Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 376 | 39 410 | 38 250 | 47 420 | 47 089 | 39 334 | 36 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 106 | 7 375 | 6 114 | 13 872 | 9 873 | 6 125 | 4 630 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 18 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 51 | 73 | 95 | 114 | 100 | 100 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 054 | 7 324 | 6 040 | 13 777 | 9 759 | 6 006 | 4 512 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 270 | 32 035 | 32 136 | 33 548 | 37 216 | 33 209 | 32 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 411 | 1 631 | 3 678 | 6 143 | 14 456 | 16 168 | 8 457 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 942 | 5 004 | 7 413 | 6 609 | 13 112 | 2 815 | 7 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 100 | 5 300 | 12 100 | 8 100 | 9 100 | 7 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 917 | 7 008 | 15 679 | 8 665 | 1 509 | 5 004 | 9 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 292 | 67 | 31 | 39 | 122 | 408 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 286 | 21 376 | 39 410 | 38 250 | 47 420 | 47 089 | 39 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 967 | 4 106 | 7 375 | 6 114 | 13 872 | 9 873 | 6 125 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 52 | 51 | 73 | 95 | 114 | 100 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 936 | 4 054 | 7 324 | 6 040 | 13 777 | 9 759 | 6 006 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 319 | 17 270 | 32 035 | 32 136 | 33 548 | 37 216 | 33 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 077 | 1 411 | 1 631 | 3 678 | 6 143 | 14 456 | 16 168 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 033 | 8 371 | 5 004 | 7 413 | 6 609 | 13 112 | 2 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 18 100 | 5 300 | 12 100 | 8 100 | 9 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 209 | 6 917 | 7 008 | 15 679 | 8 665 | 1 509 | 5 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 472 | 292 | 67 | 31 | 39 | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 376 | 39 410 | 38 250 | 47 420 | 47 089 | 39 334 | 36 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 867 | 30 547 | 31 423 | 39 298 | 37 479 | 31 515 | 30 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 447 | 31 323 | 39 198 | 37 379 | 31 415 | 30 247 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 509 | 8 863 | 6 827 | 8 122 | 9 609 | 7 819 | 6 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 521 | 1 562 | 2 254 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 509 | 7 342 | 2 765 | 3 606 | 7 705 | 6 272 | 5 254 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 500 | 2 262 | 1 904 | 1 547 | 1 189 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 286 | 21 376 | 39 410 | 38 250 | 47 420 | 47 089 | 39 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 381 | 16 867 | 30 547 | 31 423 | 39 298 | 37 479 | 31 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 767 | 30 447 | 31 323 | 39 198 | 37 379 | 31 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 905 | 4 509 | 8 863 | 6 827 | 8 122 | 9 609 | 7 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 036 | 1 521 | 1 562 | 2 254 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 869 | 4 509 | 7 342 | 2 765 | 3 606 | 7 705 | 6 272 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 500 | 2 262 | 1 904 | 1 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 885 | 19 635 | 28 612 | 9 283 | 20 404 | 9 455 | 8 263 |
| Выручка за предыдущий год | 35 080 | 43 700 | 50 250 | 31 212 | 43 800 | 15 600 | 27 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 805 | 24 065 | 21 638 | 21 929 | 23 396 | 6 145 | 18 737 |
| Выручка за отчетный год | 43 700 | 50 250 | 31 212 | 43 800 | 15 600 | 27 000 | 41 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 612 | 9 283 | 20 404 | 9 455 | 8 263 | 13 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 599 | 8 927 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 013 | 9 591 | 11 477 | 9 988 | 13 926 | 13 991 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 540 | 21 638 | 21 929 | 23 396 | 6 145 | 18 737 | 27 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 160 | 18 599 | 8 927 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 475 | 10 013 | 9 591 | 11 477 | 9 988 | 13 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 18 388 | 2 429 | 10 178 | 8 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 452 | 1 245 | 1 307 | 834 | 488 | 254 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 424 | 131 | 79 | 59 | 114 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 4 674 | 4 749 | 5 358 | 480 | 358 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 378 | 532 | 3 103 | 4 746 | 6 213 | 76 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 10 370 | 18 388 | 2 429 | 10 178 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 452 | 1 245 | 1 307 | 834 | 488 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 424 | 131 | 79 | 59 | 114 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 4 674 | 4 749 | 5 358 | 480 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 378 | 532 | 3 103 | 4 746 | 6 213 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 080 | 8 286 | 14 683 | 1 875 | 8 119 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 027 | 2 084 | 3 705 | 548 | 2 059 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 084 | 3 705 | 548 | 2 059 | 25 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 286 | 14 683 | 1 875 | 8 119 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 286 | 14 683 | 1 875 | 8 119 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 286 | 14 683 | 1 875 | 8 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -668 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 47,1 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,87 | 4,25 | 4,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 2,16 | 3,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 1,80 | 2,52 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -12,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 859 дн. | 315 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.