Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЕКС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 436 | 5 195 | 4 947 | 3 284 | 3 317 | 3 312 | 4 778 | 4 350 | 5 785 | 2 719 | 1 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 78 | 55 | 32 | 9 | 93 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 75 | 53 | 31 | 9 | 93 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 335 | 5 117 | 4 892 | 3 252 | 3 308 | 3 219 | 4 778 | 4 350 | 5 785 | 2 719 | 1 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 871 | 4 634 | 4 126 | 3 072 | 1 936 | 1 662 | 1 738 | 1 666 | 1 305 | 1 501 | 528 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 142 | 374 | 124 | 68 | 242 | 2 404 | 1 694 | 2 566 | 551 | 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 339 | 301 | 366 | 40 | 366 | 246 | 144 | 145 | 856 | 4 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 40 | 26 | 16 | 938 | 1 069 | 492 | 845 | 1 058 | 663 | 660 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 691 | 6 436 | 5 195 | 4 947 | 3 284 | 3 317 | 4 185 | 4 778 | 4 350 | 5 785 | 2 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 78 | 55 | 32 | 9 | 4 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 75 | 53 | 31 | 9 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 691 | 6 335 | 5 117 | 4 892 | 3 252 | 3 308 | 4 181 | 4 778 | 4 350 | 5 785 | 2 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 846 | 5 871 | 4 634 | 4 126 | 3 072 | 1 936 | 2 029 | 1 738 | 1 666 | 1 305 | 1 501 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 68 | 142 | 374 | 124 | 68 | 783 | 2 404 | 1 694 | 2 566 | 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 647 | 339 | 301 | 366 | 40 | 366 | 381 | 144 | 145 | 856 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 40 | 26 | 16 | 938 | 988 | 492 | 845 | 1 058 | 663 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 436 | 5 195 | 4 947 | 3 284 | 3 317 | 3 312 | 4 778 | 4 350 | 5 785 | 2 719 | 1 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 411 | 3 509 | 3 513 | 2 914 | 2 944 | 2 961 | 2 306 | 1 795 | 1 912 | 839 | 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 401 | 3 499 | 3 503 | 2 904 | 2 934 | 2 951 | 2 296 | 1 785 | 1 902 | 829 | 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 940 | 1 622 | 1 210 | 90 | 7 | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 940 | 1 622 | 1 210 | 90 | 7 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 64 | 224 | 280 | 366 | 344 | 2 472 | 2 555 | 3 873 | 1 880 | 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 462 | 1 153 | 1 438 | 565 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 64 | 224 | 280 | 366 | 344 | 2 472 | 2 093 | 2 720 | 442 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 691 | 6 436 | 5 195 | 4 947 | 3 284 | 3 317 | 4 185 | 4 778 | 4 350 | 5 785 | 2 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 411 | 3 509 | 3 513 | 2 914 | 2 944 | 3 043 | 2 306 | 1 795 | 1 912 | 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 401 | 3 499 | 3 503 | 2 904 | 2 934 | 3 033 | 2 296 | 1 785 | 1 902 | 829 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 625 | 2 940 | 1 622 | 1 210 | 90 | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 625 | 2 940 | 1 622 | 1 210 | 90 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 85 | 64 | 224 | 280 | 366 | 1 142 | 2 472 | 2 555 | 3 873 | 1 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 1 153 | 1 438 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 85 | 64 | 224 | 280 | 366 | 1 142 | 2 472 | 2 093 | 2 720 | 442 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 832 | 1 596 | 1 203 | 735 | 1 186 | 820 | 448 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 24 026 | 13 534 | 10 498 | 10 788 | 7 838 | 13 306 | 10 063 | 8 564 | 7 426 | 6 708 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 194 | 11 938 | 9 295 | 10 053 | 6 652 | 12 486 | 10 211 | 8 856 | 6 978 | 6 849 | |
| Выручка за отчетный год | 24 026 | 13 534 | 10 498 | 10 788 | 7 838 | 10 763 | 10 063 | 8 564 | 7 426 | 6 708 | 5 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 832 | 1 596 | 1 203 | 735 | 1 186 | 1 149 | 448 | 1 672 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 941 | 615 | 249 | 146 | 176 | 268 | 244 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 569 | 579 | 801 | 965 | 944 | 937 | 407 | 32 | 159 | 143 | 1 428 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 322 | 402 | 153 | 125 | 96 | 36 | 73 | 27 | 21 | 288 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 194 | 11 938 | 9 295 | 10 053 | 6 652 | 9 614 | 10 211 | 8 856 | 6 978 | 6 849 | 3 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 941 | 615 | 249 | 146 | 188 | 268 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 