3 606 401
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	423 440	433 205	483 946	582 037	676 192	776 536	857 321	198 259	225 305	413 516	342 794	246 891
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	322 440	332 205	382 946	481 037	575 192	675 536	756 321	97 259	124 305	312 516	241 794	145 891
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 896	10 941	12 137	1 015 604	1 013 037	15 823	16 837	743 480	901 100	298 165	40 590	1 062 627
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				1 001 493	1 000 000	2 627		724 216	872 453	270 327		1 001 802
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 896	10 941	12 137	14 111	13 037	13 196	16 837	19 264	28 647	27 838	40 590	60 825
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	193 865	285 569	313 846	231 293	173 679	52 225	68 658	239 438	279 131	1 220 949	2 260 858	2 296 883
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	36 631	36 631	36 631	138 564	74 086	55		133	9 191	746 461	1 134 229	147 117
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	157 234	248 938	277 215	92 729	99 593	52 170	58 975	226 752	257 299	456 112	1 068 791	2 100 986
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							9 683	12 360	12 641	18 376	29 345	36 119
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								193			28 493	12 661

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	69 254	104 936	120 266	175 267	158 543	156 541	121 518	194 670	151 851	408 118	603 695	359 916
Выручка за предыдущий год	941 249	1 331 943	1 555 088	1 792 752	2 340 157	2 331 215	1 929 575	2 211 734	2 841 107	3 636 846	4 403 824	5 364 405
Себестоимость продаж за предыдущий год	871 995	1 227 007	1 434 822	1 617 485	2 181 614	2 174 674	1 808 057	2 017 064	2 689 256	3 228 728	3 800 129	5 004 489
Выручка за отчетный год	1 331 943	1 555 088	1 792 752	2 340 157	2 331 215	1 929 575	2 146 534	2 841 107	3 636 846	4 403 824	5 364 405	6 911 775
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	104 936	120 266	175 267	158 543	156 541	121 518	198 156	151 851	408 118	603 695	359 916	542 863
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	85 626	99 557	153 801	135 579	132 455	98 511	176 621	122 663	370 204	557 124	309 250	474 934
Управленческие расходы за отчетный год	19 310	20 709	21 466	22 964	24 086	23 007	21 535	29 188	37 914	46 571	50 666	67 929
Себестоимость продаж за отчетный год	1 227 007	1 434 822	1 617 485	2 181 614	2 174 674	1 808 057	1 948 378	2 689 256	3 228 728	3 800 129	5 004 489	6 368 912
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	52 296	85 626	99 557	153 801	135 579	132 455	98 511	170 997	122 663	370 204	557 124	309 250
Управленческие расходы за предыдущий год	16 958	19 310	20 709	21 466	22 964	24 086	23 007	23 673	29 188	37 914	46 571	50 666
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	25 145	66 286	123 629	118 142	126 515	107 201	160 595	83 055	236 676	414 244	66 384	223 406
Проценты к получению за отчетный год			30 073	116 259	105 169	5 213	3 858					211
Проценты к уплате за отчетный год			30 073	118 273	109 211	145	5 204	43 010	118 145	111 283	206 315	213 765
Прочие доходы за отчетный год	49 234	89 443	182 851	211 402	420 161	611 389	605 958	167 564	122 536	92 177	88 922	18 933
Прочие расходы за отчетный год	109 715	122 714	213 023	226 825	422 059	607 767	620 638	164 162	137 919	123 774	125 473	56 907
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	38 840	25 145	66 286	123 629	118 142	126 515	107 201	95 587	83 055	236 676	414 244	66 385
Проценты к получению за предыдущий год				30 073	116 259	105 169	5 213
Проценты к уплате за предыдущий год				30 073	118 273	109 211	145	5 796	43 010	118 145	111 283	206 315
Прочие доходы за предыдущий год	85 491	49 234	89 443	182 851	211 402	420 161	611 389	317 383	167 564	122 536	92 177	8 119
Прочие расходы за предыдущий год	98 947	109 715	122 714	213 023	226 825	422 059	607 767	386 997	164 162	137 919	123 774	44 669
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	30 886	9 765	50 741	98 091	94 155	100 344	80 785	76 834	66 115	188 211	331 286	44 099
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 286	8 057	14 288	23 243	25 024	31 843	19 393
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	397	7 045	1 196	1 974		273
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	732			33		5 967
Прочее за предыдущий год	3	250	12	354				546
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 057	14 288	23 243	25 024	31 843	19 393	33 073
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	10 102	2 276	459	359	301	4 901	227
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	183	10 102	2 276	459	359	301	4 901
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	7 045	1 196	1 974				491
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			33		5 967		235
Прочее за отчетный год	250	12	354		568							208
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 765	50 741	98 091	94 155	100 344	80 785	124 824	66 115	188 211	331 286	44 098	165 135
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 765	50 741	98 091	94 155	100 344	80 785	124 824	66 115	188 211	331 286	44 098	165 135
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	30 886	9 765	50 741	98 091	94 155	100 344	80 785	76 834	72 046	188 211	331 286	44 099
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									5 931

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	322 440	332 205	382 946	481 037	575 192	675 536	756 321
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	423 440	433 205	483 946	582 037	676 192	776 536	857 321
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	332 205	382 946	481 037	575 192	675 536	756 321	125 145
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	433 205	483 946	582 037	676 192	776 536	857 321	226 145
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 765	50 741	98 091	94 155	100 344	80 785	124 824
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 765	50 741	98 091	94 155	100 344	80 785	124 824
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 765	50 741	98 091	94 155	100 344	80 785	124 824
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 765	50 741	98 091	94 155	100 344	80 785	124 824
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							756 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)							756 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							756 000
Дивиденды (ИТОГО)							756 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	433 205	433 205	582 037	676 192	776 536	857 321	226 145
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	423 440	423 440	483 946	582 037	676 192	776 536	857 321

