Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКАПИТАЛ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 024 | 100 607 | 157 436 | 155 522 | 117 834 | 122 818 | 118 704 | 319 292 | 402 328 | 607 414 | 813 059 | 984 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 879 | 1 099 | 1 000 | 2 959 | 2 547 | 2 667 | 7 620 | 16 198 | 21 065 | 62 692 | 185 125 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 694 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 879 | 1 099 | 1 000 | 2 959 | 2 547 | 2 667 | 7 620 | 16 198 | 21 065 | 53 109 | 36 970 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 556 | 6 431 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 | 1 030 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 024 | 99 728 | 156 337 | 154 522 | 114 875 | 120 271 | 116 037 | 311 672 | 386 130 | 586 349 | 750 367 | 799 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 228 | 70 729 | 94 509 | 81 409 | 87 434 | 79 441 | 54 239 | 199 359 | 267 336 | 417 662 | 403 911 | 382 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 088 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 795 | 28 886 | 55 655 | 73 075 | 27 414 | 40 650 | 60 585 | 112 011 | 116 012 | 167 973 | 195 786 | 243 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 113 | 6 173 | 38 | 27 | 180 | 1 213 | 302 | 2 782 | 714 | 147 763 | 169 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 819 | 312 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 744 | 87 024 | 100 607 | 157 436 | 155 522 | 117 834 | 122 818 | 187 022 | 319 292 | 402 328 | 607 415 | 813 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 879 | 1 099 | 1 000 | 2 959 | 2 547 | 6 659 | 7 620 | 16 198 | 21 065 | 62 692 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 879 | 1 099 | 1 000 | 2 959 | 2 547 | 6 659 | 7 620 | 16 198 | 21 065 | 53 109 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 556 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 700 | 87 024 | 99 728 | 156 337 | 154 523 | 114 875 | 120 271 | 180 363 | 311 672 | 386 130 | 586 350 | 750 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 283 | 36 228 | 70 729 | 94 509 | 81 409 | 87 434 | 79 441 | 125 517 | 199 359 | 267 336 | 417 663 | 403 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 2 088 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 417 | 50 795 | 28 886 | 55 655 | 73 076 | 27 414 | 40 650 | 54 402 | 112 011 | 116 012 | 97 133 | 195 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 349 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 113 | 6 173 | 38 | 27 | 180 | 444 | 302 | 2 782 | 59 714 | 147 763 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 450 | 819 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 024 | 100 607 | 157 436 | 155 522 | 117 834 | 122 818 | 118 704 | 319 292 | 402 328 | 607 414 | 813 059 | 984 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 713 | 23 044 | 27 093 | 34 601 | 38 750 | 42 887 | 54 566 | 133 825 | 271 112 | 420 588 | 627 625 | 749 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 627 615 | 749 283 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 104 | 3 932 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 656 | 3 932 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 448 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 312 | 77 563 | 130 343 | 120 921 | 79 085 | 79 931 | 64 139 | 185 467 | 131 216 | 186 826 | 162 330 | 231 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 255 | 22 751 | 34 423 | 29 532 | 43 217 | 5 930 | 4 877 | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 057 | 54 812 | 95 920 | 91 389 | 35 868 | 74 001 | 59 262 | 175 467 | 131 216 | 186 826 | 137 943 | 204 312 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 724 | 9 864 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 663 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 744 | 87 024 | 100 607 | 157 436 | 155 522 | 117 834 | 122 818 | 187 022 | 319 292 | 402 328 | 607 415 | 813 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 396 | 14 713 | 23 044 | 27 093 | 34 601 | 38 750 | 42 887 | 83 891 | 133 825 | 271 112 | 420 589 | 627 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 420 579 | 627 615 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 104 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 656 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 448 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 347 | 72 311 | 77 563 | 130 343 | 120 921 | 79 085 | 79 931 | 103 131 | 185 467 | 131 216 | 186 826 | 162 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 179 | 35 255 | 22 751 | 34 423 | 29 532 | 43 217 | 5 930 | 8 180 | 10 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 168 | 37 056 | 54 812 | 95 920 | 91 389 | 35 868 | 74 001 | 94 951 | 175 467 | 131 216 | 186 826 | 137 943 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 724 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 663 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 633 | 9 436 | 16 718 | 12 257 | 14 138 | 11 303 | 10 012 | 1 115 256 | 1 374 082 | 1 771 747 | 348 499 | 427 730 |
| Выручка за предыдущий год | 297 067 | 256 237 | 360 160 | 467 201 | 419 094 | 383 776 | 325 499 | 577 683 | 728 145 | 989 699 | 1 372 204 | 1 398 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 283 566 | 246 801 | 343 442 | 454 944 | 404 956 | 372 473 | 315 487 | 537 573 | 645 937 | 782 048 | 1 023 705 | 970 472 |
| Выручка за отчетный год | 256 237 | 360 160 | 467 201 | 419 094 | 383 776 | 325 499 | 395 977 | 728 145 | 989 699 | 1 372 204 | 1 398 202 | 1 403 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 718 | 12 257 | 14 138 | 11 303 | 10 012 | 28 657 | 427 730 | 435 341 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 718 | 12 257 | 14 138 | 11 303 | 10 012 | 28 657 | 310 632 | 333 383 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 435 | 71 497 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 663 | 30 461 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 801 | 343 442 | 454 944 | 404 956 | 372 473 | 315 487 | 367 320 | 645 937 | 782 048 | 1 144 132 | 970 472 | 968 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 436 | 16 718 | 12 257 | 14 138 | 11 303 | 10 012 | 228 073 | 310 632 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 280 | 38 435 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 146 | 78 663 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 201 | 10 541 | 7 940 | 9 475 | 5 344 | 5 246 | 23 389 | 12 527 | 4 778 | 10 067 | 311 194 | 364 774 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 638 | 34 307 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 449 | 4 244 | 6 036 | 5 112 | 3 867 | 1 736 | 334 | 410 | 360 | 1 830 | 1 225 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 43 | 6 765 | 8 584 | 1 373 | 1 914 | 1 802 | 9 513 | 1 969 | 5 037 | 2 573 | 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 163 | 2 771 | 6 838 | 7 211 | 2 220 | 2 813 | 5 334 | 2 680 | 2 399 | 4 670 | 7 819 | 2 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 535 | 4 311 | 10 541 | 7 940 | 9 475 | 5 344 | 5 246 | 5 371 | 12 527 | 4 778 | 228 080 | 311 194 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 895 | 7 638 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 449 | 4 244 | 6 036 | 5 112 | 3 867 | 664 | 334 | 410 | 360 | 1 830 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 195 | 38 | 43 | 6 765 | 8 584 | 1 373 | 1 914 | 459 | 9 513 | 1 969 | 2 142 | 2 573 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 340 | 5 163 | 2 771 | 6 838 | 7 211 | 2 220 | 2 813 | 4 248 | 2 680 | 2 399 | 4 670 | 7 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 717 | 3 317 | 8 331 | 6 191 | 7 509 | 4 148 | 4 137 | 28 036 | 72 037 | 165 404 | 182 300 | 248 095 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 639 | 994 | 2 210 | 1 749 | 1 966 | 1 196 | 1 109 | 7 621 | 16 670 | 41 407 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 994 | 2 210 | 1 749 | 1 966 | 1 196 | 1 109 | 4 814 | 16 670 | 41 407 | 45 780 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 317 | 8 331 | 6 191 | 7 509 | 4 148 | 4 137 | 18 575 | 72 037 | 165 404 | 182 299 | 248 095 | 274 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 317 | 8 331 | 6 191 | 7 509 | 4 148 | 4 137 | 18 575 | 72 037 | 165 404 | 182 299 | 248 095 | 274 553 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 300 | 248 095 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 034 | 42 877 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 044 | 42 887 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 083 | 54 556 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 093 | 54 566 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 192 | 18 576 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 192 | 18 576 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 192 | 18 576 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 192 | 18 576 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 143 | 6 897 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 143 | 6 897 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 143 | 6 897 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 143 | 6 897 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 628 | 28 930 | 55 880 | 75 583 | 148 125 | 330 823 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 581 524 | 406 360 | 738 123 | 1 205 011 | 1 747 543 | 1 248 327 | 1 396 972 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 550 425 | 380 430 | 732 168 | 994 644 | 1 448 345 | 1 237 749 | 1 364 832 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 099 | 25 930 | 5 955 | 210 367 | 299 198 | 10 578 | 5 522 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 577 896 | 377 430 | 743 380 | 1 149 131 | 1 671 960 | 1 100 202 | 1 066 149 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 507 391 | 320 054 | 639 175 | 790 070 | 1 183 358 | 893 636 | 789 539 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 970 | 31 549 | 70 371 | 99 166 | 115 462 | 126 897 | 157 221 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 736 | 334 | 410 | 360 | 2 217 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 274 | 2 158 | 14 648 | 46 495 | 45 304 | 59 853 | 73 454 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 261 | 21 934 | 18 852 | 212 990 | 327 476 | 17 599 | 45 935 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 378 | 142 254 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 378 | 2 254 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 432 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 622 | 186 675 | 224 860 | 99 565 | 113 500 | 69 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 610 | 186 675 | 224 860 | 99 565 | 113 500 | 69 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 012 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 190 | 194 625 | 229 747 | 152 965 | 191 151 | 123 298 | 166 491 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 950 | 6 897 | 14 887 | 28 000 | 28 000 | 41 059 | 152 885 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 218 181 | 187 729 | 109 565 | 113 500 | 69 600 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 059 | 214 860 | 15 400 | 49 651 | 12 639 | 13 606 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 060 | 20 980 | 2 480 | 88 049 | 22 078 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 396,0 млн ₽ | 728,1 млн ₽ | 989,7 млн ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 248,1 млн ₽ | 274,6 млн ₽ | ||
| Активы | 118,7 млн ₽ | 319,3 млн ₽ | 402,3 млн ₽ | 607,4 млн ₽ | 813,1 млн ₽ | 984,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,6 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | 271,1 млн ₽ | 420,6 млн ₽ | 627,6 млн ₽ | 749,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +83,9 % | +35,9 % | +38,6 % | +1,9 % | +0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,68 | 2,94 | 3,14 | 4,62 | 3,46 | 1,77 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,61 | 0,91 | 0,90 | 2,12 | 1,79 | 1,11 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,91 | 0,73 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,42 | 0,67 | 0,69 | 0,77 | 0,76 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 1,39 | 0,48 | 0,44 | 0,30 | 0,31 | 0,88 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 11,3 % | 21,0 % | 16,6 % | 22,2 % | 23,8 % | 3,2 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | 9,9 % | 16,7 % | 13,3 % | 17,7 % | 19,6 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 22,6 % | 41,1 % | 30,0 % | 30,5 % | 27,9 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,0 % | 53,8 % | 61,0 % | 43,3 % | 39,5 % | 36,6 % | 8,8 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,34 | 2,28 | 2,46 | 2,26 | 1,72 | 1,43 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 56 дн. | 43 дн. | 45 дн. | 51 дн. | 63 дн. | 61 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 113 дн. | 125 дн. | 133 дн. | 152 дн. | 144 дн. | 54 дн. ▼ | 61 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15053).