Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬСПЕЦАВТОМАТИКА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬСПЕЦАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 775 | 29 238 | 25 483 | 11 735 | 11 066 | 11 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 62 | 29 | 11 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 62 | 29 | 11 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 660 | 29 177 | 25 454 | 11 724 | 11 062 | 11 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 351 | 9 671 | 9 965 | 3 783 | 2 450 | 1 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 553 | 13 387 | 11 868 | 2 549 | 2 504 | 3 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 756 | 6 119 | 3 621 | 5 351 | 6 108 | 5 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 981 | 37 401 | 29 597 | 24 678 | 11 708 | 11 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 115 | 62 | 29 | 11 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 115 | 62 | 29 | 11 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 797 | 37 286 | 29 535 | 24 649 | 11 697 | 11 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 910 | 12 351 | 9 671 | 9 965 | 3 783 | 2 450 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 675 | 15 179 | 13 744 | 10 992 | 2 543 | 2 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 212 | 9 756 | 6 120 | 3 621 | 5 371 | 6 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 775 | 29 238 | 25 483 | 11 735 | 11 066 | 11 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 546 | 23 905 | 23 875 | 11 457 | 10 213 | 10 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 447 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 229 | 5 333 | 1 608 | 278 | 853 | 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 229 | 5 333 | 1 608 | 278 | 853 | 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 981 | 37 401 | 29 597 | 24 678 | 11 708 | 11 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 087 | 29 546 | 23 924 | 23 874 | 11 433 | 10 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 864 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 894 | 7 855 | 5 673 | 804 | 275 | 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 894 | 7 855 | 5 673 | 804 | 275 | 853 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 234 | 1 302 | 1 989 | 1 783 | 159 | 841 |
| Выручка за предыдущий год | 34 725 | 20 345 | 21 345 | 9 889 | 8 944 | 11 762 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 509 | 19 043 | 19 356 | 8 106 | 8 785 | 10 921 |
| Выручка за отчетный год | 20 345 | 21 345 | 9 889 | 8 944 | 11 762 | 8 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 989 | 3 026 | 841 | 1 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 989 | 159 | 841 | 1 112 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 867 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 043 | 19 356 | 11 247 | 5 918 | 10 921 | 7 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 302 | 1 989 | 159 | 841 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 139 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 1 942 | 1 145 | 194 | 1 110 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 2 247 | 4 785 | 68 | 1 393 | 437 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 2 294 | 2 282 | 33 | 2 571 | 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 683 | 1 216 | 1 942 | 1 147 | 194 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 950 | 6 | 2 247 | 4 785 | 68 | 1 393 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 733 | 92 | 2 294 | 2 282 | 33 | 2 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 542 | 971 | 1 560 | 914 | 154 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 891 | 245 | 382 | 233 | 40 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 400 | 233 | 40 | 173 | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 971 | 1 542 | 912 | 154 | 888 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 971 | 1 542 | 912 | 154 | 888 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 971 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | -510 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,9 % | -53,7 % | -9,6 % | +31,5 % | -27,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 5,47 | 15,83 | 42,17 | 12,97 | 15,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 3,66 | 9,63 | 28,42 | 10,10 | 12,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 | 1,15 | 2,25 | 19,25 | 7,16 | 8,18 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,82 | 0,94 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,22 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | 9,3 % | -13,7 % | 1,8 % | 7,2 % | 13,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 7,2 % | 9,2 % | 1,7 % | -4,3 % | 10,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 5,3 % | 3,6 % | 1,3 % | -4,6 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 6,5 % | 3,8 % | 1,3 % | -5,0 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,73 | 0,39 | 0,76 | 1,06 | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 279 дн. | 229 дн. | 438 дн. | 104 дн. | 78 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. | 182 дн. | 323 дн. | 233 дн. | 82 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 15,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.