Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 958 | 1 843 | 2 269 | 2 654 | 2 618 | 4 821 | 5 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 | 247 | 145 | 44 | 1 253 | 1 003 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 348 | 247 | 145 | 44 | 1 253 | 1 003 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 610 | 1 597 | 2 124 | 2 610 | 2 618 | 3 568 | 4 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 433 | 504 | 559 | 908 | 1 217 | 1 859 | 2 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 875 | 1 312 | 1 573 | 1 139 | 1 470 | 1 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 218 | 253 | 128 | 262 | 239 | 237 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 270 | 958 | 1 843 | 2 269 | 2 654 | 2 618 | 4 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 348 | 247 | 145 | 44 | 1 253 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 450 | 348 | 247 | 145 | 44 | 1 253 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 820 | 610 | 1 597 | 2 124 | 2 610 | 2 618 | 3 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 705 | 433 | 504 | 559 | 908 | 1 217 | 1 859 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 85 | 875 | 1 312 | 1 573 | 1 139 | 1 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 92 | 218 | 253 | 128 | 262 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 958 | 1 843 | 2 269 | 2 654 | 2 618 | 4 821 | 5 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 802 | 1 002 | 1 033 | 1 343 | 1 112 | 1 900 | 2 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 33 | 343 | 112 | 900 | 1 845 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 | 841 | 1 236 | 1 312 | 1 507 | 2 922 | 2 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 841 | 1 236 | 1 312 | 1 507 | 1 872 | 2 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 270 | 958 | 1 843 | 2 269 | 2 654 | 2 618 | 4 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 013 | 802 | 1 002 | 1 033 | 1 343 | 1 112 | 1 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 33 | 343 | 112 | 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 | 156 | 841 | 1 236 | 1 312 | 1 507 | 2 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 156 | 841 | 1 236 | 1 312 | 1 507 | 1 872 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 988 | 932 | 1 334 | 2 450 | 2 686 | 3 359 | 3 537 |
| Выручка за предыдущий год | 9 072 | 6 507 | 4 488 | 8 841 | 11 908 | 16 108 | 17 963 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 916 | 5 575 | 3 154 | 6 391 | 9 222 | 12 749 | 14 426 |
| Выручка за отчетный год | 6 507 | 4 488 | 8 841 | 11 908 | 16 108 | 17 963 | 31 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 334 | 2 450 | 2 686 | 3 359 | 3 537 | 5 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 261 | 2 328 | 2 556 | 3 289 | 3 384 | 5 251 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 | 122 | 130 | 70 | 153 | 378 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 732 | 3 154 | 6 391 | 9 222 | 12 749 | 14 426 | 26 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 775 | 1 261 | 2 328 | 2 556 | 3 289 | 3 384 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 157 | 73 | 122 | 130 | 70 | 153 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 985 | 311 | 831 | 787 | 1 627 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 985 | 2 277 | 2 539 | 2 249 | 2 461 | 2 597 | 3 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 311 | 831 | 787 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 2 | 4 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 985 | 2 277 | 2 539 | 2 249 | 2 461 | 2 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 311 | 831 | 787 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 311 | 831 | 787 | 1 627 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 831 | 787 | 1 627 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 311 | 831 | 787 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | 112 | 900 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 343 | 1 112 | 1 900 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | 900 | 1 845 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 112 | 1 900 | 2 845 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 | 788 | 2 019 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 489 | 788 | 2 019 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 | 788 | 2 019 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 489 | 788 | 2 019 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 246 | 5 739 | 8 618 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 576 | 12 388 | 24 087 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 576 | 12 388 | 24 087 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 330 | 6 649 | 15 469 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 089 | 6 569 | 15 469 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 241 | 80 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 246 | 5 739 | 8 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 311 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,99 | 1,74 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,30 | 0,93 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,10 | 0,17 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,3 % | 11,7 % | 31,7 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.