Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ", Новосибирск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 504 | 49 408 | 57 173 | 61 696 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 350 | 25 657 | 35 778 | 35 428 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 000 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 307 | 25 428 | 25 428 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 154 | 23 751 | 21 395 | 26 269 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 19 986 | 16 010 | 17 931 | 22 937 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 166 | 6 410 | 2 087 | 2 477 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 283 | 1 374 | 854 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 49 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 245 423 | 226 520 | 49 408 | 57 173 | 61 697 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 15 636 | 25 657 | 35 778 | 35 428 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 000 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 286 | 15 307 | 25 428 | 25 428 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 235 423 | 210 885 | 23 751 | 21 395 | 26 269 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 14 148 | 16 010 | 17 931 | 22 937 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 275 | 77 045 | 6 410 | 2 087 | 2 477 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 138 | 1 283 | 1 374 | 854 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 49 | 3 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 700 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 504 | 49 408 | 57 173 | 61 696 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 159 | 16 779 | 16 838 | 16 871 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 503 | 80 | 80 | 4 730 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 503 | 80 | 80 | 4 730 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 842 | 32 549 | 40 255 | 40 095 | 1 522 517 | 1 523 303 | 1 623 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 547 | 9 602 | 12 231 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 295 | 22 947 | 28 024 | 40 095 | 1 522 517 | 1 523 303 | 1 623 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 245 423 | 226 520 | 49 408 | 57 173 | 61 697 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 139 | 16 159 | 16 779 | 16 838 | 16 872 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 014 | 139 503 | 80 | 80 | 4 730 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 171 014 | 139 503 | 80 | 80 | 4 730 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 270 | 70 858 | 32 549 | 40 255 | 40 095 | 1 522 517 | 1 523 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 733 | 32 547 | 9 602 | 12 231 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 537 | 38 312 | 22 947 | 28 024 | 40 095 | 1 522 517 | 1 523 303 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 622 | 7 244 | 7 004 | 7 804 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 838 | 7 826 | 7 244 | 7 004 | 7 804 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 784 | 7 862 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 826 | 7 244 | 7 004 | 7 804 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 244 | 7 004 | 7 804 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 286 | 684 | 1 974 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 958 | 6 320 | 5 830 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 862 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 286 | 684 | 1 974 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 958 | 6 320 | 5 830 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 058 | 800 | 76 | 52 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 90 | 99 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 245 | 3 292 | 784 | 1 317 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 383 | 411 234 | 9 480 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 430 | 408 484 | 9 394 | 714 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 372 871 | 1 646 | 800 | 76 | 52 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 56 | 90 | 99 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 608 | 3 245 | 3 292 | 784 | 1 317 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 190 530 | 5 340 | 411 234 | 9 480 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 091 733 | 430 | 408 484 | 9 394 | 714 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 711 | 1 226 | 620 | 59 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 532 | 368 | 176 | 15 | 9 | ||
| Прочее за предыдущий год | 52 | 4 | 2 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 176 | 15 | 9 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 2 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 252 | 620 | 59 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 620 | 59 | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 226 | 620 | 59 | 32 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 000 | 90 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 103 | 103 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 779 | 16 838 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 000 | 90 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 103 | 103 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 838 | 16 872 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 33 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 33 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 33 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 33 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 838 | 16 871 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 779 | 16 838 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 406 | 2 998 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 301 | 2 998 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 105 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 182 | 6 446 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 623 | 2 129 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 697 | 3 830 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 166 | 171 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 9 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 667 | 307 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 654 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 666 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 642 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 914 | 12 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 708 | 12 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 206 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 644 | 2 789 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 552 | 3 585 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 552 | 3 585 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 908 | 796 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 906 | 792 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 620 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 49,4 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 61,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,3 % | +11,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,53 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,29 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1,94 | 2,40 | 2,66 |
| Рентабельность продаж | 17,8 % | 9,8 % | 25,3 % |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,12 | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 323 дн. | 109 дн. | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.