Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАРИС", Чудово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 767 | 746 | 599 | 559 | 569 | 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 44 | 6 | 36 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 36 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 44 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 712 | 702 | 593 | 559 | 533 | 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 497 | 634 | 486 | 543 | 499 | 620 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 65 | 107 | 16 | 34 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 687 | 767 | 746 | 599 | 559 | 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 55 | 44 | 6 | 36 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 6 | 36 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 | 55 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 624 | 712 | 702 | 593 | 559 | 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 527 | 497 | 637 | 486 | 543 | 499 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 212 | 65 | 107 | 16 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 767 | 746 | 599 | 559 | 569 | 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 395 | 365 | 300 | 300 | 300 | 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 | 381 | 299 | 259 | 269 | 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 372 | 381 | 299 | 259 | 269 | 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 687 | 767 | 746 | 599 | 559 | 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 384 | 395 | 300 | 300 | 300 | 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 | 372 | 446 | 299 | 259 | 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 372 | 446 | 299 | 259 | 214 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 093 | 407 | 15 082 | 15 737 | 16 356 | 1 359 |
| Выручка за предыдущий год | 9 251 | 8 530 | 7 734 | 8 042 | 8 392 | 8 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 842 | 8 123 | 7 348 | 7 695 | 7 964 | 6 794 |
| Выручка за отчетный год | 8 530 | 7 734 | 8 042 | 8 392 | 8 153 | 7 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 1 297 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 342 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 955 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 123 | 7 348 | 7 695 | 7 964 | 7 765 | 6 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 388 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 971 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 326 | 60 | 60 | 60 | 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 344 | 60 | 60 | 60 | 328 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 95 | 65 | 8 | 64 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 249 | 261 | 279 | 304 | 273 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 261 | 279 | 304 | 273 | 273 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 65 | 8 | 64 | 55 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 65 | 8 | 64 | 55 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 084 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 042 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 042 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 042 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 656 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 534 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 767 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | 675 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 395 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,3 % | +4,0 % | +4,4 % | -2,8 % | -4,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,84 | 1,98 | 2,16 | 1,98 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,18 | 0,36 | 0,06 | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,17 | 0,36 | 0,06 | 0,13 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,49 | 0,50 | 0,54 | 0,53 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 1,04 | 1,00 | 0,86 | 0,90 | 1,18 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 5,0 % | 4,3 % | 5,1 % | 4,8 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 8,7 % | 1,3 % | 11,4 % | 9,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 17,8 % | 2,7 % | 21,3 % | 18,3 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | 11,12 | 10,37 | 13,43 | 15,01 | 14,33 | 11,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 31 дн. | 23 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.