Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	111 156	116 453	141 676	154 686	160 235	219 024	248 430	233 234	223 494	264 071	215 862	180 213
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	21 024	23 824	24 241	29 285	36 627	70 330	78 872	94 107	89 369	81 898	74 752	88 243
Нематериальные активы на конец отчетного года		109	15 312	17 165	16 114	15 095	14 006	43 927	40 776	37 625	34 481	34 223
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года		17 402	2 705	7 240	15 994	41 030	41 081	14 371	13 171	9 100	5 439
Основные средства на конец отчетного года	3 264	2 584	2 374	3 940	4 439	4 022	6 174	5 101	4 338	3 279	2 506	12 705
Финансовые вложения на конец отчетного года	17 760	900	900	900		10 100	17 600	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								5 608	5 984	6 794	7 226	16 215
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		2 829	2 950	40	80	83	11
Итого оборотных активов на конец отчетного года	90 132	92 629	117 435	125 401	123 608	148 694	169 558	139 127	134 125	182 173	141 110	91 970
Запасы на конец отчетного года	37 289	41 369	38 274	51 331	42 040	66 565	94 789	42 499	41 249	65 783	48 697	53 871
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		205	31	57	42	19	57	46	7	18	18	19
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	49 742	39 467	72 591	56 259	62 194	61 350	68 989	73 135	63 900	71 116	68 746	26 963
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		5 100		1 771	10 000	3 823		22 015	22 015	22 015	22 015	9 587
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 101	4 511	4 672	12 201	6 004	11 664	1 917	57	5 778	21 034	4	2
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 977	1 867	3 782	3 328	5 273	3 806	1 374	1 176	2 207	1 630	1 528
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	84 067	111 156	116 453	141 676	153 370	170 335	219 024	233 079	233 234	223 494	264 071	215 862
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	18 857	21 024	23 824	24 241	29 285	46 727	70 330	97 569	94 107	89 368	81 898	74 752
Нематериальные активы на конец предыдущего года		129	109	15 312	17 165	16 114	15 095	47 078	43 927	40 776	37 625	39 920
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года		16 731	17 402	2 705	7 240	15 994	41 030	15 316	14 371	13 171	9 100
Основные средства на конец предыдущего года	2 685	3 264	2 584	2 374	3 940	4 439	4 022	5 567	5 101	4 338	3 279	2 506
Финансовые вложения на конец предыдущего года	16 172	900	900	900	900	10 100	10 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								4 507	5 608	5 983	6 794	7 226
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			2 829	2 950	40	80	83
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	65 210	90 132	92 629	117 435	124 085	123 608	148 694	135 511	139 127	134 126	182 173	141 110
Запасы на конец предыдущего года	29 594	37 289	41 369	38 274	51 331	42 040	66 565	54 238	42 499	41 249	65 783	48 697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		66	205	31	57	42	19	102	46	7	18	18
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	27 755	47 684	39 467	72 591	56 259	62 194	61 350	63 330	73 135	63 900	71 116	68 746
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			5 100		1 771	10 000	3 823	11 728	22 015	22 015	22 015	22 015
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 861	3 101	4 511	4 672	12 201	6 004	11 664	3 363	57	5 778	21 034	4
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 992	1 977	1 867	2 466	3 328	5 273	2 751	1 375	1 177	2 207	1 630
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	111 156	116 453	141 676	154 686	160 235	219 024	248 430	233 234	223 494	264 071	215 862	180 213
ИТОГО капитал на конец отчетного года	47 671	53 216	73 493	87 159	91 286	92 326	97 125	83 658	83 664	89 501	89 514	14 661
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		100	100	100	100	205	205	205	205	205	205	205
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		53 116	73 393	87 059	91 186	92 121	96 920	83 453	83 459	89 296	89 309	14 456
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	37 147	18 913	31 480	37 379	28 226	54 203	59 497	47 642	212	1 451	1 252	38 484
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	37 000	18 600	31 300	37 000	28 100	54 100	59 300	47 500				37 334
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		313	180	379	126	103	197	142	212	1 451	1 252	1 150
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	147
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	26 338	44 324	36 703	30 148	40 723	72 495	91 808	101 934	139 618	173 119	125 096	127 068
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		9 209	6 930		75	102	109	20 029	21 000	10 000	11 000	19 950
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 344	20 121	15 356	16 584	16 375	30 259	49 645	48 993	88 067	134 929	88 016	83 400
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		14 994	14 417	13 564	21 352	39 861	38 996	32 912	30 551	28 190	26 080	23 718
Оценочные обязательства на конец отчетного года					2 921	2 273	3 058
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	14 994
