Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 | 69 | 31 | 492 | 206 | 134 | 172 | 183 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 | 69 | 31 | 492 | 206 | 134 | 172 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 34 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 35 | 31 | 492 | 206 | 134 | 172 | 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 | 71 | 69 | 31 | 492 | 115 | 134 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 71 | 69 | 31 | 492 | 115 | 134 | 172 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 39 | 34 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 32 | 35 | 31 | 492 | 115 | 134 | 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 | 69 | 31 | 492 | 206 | 134 | 172 | 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 69 | 31 | 492 | 206 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 | 196 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 134 | 172 | 183 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 | 172 | 183 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 | 71 | 69 | 31 | 492 | 115 | 134 | 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 71 | 69 | 31 | 492 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | 482 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 115 | 134 | 172 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 134 | 172 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 587 | 38 | 116 | 205 | 231 | 300 | |
| Выручка за предыдущий год | 523 | 587 | 38 | 492 | 115 | 134 | 172 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 | 90 | 97 | 128 | ||||
| Выручка за отчетный год | 93 | 38 | 492 | 206 | 134 | 172 | 183 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 38 | 116 | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 38 | 116 | 49 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 | 157 | 97 | 128 | 145 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 587 | 38 | 116 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 450 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 6 | 103 | 15 | 21 | 29 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 32 | 13 | 34 | 21 | 29 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 11 | 6 | 103 | 20 | 21 | 29 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 576 | 32 | 13 | 20 | 21 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 11 | 6 | 103 | 5 | 16 | 15 | |
| Прочее за предыдущий год | 31 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 6 | 103 | 15 | 16 | 15 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 6 | 103 | 15 | 16 | 15 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 103 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 492 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 206 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 301 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 206 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 492 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | 16 | 15 | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 | 134 | 172 | 183 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 206 | 134 | 172 | 183 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 | 118 | 157 | 175 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 | 40 | 71 | 88 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 21 | 29 | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 16 | 15 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 492 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 103 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | ||
| Активы | 31 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -58,1 % | -35,0 % | +28,4 % | +6,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,11 ▲ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | 0,30 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 1,35 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 23,6 % | 23,8 % | 27,6 % | 25,6 % | 20,8 % | 4,3 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 20,9 % | 7,3 % | 11,9 % | 8,7 % | 4,4 % | 2,1 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 20,9 % | 7,3 % | 11,9 % | 8,7 % | 4,4 % | 1,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,9 % | 7,3 % | — | — | — | 12,2 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,07 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 114 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 40 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 42.22.3 (компаний: 1013).