569 | 579 | 801 | 965 | 944 | 551 | 407 | 32 | 159 | 143 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 322 | 402 | 153 | 125 | 96 | 81 | 73 | 27 | 21 | 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 718 | 235 | 111 | 118 | 140 | 197 | 56 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 | 355 | 77 | 105 | 59 | 33 | 311 | 222 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 71 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 25 | 61 | 28 | 28 | 40 | 19 | 19 | 38 | 135 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 718 | 235 | 111 | 118 | 170 | 197 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | 355 | 77 | 105 | 59 | 33 | 311 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 25 | 61 | 28 | 28 | 18 | 19 | 19 | 38 | 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 401 | 98 | 4 | 30 | 14 | 117 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | 137 | 107 | 111 | 88 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 317 | 137 | 107 | 111 | 88 | 123 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 401 | 98 | 4 | 30 | 17 | 117 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 401 | 98 | 4 | 30 | 17 | 117 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 401 | 98 | 4 | 30 | 14 | 117 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 401 | 3 499 | 3 503 | 2 904 | 2 934 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 411 | 3 509 | 3 513 | 2 914 | 2 944 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 499 | 3 503 | 2 904 | 2 934 | 2 951 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 509 | 3 513 | 2 914 | 2 944 | 2 961 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 4 | 30 | 17 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | 4 | 30 | 17 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 4 | 30 | 17 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 | 4 | 30 | 17 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 599 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 599 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 509 | 3 513 | 2 914 | 2 944 | 2 961 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 411 | 3 509 | 3 513 | 2 914 | 2 944 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 281 | 477 | 794 | 409 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 116 | 12 231 | 10 990 | 7 927 | 10 516 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 461 | 10 475 | 10 760 | 7 927 | 10 516 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 655 | 1 756 | 230 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 835 | 11 754 | 10 196 | 7 518 | 10 636 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 297 | 9 953 | 8 356 | 5 605 | 8 691 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 076 | 1 687 | 1 628 | 1 816 | 1 836 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 355 | 105 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 107 | 114 | 107 | 97 | 109 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 210 | 7 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 210 | 7 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 319 | 1 622 | 1 120 | 90 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 319 | 1 622 | 1 120 | 90 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | -737 тыс. ₽ | -511 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 839 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,5 % | -14,9 % | -13,3 % | -9,7 % | -15,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,36 | 1,93 | 1,70 | 1,49 | 1,45 | 2,39 | 2,04 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,03 | 0,72 | 0,88 | 0,30 | 0,42 | 1,04 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,06 | 0,06 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 0,56 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,48 | 0,41 | 0,33 | 0,31 | 0,58 | 0,52 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 1,07 | 1,42 | 2,03 | 2,24 | 0,72 | 0,55 ▼ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | -6,2 % | -4,1 % | 3,6 % | -8,5 % | 4,3 % | 4,4 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -7,3 % | -6,0 % | 1,6 % | -16,0 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -15,4 % | -11,7 % | 2,0 % | -39,5 % | 0,0 % | 2,9 % ▼ | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -32,0 % | -28,5 % | 6,1 % | -127,9 % | 0,0 % | 9,1 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,25 | 2,11 | 1,97 | 1,28 | 2,47 | 3,93 | 1,26 ▲ | 3,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 87 дн. | 72 дн. | 126 дн. | 30 дн. | 16 дн. | 63 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 62 дн. | 69 дн. | 68 дн. | 80 дн. | 48 дн. | 76 дн. ▲ | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.92 (компаний: 218).