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	84 067	111 156	116 453	141 676	153 370	170 335	219 024	233 079	233 234	223 494	264 071	215 862
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	40 499	47 671	53 216	73 493	87 159	91 286	92 326	79 926	83 658	83 664	89 500	89 514
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	205	205	205	205	205	205
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		47 571	53 116	73 393	87 059	91 186	92 121	79 721	83 453	83 459	89 295	89 309
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 603	37 147	18 913	31 480	37 379	28 226	54 203	76 123	47 642	212	1 451	1 252
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	9 500	37 000	18 600	31 300	37 000	28 100	54 100	75 941	47 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		147	313	180	379	126	103	182	142	212	1 451	1 252
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	103
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	33 965	26 338	44 324	36 703	28 832	50 823	72 495	77 030	101 934	139 618	173 120	125 096
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 000		9 209	6 930		75	102	2 376	20 029	21 000	10 000	11 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 971	11 344	20 121	15 356	15 268	26 475	30 259	35 885	48 993	88 067	134 929	88 016
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		14 994	14 994	14 417	13 564	21 352	39 861	35 272	32 912	30 551	28 191	26 080
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						2 921	2 273	3 498
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	14 994

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	405 302	28 432	28 484	81 494	63 967	63 889	57 681	39 061	61 507	50 714	72 920	66 584
Выручка за предыдущий год	212 492	146 941	156 956	213 268	190 246	217 583	169 284	213 799	200 375	119 889	203 671	221 642
Себестоимость продаж за предыдущий год	192 810	118 509	128 472	131 774	126 279	153 694	111 603	174 738	138 868	69 175	130 751	155 058
Выручка за отчетный год	146 941	156 956	213 268	190 246	217 583	169 284	190 998	200 375	119 889	203 671	221 642	168 897
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		28 484	53 360	63 967	63 889	57 681	61 629	61 507	50 714	72 920	66 584	11 095
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		11 906	33 641	16 294	15 522	6 748	9 924	12 003	3 250	11 742	5 927
Коммерческие расходы за отчетный год		4 973	5 798	6 873	7 244	7 149	8 882	9 244	5 960	10 270	7 162	6 109
Управленческие расходы за отчетный год		11 605	13 921	40 800	41 123	43 784	42 823	40 260	41 504	50 908	53 495	63 064
Себестоимость продаж за отчетный год	135 033	128 472	159 908	126 279	153 694	111 603	129 369	138 868	69 175	130 751	155 058	157 802
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		11 908	11 906	33 641	16 294	15 522	6 748		12 003	3 250	11 742	5 927
Коммерческие расходы за предыдущий год		3 231	4 973	5 798	6 873	7 244	7 149	10 927	9 244	5 960	10 270	7 162
Управленческие расходы за предыдущий год		13 293	11 605	42 055	40 800	41 123	43 784	46 227	40 260	41 504	50 908	53 495
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 182	6 984	25 539	17 385	7 381	1 309	6 561	3 458	38	7 676	390
Проценты к получению за отчетный год		49	151	220	196	83	67	2 059	1 906	959	711
Проценты к уплате за отчетный год	2 255	3 599	3 500	5 932	4 103	4 697	6 664	7 316	4 836	2 412	2 598	7 277
Прочие доходы за отчетный год	1 168	137	1 139	12 146	7 319	5 296	12 083	12 518	3 977	3 016	8 524	69 689
Прочие расходы за отчетный год	1 759	1 509	5 892	5 343	11 553	6 121	8 849	15 806	4 259	5 629	12 174	88 280
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 126	9 062	6 984	25 539	17 385	7 381	1 309		3 458	38	7 676	390
Проценты к получению за предыдущий год		228	49	151	220	196	83	640	2 059	1 906	959	711
Проценты к уплате за предыдущий год	2 073	2 255	3 599	3 500	5 932	4 103	4 697	7 513	7 316	4 836	2 412	2 598
Прочие доходы за предыдущий год	1 385	940	137	1 139	12 146	7 319	5 296	10 154	12 518	3 977	3 016	8 524
Прочие расходы за предыдущий год	1 668	1 759	1 509	5 892	5 343	11 553	6 121	7 398	15 806	4 259	5 629	12 174
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 640	7 172	5 545	20 277	13 666	4 127	935		3 732	6	5 838	14
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 686	1 839	1 277	5 293	3 382	3 488	356	3 657	274
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		44	166		199	253	23
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			4
Прочее за предыдущий год		7		103	138
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 890	1 277	5 293	3 382	3 488	356	1 605	274				9 092
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			51
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			47
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		166		199		23
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		4	134
Прочее за отчетный год			103	138	19
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 172	5 545	20 277	13 666	4 127	935	4 799	3 732	6	5 838	14
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 172	5 545	20 277	13 666	4 127	935	4 799	3 732	6	5 838	14
