Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСТОВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "СОЛНЕЧНЫЙ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСТОВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "СОЛНЕЧНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 535 | 216 060 | 151 351 | 135 303 | 231 079 | 584 605 | 643 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 103 | 2 426 | 3 329 | 3 850 | 16 110 | 262 462 | 391 563 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 2 426 | 3 329 | 3 850 | 16 110 | 262 462 | 391 563 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 950 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 432 | 213 634 | 148 022 | 131 453 | 214 969 | 322 143 | 251 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 461 | 67 828 | 69 621 | 69 576 | 41 219 | 180 867 | 131 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 627 | 1 333 | 646 | 63 719 | 72 488 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 792 | 118 678 | 58 596 | 44 739 | 121 030 | 57 010 | 37 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 297 | 13 735 | 6 350 | 41 255 | 18 890 | 7 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 179 | 10 204 | 3 293 | 5 117 | 11 410 | 1 605 | 2 660 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 444 | 5 025 | 55 | 52 | 25 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 229 | 131 535 | 216 060 | 151 351 | 135 303 | 231 079 | 584 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 1 103 | 2 426 | 3 329 | 3 850 | 16 110 | 262 462 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 153 | 2 426 | 3 329 | 3 850 | 16 110 | 262 462 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 950 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 202 | 130 432 | 213 634 | 148 022 | 131 453 | 214 969 | 322 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 59 461 | 67 828 | 69 621 | 69 576 | 41 219 | 180 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 025 | 1 627 | 1 333 | 646 | 63 719 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 188 | 62 996 | 118 678 | 58 596 | 44 739 | 121 030 | 57 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 297 | 13 735 | 6 350 | 41 255 | 18 890 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 179 | 10 204 | 3 293 | 5 117 | 11 410 | 1 605 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 771 | 1 444 | 5 025 | 55 | 52 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 535 | 216 060 | 151 351 | 135 303 | 231 079 | 584 605 | 643 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 963 | 12 367 | 26 820 | 45 209 | 130 251 | 145 734 | 33 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 357 | 23 810 | 42 199 | 127 241 | 142 724 | 30 922 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 413 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 413 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 572 | 203 693 | 124 531 | 90 094 | 100 828 | 438 871 | 195 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 750 | 89 487 | 84 358 | 31 000 | 38 532 | 257 668 | 27 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 822 | 114 206 | 40 173 | 59 094 | 62 296 | 181 203 | 168 271 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 338 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 229 | 131 535 | 216 060 | 151 351 | 135 303 | 231 079 | 584 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 963 | 12 367 | 26 820 | 45 209 | 130 251 | 145 734 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 953 | 9 357 | 23 810 | 42 199 | 127 241 | 142 724 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 056 | 125 572 | 203 693 | 124 531 | 90 094 | 100 828 | 438 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 075 | 21 750 | 89 487 | 84 358 | 31 000 | 38 532 | 257 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 | 103 822 | 114 206 | 40 173 | 59 094 | 62 296 | 181 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 473 | 92 612 | 167 375 | 121 463 | 78 458 | 254 345 | 118 416 |
| Выручка за предыдущий год | 2 261 | 376 385 | 661 181 | 514 666 | 364 567 | 1 351 580 | 536 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 212 | 283 773 | 493 806 | 393 203 | 286 109 | 1 097 235 | 417 979 |
| Выручка за отчетный год | 376 385 | 661 181 | 514 666 | 364 567 | 1 351 580 | 536 395 | 68 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 375 | 121 463 | 78 458 | 254 345 | 118 416 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 201 | 45 832 | 21 987 | 107 698 | 32 889 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 090 | 75 511 | 56 350 | 146 060 | 65 053 | 20 677 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 | 120 | 121 | 587 | 20 474 | 41 552 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 646 | 493 806 | 393 203 | 286 109 | 1 097 235 | 417 979 | 82 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 739 | 30 201 | 45 832 | 21 987 | 107 698 | 32 889 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 855 | 137 090 | 75 511 | 56 350 | 146 060 | 65 053 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | 84 | 120 | 121 | 587 | 20 474 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 104 | 8 005 | 18 067 | 22 282 | 106 305 | 19 375 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 921 | 1 097 | 1 598 | 4 119 | 5 138 | 1 144 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | 9 614 | 7 290 | 3 149 | 7 532 | 17 752 | 38 566 |
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 217 | 541 | 27 102 | 48 447 | 32 281 | 7 181 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 963 | 13 720 | 22 113 | 25 256 | 46 427 | 33 181 | 8 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 4 793 | 8 005 | 18 067 | 22 282 | 106 305 | 19 375 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 921 | 1 097 | 1 598 | 4 119 | 5 138 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 9 614 | 7 290 | 3 149 | 7 532 | 17 752 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 217 | 541 | 27 102 | 48 447 | 32 281 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 32 963 | 13 720 | 22 113 | 25 256 | 46 427 | 33 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 3 790 | 6 404 | 14 453 | 18 389 | 85 042 | 15 483 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 003 | 1 601 | 3 614 | 3 893 | 21 263 | 3 875 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 003 | 1 601 | 3 614 | 3 893 | 21 263 | 3 875 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 790 | 6 404 | 14 453 | 18 389 | 85 042 | 15 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 790 | 6 404 | 14 453 | 18 389 | 85 042 | 15 483 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 790 | 6 404 | 14 453 | 18 389 | 85 042 | 15 483 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 357 | 23 810 | 42 199 | 127 241 | 142 724 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 367 | 26 820 | 45 209 | 130 251 | 145 734 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 810 | 42 199 | 127 241 | 142 724 | 30 922 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 820 | 45 209 | 130 251 | 145 734 | 33 932 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 453 | 18 389 | 85 042 | 15 483 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 453 | 18 389 | 85 042 | 15 483 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 453 | 18 389 | 85 042 | 15 483 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 453 | 18 389 | 85 042 | 15 483 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 802 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 802 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 802 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 111 802 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 820 | 45 209 | 130 251 | 145 734 | 33 932 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 367 | 26 820 | 45 209 | 130 251 | 145 733 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 121 | 44 610 | 41 528 | 60 276 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 633 931 | 464 763 | 1 569 943 | 700 650 | 171 611 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 619 092 | 460 990 | 1 566 887 | 700 145 | 142 738 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 839 | 3 773 | 3 056 | 505 | 28 873 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 606 810 | 420 153 | 1 528 415 | 640 374 | 327 825 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 559 027 | 386 813 | 1 456 758 | 559 239 | 208 699 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 539 | 11 059 | 13 912 | 19 922 | 27 818 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 404 | 3 584 | 23 616 | 12 079 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 338 | 3 772 | 24 629 | 16 731 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 502 | 14 925 | 33 116 | 20 866 | 79 229 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 579 | 8 385 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 694 | 9 885 | 65 231 | 270 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 144 | 270 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 694 | 9 885 | 27 755 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 307 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 115 | 1 500 | 27 735 | 360 312 | 6 501 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 354 546 | 6 501 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 115 | 1 500 | 27 735 | 5 390 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 376 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 225 000 | 163 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 276 | 63 007 | 461 886 | 253 000 | 223 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 276 | 60 007 | 461 886 | 253 000 | 170 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 53 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 886 | 114 178 | 469 386 | 28 000 | 60 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 137 886 | 114 178 | 469 386 | 28 000 | 60 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 824 | 6 293 | 1 055 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -115,8 млн ₽ |
| Активы | 643,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 583 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.