Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-МВ", Малая вишера
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-МВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 482 | 6 292 | 6 338 | 5 096 | 891 | 891 | 891 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 460 | 2 147 | 2 147 | 1 536 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 460 | 2 147 | 2 147 | 1 536 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 022 | 4 145 | 4 191 | 3 560 | 891 | 891 | 891 | |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 63 | 1 630 | 1 630 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 645 | 4 055 | 2 537 | 1 930 | 891 | 891 | 891 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 27 | 24 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 030 | 5 482 | 6 000 | 6 337 | 5 096 | 891 | 891 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 724 | 2 460 | 2 147 | 2 147 | 1 536 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 724 | 2 460 | 2 147 | 2 147 | 1 536 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 306 | 3 021 | 3 853 | 4 190 | 3 560 | 891 | 891 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 68 | 1 630 | 1 630 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 281 | 2 645 | 3 750 | 2 537 | 1 930 | 891 | 891 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 285 | 34 | 23 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 482 | 6 292 | 6 338 | 5 096 | 891 | 891 | 891 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 347 | 2 837 | 3 171 | 1 770 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 827 | 3 161 | 1 760 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 135 | 3 455 | 3 167 | 3 255 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 135 | 3 455 | 3 167 | 3 255 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 030 | 5 482 | 6 000 | 6 338 | 5 096 | 891 | 891 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 005 | 2 347 | 2 839 | 3 171 | 1 884 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 337 | 2 829 | 3 161 | 1 874 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 025 | 3 134 | 3 161 | 3 167 | 3 142 | 1 700 | 1 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 025 | 3 134 | 3 161 | 3 167 | 3 142 | 1 700 | 1 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 012 | 4 908 | 3 687 | 3 451 | 892 | 473 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 579 | 4 908 | 3 687 | 3 451 | 892 | 473 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 433 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 4 908 | 3 687 | 3 451 | 779 | 473 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 687 | 3 451 | 779 | 473 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 824 | 617 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 863 | 2 834 | 1 996 | 3 166 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 260 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 657 | 826 | 617 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 166 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 251 | 2 861 | 2 834 | 1 996 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 600 | 433 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 224 | 184 | 183 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 540 | 602 | 432 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 163 | 224 | 185 | 183 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 664 | 342 | 492 | 331 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 344 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 198 | 110 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 110 | 101 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 342 | 490 | 332 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 490 | 332 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 | 492 | 331 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 161 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 171 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 760 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 770 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 401 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 401 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 770 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 170 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 302 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 496 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 806 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 348 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 560 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 678 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 779 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 332 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | — | — | — | |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 891 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -809 тыс. ₽ | -809 тыс. ₽ | -809 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,4 % | -39,3 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,09 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | — | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,59 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | — | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,35 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | — | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 1,88 | — | — | — | — | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 17,9 % | -156,2 % | -569,3 % | — | — | — | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 9,6 % | -179,7 % | -569,3 % | — | — | — | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -27,5 % | -302,2 % | — | — | — | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | -79,1 % | — | — | — | — | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,15 | 0,53 | — | — | — | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 268 дн. | 904 дн. | 688 дн. | — | — | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 21 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.1 (компаний: 618).