Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМАРКЕТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 213 | 60 501 | 58 250 | 49 003 | 51 279 | 54 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 129 | 675 | 227 | 2 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 13 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 116 | 672 | 227 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 213 | 60 501 | 57 121 | 48 328 | 51 052 | 54 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 658 | 24 562 | 28 910 | 21 738 | 32 736 | 31 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 340 | 47 | 80 | 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 710 | 31 914 | 26 564 | 25 974 | 17 921 | 22 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 845 | 336 | 1 | 385 | 314 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 689 | 1 307 | 185 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 341 | 40 213 | 75 863 | 58 250 | 49 004 | 51 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 129 | 676 | 227 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 116 | 672 | 227 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 341 | 40 213 | 75 863 | 57 121 | 48 328 | 51 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 103 | 18 658 | 11 185 | 28 910 | 21 738 | 32 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 340 | 47 | 80 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 194 | 16 879 | 60 581 | 26 564 | 25 974 | 17 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 044 | 2 845 | 75 | 1 | 385 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 831 | 2 822 | 1 307 | 185 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 213 | 60 501 | 58 250 | 49 004 | 51 279 | 54 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 384 | 4 420 | 7 757 | 10 225 | 12 047 | 12 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 410 | 7 747 | 10 215 | 12 037 | 12 961 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 667 | 667 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 667 | 667 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 829 | 56 081 | 48 826 | 38 113 | 39 232 | 41 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 218 | 10 900 | 4 240 | 6 968 | 7 059 | 1 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 611 | 45 181 | 44 587 | 31 145 | 32 114 | 39 870 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 341 | 40 213 | 75 863 | 58 250 | 49 005 | 51 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 856 | 3 384 | 5 805 | 7 757 | 10 225 | 12 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 374 | 5 795 | 7 747 | 10 215 | 12 037 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 667 | 667 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 667 | 667 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 485 | 36 829 | 70 058 | 48 826 | 38 113 | 39 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 218 | 7 967 | 4 240 | 6 968 | 7 059 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 485 | 33 611 | 62 091 | 44 587 | 31 145 | 32 114 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 685 | 13 431 | 23 132 | 11 835 | 7 960 | 6 026 |
| Выручка за предыдущий год | 32 862 | 71 657 | 87 531 | 41 772 | 37 603 | 27 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 823 | 58 226 | 64 399 | 29 937 | 29 643 | 21 689 |
| Выручка за отчетный год | 71 657 | 112 340 | 41 772 | 37 603 | 27 715 | 5 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 555 | 11 835 | 7 960 | 6 026 | 3 507 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 638 | 5 497 | 4 281 | 2 719 | 1 217 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 917 | 6 338 | 3 679 | 3 307 | 2 290 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 509 | 70 785 | 29 937 | 29 643 | 21 689 | 1 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 148 | 3 190 | 5 497 | 4 281 | 2 719 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 283 | 19 942 | 6 338 | 3 679 | 3 307 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 034 | 1 295 | 2 464 | 3 115 | 2 277 | 1 155 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 242 | 616 | 146 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 398 | 4 663 | 99 | 40 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 343 | 6 454 | 649 | 296 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 1 910 | 1 861 | 2 464 | 3 115 | 2 277 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 098 | 1 242 | 616 | 146 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 | 4 663 | 99 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 636 | 231 | 6 454 | 649 | 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | 1 528 | 1 385 | 1 952 | 2 468 | 1 822 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 382 | 476 | 512 | 647 | 455 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 382 | 259 | 512 | 647 | 455 | 231 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 528 | 1 036 | 1 952 | 2 468 | 1 822 | 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 528 | 1 036 | 1 952 | 2 468 | 1 822 | 924 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 528 | 1 385 | 1 952 | 2 468 | 1 822 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 613 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 623 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 802 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 812 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 189 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 189 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 189 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 189 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 757 | 10 224 | 12 047 | 12 970 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 005 | 7 757 | 10 225 | 12 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 689 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 645 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 003 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 642 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 956 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 797 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 559 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,7 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 924 тыс. ₽ |
| Активы | 40,2 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 54,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +56,8 % | -62,8 % | -10,0 % | -26,3 % | -81,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,08 | 1,17 | 1,27 | 1,30 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,58 | 0,54 | 0,69 | 0,46 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,21 | 0,23 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 10,88 | 12,69 | 6,51 | 3,79 | 3,26 | 3,17 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 1,5 % | 13,2 % | 11,4 % | 9,8 % | 23,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 0,9 % | 4,7 % | 6,6 % | 6,6 % | 17,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 1,7 % | 3,4 % | 5,0 % | 3,6 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,2 % | 23,4 % | 25,2 % | 24,1 % | 15,1 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,78 | 1,86 | 0,72 | 0,77 | 0,54 | 0,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 104 дн. | 232 дн. | 252 дн. | 236 дн. | 1 567 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 127 дн. | 352 дн. | 268 дн. | 551 дн. | 6 751 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.