Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 978 | 1 965 | 1 785 | 1 593 | 1 593 | 460 | 429 | 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 470 | 373 | 297 | 250 | 250 | 429 | 429 | 429 |
| Основные средства на конец отчетного года | 470 | 373 | 297 | 250 | 250 | 429 | 429 | 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 508 | 1 592 | 1 488 | 1 343 | 1 343 | 31 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 277 | 1 337 | 1 254 | 1 112 | 1 112 | 13 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 31 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 801 | 1 978 | 1 965 | 1 785 | 1 593 | 1 593 | 460 | 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 506 | 470 | 373 | 297 | 250 | 250 | 429 | 429 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 506 | 470 | 373 | 297 | 250 | 250 | 429 | 429 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 294 | 1 508 | 1 592 | 1 488 | 1 343 | 1 343 | 31 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 022 | 1 277 | 1 337 | 1 254 | 1 112 | 1 112 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 7 | 31 | 10 | 7 | 7 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 978 | 1 965 | 1 785 | 1 593 | 1 593 | 460 | 429 | 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 934 | 1 959 | 1 774 | 1 587 | 1 587 | 308 | 216 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 6 | 11 | 6 | 6 | 152 | 213 | 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 6 | 11 | 6 | 6 | 152 | 213 | 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 801 | 1 978 | 1 965 | 1 785 | 1 593 | 1 593 | 460 | 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 758 | 1 934 | 1 959 | 1 774 | 1 587 | 1 587 | 308 | 216 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 44 | 6 | 11 | 6 | 6 | 152 | 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 44 | 6 | 11 | 6 | 6 | 152 | 213 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 543 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 543 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 31 | 1 279 | 92 | 230 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 544 | 234 | 76 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 203 | 256 | 190 | 1 279 | 92 | 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 210 | 31 | 50 | 1 279 | 92 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 544 | 234 | 76 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 334 | 203 | 256 | 190 | 50 | 1 279 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 177 | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 33 | 6 | 5 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 6 | 5 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 25 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 25 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 577 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 587 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 577 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 587 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -185 тыс. ₽ | -187 тыс. ₽ | — | -1,3 млн ₽ | -92 тыс. ₽ | -230 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 460 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 308 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 135,27 | 223,83 | 223,83 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2,15 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 114,91 | 186,50 | 186,50 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 1,92 ▼ | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 1,17 | 1,17 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,50 | -0,03 | 0,60 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,99 | — | 0,30 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,0 % | 12,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,4 % | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -11,7 % | — | -278,0 % | -21,4 % | -53,6 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,4 % | -11,8 % | — | -415,3 % | -42,6 % | — | 8,4 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 139 дн. | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12525).