Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНСКАЯ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 482 | 43 393 | 31 374 | 26 096 | 21 375 | 19 634 | 19 181 | 19 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 482 | 43 393 | 31 374 | 26 096 | 21 375 | 19 634 | 19 181 | 19 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 652 | 1 060 | 894 | 728 | 663 | 663 | 667 | 667 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 286 | 28 542 | 30 051 | 24 726 | 20 344 | 18 119 | 17 490 | 17 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 250 | 326 | 326 | 326 | 726 | 1 006 | 1 006 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 544 | 537 | 88 | 49 | 40 | 124 | 18 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 15 | 268 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 954 | 23 482 | 43 393 | 31 374 | 26 096 | 21 375 | 19 323 | 19 181 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 954 | 23 482 | 43 393 | 31 374 | 26 096 | 21 375 | 19 323 | 19 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 652 | 1 060 | 894 | 728 | 663 | 663 | 667 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 737 | 21 286 | 28 542 | 30 051 | 24 726 | 20 344 | 17 731 | 17 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 13 250 | 326 | 326 | 326 | 876 | 1 006 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 1 544 | 537 | 88 | 49 | 40 | 53 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 4 | 15 | 268 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 482 | 43 393 | 31 374 | 26 096 | 21 375 | 19 634 | 19 181 | 19 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 490 | 18 988 | 21 687 | 19 963 | 19 518 | 18 990 | 18 613 | 18 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 480 | 18 978 | 21 677 | 19 953 | 19 516 | 18 988 | 18 603 | 18 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 992 | 24 405 | 9 687 | 6 133 | 1 856 | 644 | 569 | 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 200 | 404 | 276 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 992 | 11 205 | 9 246 | 5 820 | 1 551 | 338 | 263 | 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 954 | 23 482 | 43 393 | 31 374 | 26 096 | 21 375 | 19 323 | 19 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 488 | 9 490 | 18 988 | 21 687 | 19 963 | 19 518 | 18 736 | 18 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 478 | 9 480 | 18 978 | 21 677 | 19 953 | 19 516 | 18 726 | 18 603 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 466 | 13 992 | 24 405 | 9 687 | 6 133 | 1 856 | 586 | 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 13 200 | 404 | 276 | 266 | 266 | 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 466 | 13 992 | 11 205 | 9 246 | 5 820 | 1 551 | 281 | 263 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 110 | 4 820 | 16 645 | 9 360 | 4 250 | 377 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 219 | 34 530 | 47 984 | 34 661 | 28 785 | 2 145 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 109 | 29 710 | 31 339 | 25 301 | 24 535 | 1 768 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 530 | 47 984 | 34 661 | 28 785 | 2 145 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 820 | 16 645 | 9 360 | 4 250 | 377 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 022 | 11 074 | 3 574 | 50 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 798 | 5 571 | 5 786 | 4 466 | 327 | 190 | 114 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 710 | 31 339 | 25 301 | 24 535 | 1 768 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 232 | 1 022 | 11 074 | 3 574 | 50 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 878 | 3 798 | 5 571 | 5 786 | 4 466 | 327 | 69 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 338 | 9 963 | 2 980 | 98 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 696 | 838 | 9 | 36 | 38 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 696 | 836 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 005 | 215 | 662 | 933 | 818 | 150 | 22 | 76 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 689 | 1 326 | 1 258 | 2 181 | 1 232 | 207 | 45 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 240 | 338 | 9 963 | 2 980 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 696 | 838 | 21 | 36 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 696 | 836 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 610 | 1 005 | 215 | 662 | 933 | 818 | 45 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 602 | 1 689 | 1 326 | 1 258 | 2 181 | 1 232 | 48 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 808 | 2 | 9 498 | 2 699 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 432 | 336 | 465 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 281 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 465 | 281 | |||||
| Прочее за отчетный год | 260 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 9 498 | 2 699 | 83 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 9 498 | 2 699 | 83 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 808 | 2 | 9 498 | 2 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -437 тыс. ₽ | -528 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | ||
| Активы | 31,4 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,0 % | -92,5 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,24 | 4,26 | 11,52 | 30,49 | 33,71 | 33,86 | 2,75 ▲ | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 4,09 | 11,16 | 29,45 | 32,54 | 32,69 | 2,23 ▲ | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,20 | 1,32 | 1,80 | 1,97 | 0,25 ▲ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,76 | 0,91 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,69 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,31 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,34 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | -0,8 % | 2,3 % | — | — | — | 6,9 % | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,8 % | -6,0 % | -20,4 % | — | — | — | 3,8 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | -6,6 % | -2,0 % | -2,7 % | -0,6 % | 0,4 % | 6,2 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | -8,6 % | -2,2 % | -2,8 % | -0,7 % | 0,4 % | 16,7 % ▼ | 18,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 1,10 | 0,10 | — | — | — | 1,99 | 3,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 316 дн. | 314 дн. | 3 462 дн. | — | — | — | 79 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 11 дн. | 137 дн. | — | — | — | 8 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 33,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29 (компаний: 752).