Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРЬЕР СЕРВИС ЭКСПРЕСС НОВОСИБИРСК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРЬЕР СЕРВИС ЭКСПРЕСС НОВОСИБИРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 384 | 3 908 | 4 294 | 6 681 | 8 765 | 12 778 | 17 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 607 | 967 | 638 | 197 | 249 | 541 | 814 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 217 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 521 | 750 | 565 | 197 | 231 | 439 | 735 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 | 73 | 18 | 102 | 79 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 776 | 2 941 | 3 655 | 6 484 | 8 516 | 12 237 | 16 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 27 | 3 | 320 | 246 | 378 | 180 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 433 | 2 778 | 3 538 | 5 970 | 7 178 | 9 120 | 14 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 136 | 114 | 194 | 1 092 | 2 739 | 2 629 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 059 | 3 384 | 3 908 | 4 293 | 6 681 | 8 765 | 12 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 607 | 967 | 638 | 197 | 249 | 541 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 521 | 750 | 565 | 197 | 231 | 439 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 | 217 | 73 | 18 | 102 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 845 | 2 777 | 2 941 | 3 655 | 6 484 | 8 516 | 12 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 5 | 27 | 3 | 320 | 246 | 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 683 | 2 432 | 2 778 | 3 538 | 5 970 | 7 178 | 9 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 338 | 136 | 114 | 194 | 1 092 | 2 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 384 | 3 908 | 4 294 | 6 681 | 8 765 | 12 778 | 17 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 409 | 636 | 1 116 | 1 506 | 1 594 | 2 215 | 3 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 626 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 975 | 3 272 | 3 177 | 5 175 | 7 171 | 10 563 | 14 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 975 | 3 272 | 3 177 | 5 175 | 7 171 | 10 563 | 14 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 059 | 3 384 | 3 908 | 4 293 | 6 681 | 8 765 | 12 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 295 | 409 | 636 | 1 116 | 1 506 | 1 594 | 2 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 399 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 764 | 2 975 | 3 272 | 3 177 | 5 175 | 7 171 | 10 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 764 | 2 975 | 3 272 | 3 177 | 5 175 | 7 171 | 10 563 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 148 | 380 | 360 | 939 | 600 | 1 107 | 1 359 |
| Выручка за предыдущий год | 11 636 | 13 686 | 18 346 | 23 741 | 34 715 | 49 353 | 65 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 512 | 13 306 | 17 986 | 22 802 | 34 115 | 48 246 | 64 436 |
| Выручка за отчетный год | 13 686 | 18 346 | 23 741 | 34 715 | 49 353 | 65 795 | 91 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 940 | 600 | 1 107 | 1 359 | 1 877 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 940 | 600 | 1 107 | 1 359 | 1 877 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 478 | 17 873 | 22 801 | 34 115 | 48 246 | 64 436 | 89 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 360 | 939 | 600 | 1 107 | 1 359 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 172 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 284 | 600 | 488 | 275 | 838 | 1 156 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 | 9 | 499 | 870 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 77 | 340 | 112 | 841 | 1 020 | 1 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 142 | 284 | 599 | 488 | 275 | 838 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 | 9 | 499 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 74 | 77 | 340 | 112 | 841 | 1 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 114 | 227 | 479 | 390 | 88 | 621 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 28 | 57 | 120 | 98 | 187 | 217 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 57 | 120 | 98 | 187 | 217 | 270 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 227 | 480 | 390 | 88 | 621 | 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 227 | 480 | 390 | 88 | 621 | 886 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 480 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 621 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,25 | 1,19 | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,26 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,23 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 2,85 | 3,44 | 4,50 | 4,77 | 4,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 5,8 % | 1,0 % | 4,9 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,0 % | 25,9 % | 5,5 % | 28,0 % | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.