Финансы ООО "ЭЛЕКТРОСПЕЦПОСТАВКИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСПЕЦПОСТАВКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 418 | 21 283 | 24 132 | 20 740 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 418 | 21 283 | 24 132 | 20 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 266 | 11 593 | 14 740 | 15 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 081 | 9 684 | 9 374 | 5 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 6 | 18 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 345 | 18 324 | 21 283 | 24 132 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 345 | 18 324 | 21 283 | 24 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 567 | 11 100 | 11 593 | 14 740 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 7 154 | 9 684 | 9 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 70 | 6 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 418 | 21 283 | 24 132 | 20 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 579 | 710 | 845 | 1 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 700 | 835 | 1 137 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 617 | 4 047 | 2 755 | 2 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 617 | 4 047 | 2 755 | 2 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 222 | 16 526 | 20 532 | 17 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 222 | 16 526 | 20 532 | 17 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 345 | 18 324 | 21 283 | 24 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 465 | 578 | 710 | 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 568 | 700 | 835 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 617 | 4 047 | 2 755 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 617 | 4 047 | 2 755 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 880 | 14 129 | 16 526 | 20 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 328 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 552 | 14 129 | 16 526 | 20 532 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 585 | 759 | 1 301 | 1 038 |
| Выручка за предыдущий год | 14 433 | 17 839 | 19 139 | 10 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 152 | 17 080 | 17 838 | 9 794 |
| Выручка за отчетный год | 17 839 | 19 139 | 10 832 | 17 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 301 | 1 038 | 757 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 301 | 1 038 | 757 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 080 | 17 838 | 9 794 | 16 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 759 | 1 301 | 1 038 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 584 | 164 | 169 | 378 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 584 | 1 158 | 876 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 175 | 164 | 169 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 584 | 1 158 | 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 140 | 131 | 135 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 35 | 33 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 33 | 34 | 76 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 131 | 135 | 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 131 | 135 | 302 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 | 131 | 135 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 825 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 710 | 835 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 835 | 1 127 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 845 | 1 137 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 845 | 1 147 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 710 | 845 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 118 | 22 411 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 061 | 21 099 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 057 | 1 312 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 106 | 22 414 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 861 | 15 800 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | 286 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 95 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 858 | 6 233 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 17,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 579 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 30,81 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 165 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.