Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИГЛА-НОВОСИБИРСК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИГЛА-НОВОСИБИРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 564 | 20 494 | 21 334 | 22 185 | 20 507 | 32 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 551 | 15 188 | 14 825 | 14 462 | 14 098 | 13 735 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 551 | 15 188 | 14 825 | 14 462 | 14 098 | 13 735 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 013 | 5 306 | 6 509 | 7 723 | 6 409 | 18 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 200 | 17 939 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 65 | 74 | 137 | 66 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 870 | 5 241 | 6 435 | 7 586 | 2 143 | 307 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 564 | 20 566 | 21 334 | 22 185 | 20 507 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 551 | 15 188 | 14 825 | 14 462 | 14 098 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 551 | 15 188 | 14 825 | 14 462 | 14 098 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 013 | 5 378 | 6 509 | 7 723 | 6 409 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 200 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 137 | 74 | 137 | 66 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 870 | 5 241 | 6 435 | 7 586 | 2 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 564 | 20 494 | 21 334 | 22 185 | 20 507 | 32 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 975 | 6 035 | 9 732 | 13 281 | 17 465 | 22 057 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 527 | 14 394 | 11 519 | 8 904 | 2 955 | 9 883 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 987 | 3 387 | 370 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 540 | 11 007 | 11 149 | 8 904 | 2 955 | 9 883 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 65 | 83 | 87 | 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 44 | 83 | 87 | 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 564 | 20 566 | 21 334 | 22 185 | 20 507 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 975 | 6 125 | 9 732 | 13 281 | 17 465 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 527 | 14 394 | 11 519 | 8 904 | 2 955 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 987 | 3 387 | 370 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 540 | 11 007 | 11 149 | 8 904 | 2 955 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 47 | 83 | 87 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 47 | 83 | 87 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 703 | 4 796 | 3 912 | 3 655 | 4 377 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 840 | 5 933 | 5 049 | 5 925 | 5 925 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 2 270 | 1 548 | |
| Выручка за отчетный год | 5 840 | 5 840 | 5 049 | 5 925 | 5 925 | 7 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 703 | 4 703 | 3 912 | 3 655 | 4 377 | 4 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 703 | 4 703 | 3 912 | 3 655 | 4 377 | 4 931 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 2 270 | 1 548 | 2 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 703 | 4 796 | 3 912 | 3 655 | 4 377 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 748 | 4 236 | 3 754 | 3 737 | 4 352 | 4 833 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 945 | 561 | 240 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 97 | 97 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 22 | 15 | 15 | 25 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 748 | 4 329 | 3 754 | 3 737 | 4 352 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 945 | 468 | 240 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 97 | 97 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 22 | 15 | 15 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 651 | 4 150 | 3 603 | 3 559 | 4 174 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 179 | 151 | 178 | 178 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 176 | 151 | 178 | 178 | 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 651 | 4 060 | 3 603 | 3 559 | 4 174 | 4 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 651 | 4 060 | 3 603 | 3 559 | 4 174 | 4 592 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 194 | 801 | 2 532 | 5 925 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 315 | 6 206 | 6 196 | 7 299 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 049 | 5 925 | 5 925 | 7 045 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 266 | 281 | 271 | 254 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 121 | 5 405 | 3 664 | 1 374 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 | 1 476 | 610 | 293 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 774 | 992 | 775 | 774 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 017 | 2 922 | 2 120 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 115 | 133 | 209 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 15 | 26 | 98 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 945 | 7 053 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 945 | 7 053 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 350 | 1 850 | 14 814 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 850 | 14 689 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 350 | 125 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 | 660 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 660 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 | 660 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 219 | 1 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 64,73 | 81,63 | 78,42 | — | 73,67 | 177,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 64,73 | 81,63 | 78,42 | — | 25,39 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 62,42 | 80,63 | 77,53 | — | 24,63 | 2,98 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,29 | 0,46 | 0,60 | 0,85 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 8,91 | 2,40 | 1,19 | 0,67 | 0,17 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 19,8 % | 16,9 % | 16,0 % | 20,4 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 184,9 % | 67,3 % | 37,0 % | 26,8 % | 23,9 % | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 990 дн. | 3 097 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 177,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.