Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБЦЕМЕНТ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБЦЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 859 534 | 693 480 | 759 288 | 867 882 | 788 416 | 802 380 | 619 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 917 | 1 896 | 1 211 | 759 | 2 982 | 34 776 | 16 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 211 | 1 002 | 427 | 228 | 1 346 | 4 299 | 3 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 550 | 393 | 236 | 79 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 30 000 | 12 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 156 | 501 | 548 | 452 | 1 636 | 477 | 710 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 845 617 | 691 584 | 758 077 | 867 123 | 785 434 | 767 604 | 602 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 334 | 308 | 248 | 215 | 237 | 284 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 817 173 | 635 386 | 713 915 | 861 131 | 757 945 | 737 775 | 575 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 710 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 019 | 25 074 | 43 850 | 5 729 | 27 215 | 29 507 | 27 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 106 | 64 | 48 | 37 | 38 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 824 403 | 643 967 | 693 480 | 759 288 | 867 882 | 788 416 | 802 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 619 | 13 917 | 1 896 | 1 211 | 759 | 2 982 | 34 776 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 946 | 1 211 | 1 002 | 427 | 228 | 1 346 | 4 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 707 | 550 | 393 | 236 | 79 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 30 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 966 | 2 156 | 501 | 548 | 452 | 1 636 | 477 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 819 784 | 630 050 | 691 584 | 758 077 | 867 123 | 785 434 | 767 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 465 | 334 | 308 | 248 | 215 | 237 | 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 006 | 601 606 | 635 386 | 713 915 | 861 131 | 757 945 | 737 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 893 | 30 710 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 320 | 28 019 | 25 074 | 43 850 | 5 729 | 27 215 | 29 507 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 91 | 106 | 64 | 48 | 37 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 859 534 | 693 480 | 759 288 | 867 882 | 788 416 | 802 380 | 619 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 159 | 42 078 | 18 084 | 21 703 | 16 573 | 67 880 | 63 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 32 010 | 32 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 149 | 40 068 | 16 074 | 19 693 | 14 563 | 35 870 | 31 274 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 93 | 43 | 15 | 92 | 276 | 225 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 122 | 93 | 43 | 15 | 92 | 276 | 225 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 830 253 | 651 309 | 741 161 | 846 164 | 771 751 | 734 224 | 555 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 827 854 | 648 888 | 738 454 | 843 905 | 769 477 | 731 838 | 552 106 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 399 | 2 421 | 2 707 | 2 259 | 2 274 | 2 386 | 3 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 824 403 | 643 967 | 693 480 | 759 288 | 867 882 | 788 416 | 802 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 466 | 29 159 | 42 078 | 18 084 | 21 703 | 16 573 | 67 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 32 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 456 | 27 149 | 40 068 | 16 074 | 19 693 | 14 563 | 35 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 122 | 93 | 43 | 15 | 92 | 276 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 155 | 122 | 93 | 43 | 15 | 92 | 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 798 782 | 614 686 | 651 309 | 741 161 | 846 164 | 771 751 | 734 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 796 557 | 612 287 | 648 888 | 738 454 | 843 905 | 769 477 | 731 838 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 225 | 2 399 | 2 421 | 2 707 | 2 259 | 2 274 | 2 386 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 024 | 63 761 | 69 817 | 70 347 | 63 311 | 50 905 | 83 466 |
| Выручка за предыдущий год | 68 061 | 133 453 | 131 332 | 70 347 | 129 249 | 50 905 | 85 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 037 | 69 692 | 61 515 | 65 938 | 1 758 | ||
| Выручка за отчетный год | 133 453 | 131 332 | 70 347 | 129 249 | 50 905 | 85 224 | 201 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 761 | 69 817 | 70 347 | 63 311 | 50 905 | 83 466 | 84 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 192 | 10 734 | 8 227 | 2 176 | 21 263 | 13 015 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 569 | 59 083 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 120 | 61 135 | 60 385 | 62 203 | 71 657 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 692 | 61 515 | 65 938 | 1 758 | 116 919 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 679 | 6 192 | 10 734 | 8 227 | 2 176 | 21 263 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 345 | 57 569 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 083 | 62 120 | 61 135 | 60 385 | 62 203 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 525 | 16 443 | 13 106 | 4 678 | 26 