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	150 323	191 983		4 369	29 138	239 845		241 621	294 465	1 071 387	1 094 716	876 125
Поступления – всего за отчетный год	615 548	937 867	1 782 784	2 519 919	2 489 659	2 252 650	2 041 623	2 482 815	3 066 646	4 017 462	4 550 828	5 450 329
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	567 405	903 467	1 781 070	2 518 489	2 489 108	2 182 132	2 041 116	2 364 984	2 909 624	3 595 372	4 192 073	5 188 823
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	34 932	34 338	1 047	1 011	412	169	211		5 536	73	103	21
Прочие поступления за отчетный год	13 211	62	667	419	139	70 349	296	117 831	151 486	422 017	358 652	261 485
Платежи – всего за отчетный год	465 225	745 884	1 849 813	2 515 550	2 460 521	2 012 805	2 092 275	2 241 194	2 772 181	2 946 075	3 456 112	4 574 204
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	231 118	334 914	1 242 192	1 677 558	1 637 535	1 609 977	1 614 226	1 646 126	1 953 604	1 832 152	1 999 422	2 908 434
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	145 830	284 979	375 198	616 950	606 703	362 266	414 073	525 260	587 507	917 964	1 266 571	1 605 561
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			28 674	116 918	112 003	200	4 324	33 952	105 091	106 100	86 626	31 605
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12 642	10 365	23 762	22 069	31 004	24 096	29 281	18 308	32 973	73 741	26 233	3 064
Прочие платежи за отчетный год	75 635	115 626	179 987	82 055	73 276	16 266	30 371	17 548	93 006	16 118	77 260	25 540
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				61 720	1 039 591
Поступления – всего за отчетный год	2 013	3 953	29 280	397 118	2 957 450	169 353	338 756		23 618	125
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 013	3 953	6 944		53 127				23 618	125
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				291 144	2 799 154	165 307	333 730
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			22 336	105 974	105 169	4 046	5 026
Платежи – всего за отчетный год	151 727	135 988	1 063 478	335 398	1 917 859	406 127	408 919	344 870	440 138	781 892	849 709	876 147
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	151 727	135 988	63 478	44 254	118 705	104 580	211 429	344 870	440 138	781 892	849 709	876 147
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			1 000 000	291 144	1 799 154	301 547	197 490
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			1 101 933				120 223	103 243	122 090
Поступления – всего за отчетный год			1 586 239	3 212 525	12 747 568	4 914	1 124 879	148 237	122 090	188 195
Получение кредитов и займов за отчетный год			1 586 239	3 212 525	12 747 568	4 914	1 124 879	148 237	122 090	188 195
Платежи – всего за отчетный год		60 000	484 306	3 279 850	13 816 180	7 541	1 004 656	44 994		477 884	244 982
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		60 000					756 000	44 994		401 948	139 982
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			484 306	3 279 850	13 816 180	7 541	248 656			75 936	105 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	609		706		117	444			35		25
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год											5

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,15 млрд ₽	2,84 млрд ₽	3,64 млрд ₽	4,40 млрд ₽	5,36 млрд ₽	6,91 млрд ₽
Чистая прибыль	124,8 млн ₽	66,1 млн ₽	188,2 млн ₽	331,3 млн ₽	44,1 млн ₽	165,1 млн ₽
Активы	1,28 млрд ₽	1,39 млрд ₽	1,93 млрд ₽	2,64 млрд ₽	3,61 млрд ₽	4,29 млрд ₽
Капитал и резервы	226,1 млн ₽	219,4 млн ₽	413,5 млн ₽	342,8 млн ₽	246,9 млн ₽	412,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+32,4 %	+28,0 %	+21,1 %	+21,8 %	+28,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,56	0,85	0,40	0,19	0,28	0,16	1,56 ▼	1,40
Коэффициент быстрой ликвидности	2,00	0,44	0,26	0,09	0,13	0,07	0,91 ▼	0,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32 ▼	0,35
Коэффициент автономии	0,18	0,16	0,21	0,13	0,07	0,10	0,41 ▼	0,37
Финансовый рычаг	4,64	5,36	3,67	6,71	13,61	9,42	0,84 ▼	0,75
Рентабельность продаж	8,2 %	4,3 %	10,2 %	12,7 %	5,8 %	6,9 %	3,5 % ▲	2,8 %
Чистая рентабельность	5,8 %	2,3 %	5,2 %	7,5 %	0,8 %	2,4 %	1,3 % ▲	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	9,8 %	4,7 %	9,7 %	12,5 %	1,2 %	3,8 %	1,4 % ▲	1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	55,2 %	30,1 %	45,5 %	96,6 %	17,9 %	40,1 %	7,6 % ▲	2,2 %
Оборачиваемость активов	1,68	2,04	1,88	1,67	1,49	1,61	1,63 ▼	1,49
Оборачиваемость дебиторской задолженности	54 дн.	16 дн.	32 дн.	17 дн.	20 дн.	13 дн.	45 дн. ▲	45 дн.
Оборачиваемость запасов	17 дн.	15 дн.	18 дн.	21 дн.	23 дн.	18 дн.	44 дн. ▲	66 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.8 (компаний: 1176).