Финансы ООО "ПМС-1", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАГИСТРАЛЬСТРОЙ-1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 912 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 912 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 691 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 460 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 460 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 691 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 098 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 765 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 760 |
| Выручка за предыдущий год | 2 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 942 |
| Выручка за отчетный год | 2 243 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -78,7 % |
| Чистая рентабельность | -91,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 398 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -91,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.