Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 385 | 1 474 | 3 218 | 3 146 | 3 120 | 2 865 | 2 768 | 2 548 | 2 673 | 2 822 | 2 942 | 3 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 499 | 1 395 | 1 290 | 1 187 | 1 083 | 771 | 667 | 667 | 563 | 459 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 499 | 1 395 | 1 290 | 1 187 | 1 083 | 771 | 667 | 667 | 563 | 459 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 385 | 1 474 | 1 719 | 1 751 | 1 830 | 1 678 | 1 685 | 1 777 | 2 006 | 2 155 | 2 379 | 3 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 367 | 372 | 667 | 687 | 678 | 169 | 67 | 74 | 168 | 135 | 264 | 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 018 | 6 | 1 053 | 1 136 | 1 500 | 1 471 | 1 682 | 1 810 | 2 008 | 2 034 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 2 717 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 12 | 11 | 16 | 9 | 147 | 21 | 28 | 12 | 81 | 79 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 40 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 582 | 1 385 | 1 474 | 3 218 | 3 146 | 3 120 | 2 865 | 2 661 | 2 548 | 2 673 | 2 822 | 2 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 499 | 1 395 | 1 290 | 1 187 | 875 | 771 | 667 | 667 | 563 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 499 | 1 395 | 1 290 | 1 187 | 875 | 771 | 667 | 667 | 563 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 582 | 1 385 | 1 474 | 1 719 | 1 751 | 1 830 | 1 678 | 1 786 | 1 777 | 2 006 | 2 155 | 2 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 574 | 367 | 372 | 667 | 687 | 678 | 169 | 62 | 74 | 168 | 135 | 264 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 6 | 1 040 | 1 053 | 1 136 | 1 500 | 1 712 | 1 682 | 1 810 | 2 008 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 2 034 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 16 | 12 | 11 | 16 | 9 | 12 | 21 | 28 | 12 | 81 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 80 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 385 | 1 474 | 3 218 | 3 146 | 3 120 | 2 865 | 2 768 | 2 548 | 2 673 | 2 822 | 2 942 | 3 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 209 | 1 167 | 1 773 | 2 350 | 2 848 | 2 855 | 2 763 | 2 526 | 2 559 | 2 759 | 2 831 | 3 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 | 773 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 307 | 1 445 | 796 | 272 | 10 | 5 | 22 | 114 | 63 | 111 | 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 | 169 | 169 | 169 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 140 | 1 276 | 627 | 103 | 10 | 5 | 22 | 114 | 63 | 111 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 582 | 1 385 | 1 474 | 3 218 | 3 146 | 3 120 | 2 865 | 2 661 | 2 548 | 2 673 | 2 822 | 2 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 425 | 1 209 | 1 167 | 1 773 | 2 350 | 2 848 | 2 855 | 2 652 | 2 526 | 2 559 | 2 759 | 2 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 | 167 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | 176 | 307 | 1 445 | 796 | 272 | 10 | 9 | 22 | 114 | 63 | 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 169 | 169 | 169 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 176 | 140 | 1 276 | 627 | 103 | 10 | 9 | 22 | 114 | 63 | 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 280 | 664 | 865 | 722 | 697 | 561 | 45 | 7 139 | 10 453 | 12 743 | 11 681 | 15 082 |
| Выручка за предыдущий год | 2 698 | 3 287 | 4 205 | 3 739 | 3 422 | 3 700 | 2 930 | 3 639 | 5 219 | 6 507 | 6 024 | 7 672 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 582 | 2 623 | 3 340 | 3 017 | 2 725 | 3 139 | 2 885 | 3 500 | 5 234 | 6 236 | 5 657 | 7 410 |
| Выручка за отчетный год | 3 287 | 4 205 | 3 739 | 3 422 | 3 700 | 2 930 | 3 883 | 5 219 | 6 507 | 6 024 | 7 672 | 9 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 865 | 1 375 | 697 | 561 | 45 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 722 | 697 | 561 | 45 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 771 | 653 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 372 | 3 340 | 2 364 | 2 725 | 3 139 | 2 885 | 3 924 | 5 234 | 6 236 | 5 657 | 7 410 | 8 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 722 | 697 | 561 | 45 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 749 | 771 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 20 | 666 | 617 | 536 | 27 | 53 | 171 | 99 | 112 | 218 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 74 | 56 | 80 | 25 | 18 | 29 | 53 | 171 | 99 | 112 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 20 | 666 | 617 | 536 | 27 | 58 | 53 | 171 | 99 | 112 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 21 | 74 | 56 | 80 | 25 | 18 | 46 | 53 | 171 | 99 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 606 | 577 | 498 | 7 | 82 | 33 | 200 | 72 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 110 | 51 | 60 | 40 | 38 | 20 | 23 | 58 | 67 | 68 | |
| Прочее за предыдущий год | 17 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 51 | 60 | 40 | 38 | 20 | 22 | 58 | 67 | 68 | 78 | |
| Прочее за отчетный год | 17 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 577 | 498 | 7 | 33 | 200 | 72 | 564 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 577 | 498 | 7 | 33 | 200 | 72 | 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -92 тыс. ₽ | -126 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,4 % | +24,7 % | -7,4 % | +27,4 % | +28,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 337,00 | 80,77 | 17,60 | 34,21 | 21,43 | 27,45 | 2,30 ▲ | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 323,60 | 77,41 | 16,12 | 32,06 | 19,05 | 25,19 | 1,48 ▲ | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 29,40 | 0,95 | 0,25 | 0,19 | 0,73 | 25,19 | 1,24 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,61 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,32 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | -0,3 % | 4,2 % | 6,1 % | 3,4 % | 9,0 % | 6,9 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | -2,4 % | -2,4 % | 0,5 % | 3,3 % | 0,9 % | 5,7 % | 3,0 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -4,9 % | 1,2 % | 7,1 % | 2,4 % | 16,1 % | 3,9 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,3 % | -5,0 % | 1,3 % | 7,2 % | 2,5 % | 16,6 % | 15,2 % ▲ | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 2,05 | 2,43 | 2,13 | 2,61 | 2,82 | 2,59 ▲ | 3,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 118 дн. | 102 дн. | 122 дн. | 97 дн. | — | 19 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 16 дн. ▲ | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 27,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10.1 (компаний: 2039).