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		7 172	5 545	20 277	13 666	4 127	935		3 732	6	5 838	14

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	205
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	73 393	87 059	91 186	92 121
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	73 493	87 159	91 286	92 326
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	205	205
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	87 059	91 186	92 121	96 920
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	87 159	91 286	92 326	97 125
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			105
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 666	4 127	935	4 799
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 666	4 127	1 040	4 799
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 666	4 127	935	4 799
Чистая прибыль (ИТОГО)	13 666	4 127	935	4 799
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)			105
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)			105
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	100 723	112 638	132 187	136 121
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	87 911	100 723	112 638	131 737

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	8 441	531			17 270	17 928	27 389
Поступления – всего за отчетный год	229 392	238 045	164 951	195 899	194 636	146 364	251 521	211 487	173 905
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	207 632	219 704	164 889	181 904	187 333	144 478	228 697	192 994	160 953
Прочие поступления за отчетный год	21 760	18 341	62	13 995	7 303	1 886	22 824	18 493	12 952
Платежи – всего за отчетный год	220 951	237 514	169 091	210 117	177 366	128 436	224 132		210 404
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	146 078	152 030	115 154	134 049	123 327	85 048	149 083		134 763
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	34 184	32 660	45 187	50 891	38 342	37 075	32 562		45 560
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		4 028	4 670	6 611	7 456
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 660	5 500	2 670			462	683
Прочие платежи за отчетный год	39 029	43 296	1 410	18 566	8 241	5 851	41 804		30 081
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	11
Поступления – всего за отчетный год	6 650	15 315	19 376	7 650
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				2 650
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			2
Прочие поступления за отчетный год	6 650		19 374	5 000
Платежи – всего за отчетный год	6 639	15 326	34 881	14 011	10 287
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			15 507	4 661
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				7 500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				1 850	10 287
Прочие платежи за отчетный год	6 639		19 374
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			25 305	11 200					36 507
Поступления – всего за отчетный год	186 072	109 833	98 055	46 750	150 658	7 000		11 000	54 284
Получение кредитов и займов за отчетный год	186 072	109 421	97 950	46 750	150 658	7 000		11 000	54 284
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год			105
Прочие поступления за отчетный год		412
Платежи – всего за отчетный год	186 995	116 550	72 750	35 550	160 900	19 199	12 133		17 777
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	186 995	116 550	72 750	35 550	160 900	15 082	11 000		10 500
Прочие платежи за отчетный год						4 117	1 133		7 277
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 529		5 660			5 729	15 256		8

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	191,0 млн ₽	200,4 млн ₽	119,9 млн ₽	203,7 млн ₽	221,6 млн ₽	168,9 млн ₽
Чистая прибыль	4,8 млн ₽	3,7 млн ₽	6 тыс. ₽	5,8 млн ₽	14 тыс. ₽	-74,9 млн ₽
Активы	248,4 млн ₽	233,2 млн ₽	223,5 млн ₽	264,1 млн ₽	215,9 млн ₽	180,2 млн ₽
Капитал и резервы	97,1 млн ₽	83,7 млн ₽	83,7 млн ₽	89,5 млн ₽	89,5 млн ₽	14,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+4,9 %	-40,2 %	+69,9 %	+8,8 %	-23,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,85	1,36	0,96	1,05	1,13	0,72	1,72 ▼	2,22
Коэффициент быстрой ликвидности	0,77	0,93	0,66	0,66	0,73	0,29	1,09 ▼	0,81
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,22	0,20	0,25	0,18	0,08	0,59 ▼	0,58
Коэффициент автономии	0,39	0,36	0,37	0,34	0,41	0,08	0,39 ▼	0,23
Финансовый рычаг	1,56	1,79	1,67	1,95	1,41	11,29	1,05 ▼	—
Рентабельность продаж	5,2 %	6,0 %	2,7 %	5,8 %	2,7 %	-34,4 %	4,3 % ▼	0,9 %
Чистая рентабельность	2,5 %	1,9 %	0,0 %	2,9 %	0,0 %	-44,3 %	2,0 % ▼	0,7 %
Рентабельность активов (ROA)	1,9 %	1,6 %	0,0 %	2,2 %	0,0 %	-41,5 %	2,0 % ▼	2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,9 %	4,5 %	0,0 %	6,5 %	0,0 %	-510,6 %	7,6 % ▼	—
Оборачиваемость активов	0,77	0,86	0,54	0,77	1,03	0,94	1,13 ▼	0,88
Оборачиваемость дебиторской задолженности	132 дн.	133 дн.	195 дн.	127 дн.	113 дн.	58 дн.	97 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	267 дн.	112 дн.	218 дн.	184 дн.	115 дн.	125 дн.	94 дн. ▼	125 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -44,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 333).