Финансы ООО "АЛЬЯНСРЕГИОНЛИЗИНГ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСРЕГИОНЛИЗИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 750 449 | 1 519 151 | 751 681 | 675 648 | 666 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 486 608 | 453 267 | 461 934 | 444 466 | 389 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 395 907 | 322 773 | 266 157 | 222 707 | 164 806 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 144 | 11 786 | 2 491 | 1 472 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 547 | 117 842 | 193 280 | 220 283 | 224 414 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 866 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 263 841 | 1 065 884 | 289 747 | 231 182 | 277 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 312 | 204 165 | 1 910 | 12 309 | 12 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 128 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 814 499 | 712 590 | 262 913 | 164 558 | 166 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 550 | 27 327 | 3 000 | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 549 | 100 046 | 21 454 | 51 238 | 94 940 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 931 | 21 628 | 3 470 | 77 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 338 782 | 1 750 449 | 1 519 151 | 751 681 | 675 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 550 001 | 486 608 | 453 267 | 461 934 | 444 466 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 479 816 | 395 907 | 322 773 | 266 157 | 222 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 49 072 | 13 144 | 11 786 | 2 491 | 1 472 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 103 | 77 547 | 117 842 | 193 280 | 220 283 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 866 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 788 781 | 1 263 841 | 1 065 884 | 289 747 | 231 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 802 | 205 312 | 204 165 | 1 910 | 12 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 128 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 695 631 | 814 499 | 712 590 | 262 913 | 164 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 832 323 | 124 550 | 27 327 | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 354 | 92 549 | 100 046 | 21 454 | 51 238 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 671 | 26 931 | 21 628 | 3 470 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 750 449 | 1 519 151 | 751 681 | 675 648 | 666 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 309 | 1 309 | 1 319 | 1 319 | 1 319 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 894 | 123 174 | 336 268 | 319 379 | 75 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 894 | 123 174 | 336 268 | 319 379 | 75 396 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 285 859 | 2 263 835 | 2 378 471 | 2 479 015 | 2 738 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 266 787 | 2 247 666 | 2 360 415 | 2 463 772 | 2 722 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 072 | 16 169 | 18 056 | 15 243 | 16 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 338 782 | 1 750 449 | 1 519 151 | 751 681 | 675 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 309 | 1 309 | 1 309 | 1 319 | 1 319 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 985 592 | 66 894 | 123 174 | 336 268 | 319 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 985 592 | 66 894 | 123 174 | 336 268 | 319 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 413 | 2 285 859 | 2 263 835 | 2 378 471 | 2 479 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 405 572 | 2 266 787 | 2 247 666 | 2 360 415 | 2 463 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 841 | 19 072 | 16 169 | 18 056 | 15 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 287 | 13 110 | 20 667 | 18 027 | 13 342 |
| Выручка за предыдущий год | 538 129 | 78 814 | 49 667 | 42 938 | 31 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 355 842 | 65 704 | 29 000 | 24 911 | 17 796 |
| Выручка за отчетный год | 78 814 | 49 667 | 42 938 | 31 138 | 29 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 110 | 20 667 | 18 027 | 13 342 | 11 036 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | 21 | 10 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 707 | 41 931 | 33 360 | 24 252 | 16 498 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 704 | 29 000 | 24 911 | 17 796 | 18 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 347 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 96 | 21 | 21 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 940 | 53 707 | 41 835 | 33 360 | 24 252 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 958 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 175 | 5 397 | 4 217 | 1 526 | 6 214 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 470 | 107 200 | 106 296 | 100 490 | 15 967 |
| Прочие доходы за отчетный год | 323 151 | 78 935 | 63 057 | 30 977 | 31 923 |
| Прочие расходы за отчетный год | 730 772 | 263 672 | 787 081 | 107 747 | 45 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 237 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 899 | 1 958 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 841 | 6 175 | 5 397 | 4 217 | 1 526 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 216 444 | 114 470 | 107 200 | 106 296 | 100 490 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 942 854 | 323 151 | 78 935 | 63 057 | 30 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 746 260 | 730 772 | 263 672 | 787 081 | 107 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 305 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 444 | 40 295 | 27 003 | ||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 12 | 3 | 31 | 26 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 54 859 | 20 874 | 143 181 | 10 330 | 1 692 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 066 | 54 859 | 20 874 | 143 181 | 10 330 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 444 | 40 295 | 27 003 | 4 131 | |
| Прочее за отчетный год | 12 | 3 | 31 | 26 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 305 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 309 | 1 309 | 1 309 | 1 319 | 1 319 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 309 | 1 309 | 1 319 | 1 319 | 1 319 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 081 | 265 554 | 1 095 210 | 159 688 | 24 982 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 081 | 265 554 | 1 095 210 | 159 688 | 24 982 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 081 | 265 554 | 858 219 | 159 688 | 24 982 |
| Убыток (ИТОГО) | 500 081 | 265 554 | 858 219 | 159 688 | 24 982 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 991 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 236 991 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 866 | 15 303 | 15 562 | 4 426 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 450 | 94 553 | 75 537 | 62 908 | 35 638 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 875 | 678 | 127 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 460 | 48 262 | 41 814 | 37 837 | 23 264 |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 115 | 45 613 | 33 596 | 25 071 | 12 374 |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 584 | 96 169 | 60 234 | 47 346 | 31 212 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 855 | 23 880 | 16 187 | 11 961 | 10 122 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 709 | 10 582 | 9 512 | 7 881 | 7 533 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 309 | 17 060 | 10 461 | 1 101 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 711 | 44 647 | 24 074 | 26 403 | 13 557 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 745 | 55 271 | 56 970 | 27 144 | 40 676 |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 811 | 156 743 | 56 970 | 27 144 | 40 676 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 62 170 | 46 420 | 51 327 | 26 645 | 31 866 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 100 478 | 2 070 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 951 | 4 698 | 3 573 | 499 | 5 790 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 190 | 5 147 | 3 020 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 066 | 101 472 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 | 866 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 100 478 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 128 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 498 | 46 858 | 150 865 | 12 922 | 1 400 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 498 | 46 858 | 150 865 | 12 922 | 1 400 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 113 | 7 497 | 29 784 | 43 702 |