891 | 16 938 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 819 | 808 | 1 186 | 422 | 401 | 1 701 | 2 433 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 313 | 6 693 | 6 088 | 3 780 | 4 453 | 6 112 | 3 691 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 799 | 1 792 | 2 395 | 1 700 | 1 121 | 2 185 | 2 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 525 | 16 443 | 13 106 | 4 678 | 26 891 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 762 | 819 | 808 | 1 186 | 422 | 401 | 1 701 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 795 | 4 313 | 6 693 | 6 088 | 3 780 | 4 453 | 6 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 299 | 6 799 | 1 792 | 2 395 | 1 700 | 1 121 | 2 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 693 | 12 919 | 11 006 | 3 619 | 21 307 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 951 | 2 223 | 996 | 4 170 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 54 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 867 | 46 | 1 185 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 1 098 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 951 | 2 223 | 996 | 4 170 | 3 992 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 317 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 799 | 317 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 77 | 51 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 1 185 | 237 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 098 | 491 | 170 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 693 | 12 919 | 11 006 | 3 619 | 21 307 | 13 404 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 693 | 12 919 | 11 006 | 3 619 | 21 307 | 13 404 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 693 | 12 919 | 11 006 | 3 619 | 21 307 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 32 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 456 | 27 149 | 40 068 | 16 074 | 19 693 | 14 563 | 35 870 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 466 | 29 159 | 42 078 | 18 084 | 21 703 | 16 573 | 67 880 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 32 010 | 32 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 149 | 40 068 | 16 074 | 19 693 | 14 563 | 35 870 | 31 274 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 159 | 42 078 | 18 084 | 21 703 | 16 573 | 67 880 | 63 284 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 693 | 12 919 | 11 006 | 3 619 | 21 307 | 13 404 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 693 | 12 919 | 11 006 | 3 619 | 51 307 | 13 404 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 693 | 12 919 | 11 006 | 3 619 | 21 307 | 13 404 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 693 | 12 919 | 11 006 | 3 619 | 21 307 | 13 404 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 30 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 5 130 | 18 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 000 | 5 130 | 18 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 130 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 130 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 18 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | 18 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 159 | 42 078 | 18 084 | 21 703 | 16 573 | 67 880 | 63 284 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 466 | 29 159 | 42 078 | 18 084 | 21 703 | 16 573 | 67 880 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 462 | 17 606 | 20 607 | 21 166 | 4 301 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 234 221 | 263 019 | 175 764 | 195 130 | 143 361 | 93 780 | 238 522 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 656 | 156 773 | 72 116 | 144 816 | 1 706 | 117 684 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 009 496 | 104 378 | 103 648 | 50 314 | 137 650 | 86 568 | 87 224 |
| Прочие поступления за отчетный год | 66 069 | 1 868 | 5 711 | 5 506 | 33 614 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 215 759 | 245 413 | 155 157 | 234 795 | 122 195 | 89 479 | 242 539 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 307 | 195 512 | 82 829 | 174 889 | 82 389 | 32 490 | 182 907 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 972 | 31 614 | 31 446 | 32 803 | 37 911 | 39 379 | 45 221 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 184 | 2 477 | 532 | 598 | 3 440 | 4 398 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 982 480 | 18 103 | 38 405 | 26 571 | 1 297 | 14 170 | 10 013 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 237 | 33 169 | 1 544 | 320 | 19 990 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 221 | 950 | 33 169 | 1 544 | 401 | 2 498 | 19 990 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 635 | 500 | 520 | 1 122 | 1 186 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 710 | 18 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 586 | 450 | 1 939 | 1 312 | 1 990 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 422 | 401 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 984 | 21 501 | 81 | 34 507 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 984 | 791 | 81 | 4 507 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 710 | 30 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 18 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 000 | 18 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 699 | 18 776 | 21 486 | 2 292 |