Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМОК", Любытино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 445 | 2 919 | 3 218 | 2 941 | 7 200 | 4 947 | 10 854 | 11 233 | 12 480 | 13 328 | 10 069 | 9 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 094 | 1 376 | 658 | 1 577 | 1 298 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 094 | 1 376 | 658 | 1 577 | 1 298 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 445 | 2 919 | 3 218 | 2 941 | 7 200 | 4 947 | 10 854 | 9 139 | 11 104 | 12 670 | 8 492 | 8 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 200 | 2 048 | 2 376 | 2 124 | 6 267 | 3 559 | 5 666 | 3 905 | 4 333 | 4 103 | 5 370 | 5 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 27 | 10 | 9 | 7 588 | 955 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 871 | 572 | 817 | 906 | 1 378 | 5 179 | 5 234 | 6 771 | 979 | 2 167 | 3 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 774 | 1 445 | 2 919 | 3 218 | 2 941 | 7 200 | 4 694 | 11 700 | 11 233 | 12 480 | 13 328 | 10 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 812 | 2 094 | 1 376 | 658 | 1 577 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 812 | 2 094 | 1 376 | 658 | 1 577 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 774 | 1 445 | 2 919 | 3 218 | 2 941 | 7 200 | 4 695 | 8 888 | 9 139 | 11 104 | 12 670 | 8 492 |
| Запасы на конец предыдущего года | 750 | 1 200 | 2 048 | 2 376 | 2 124 | 6 267 | 3 240 | 3 171 | 3 905 | 4 333 | 4 103 | 5 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 27 | 77 | 7 588 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 955 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 024 | 245 | 871 | 572 | 817 | 906 | 1 378 | 5 717 | 5 234 | 6 771 | 979 | 2 167 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 445 | 2 919 | 3 218 | 2 941 | 7 200 | 4 947 | 10 854 | 11 233 | 12 480 | 13 328 | 10 069 | 9 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 108 | 1 459 | 1 756 | 801 | 3 417 | 4 630 | 10 383 | 10 057 | 11 812 | 12 395 | 8 379 | 9 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 617 | 2 617 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 159 | 1 456 | 501 | 500 | 1 713 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 | 1 460 | 1 462 | 2 140 | 3 783 | 317 | 471 | 1 176 | 668 | 933 | 1 690 | 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 362 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 1 460 | 1 330 | 2 140 | 421 | 317 | 471 | 1 176 | 668 | 933 | 1 690 | 258 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 132 | 132 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 774 | 1 445 | 2 919 | 3 218 | 2 941 | 7 200 | 4 690 | 11 700 | 11 233 | 12 480 | 13 328 | 10 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 932 | 1 108 | 1 459 | 1 756 | 801 | 3 417 | 4 296 | 10 680 | 10 057 | 11 812 | 12 395 | 8 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 617 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 808 | 1 159 | 1 456 | 501 | 500 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 842 | 337 | 1 460 | 1 462 | 2 140 | 3 783 | 393 | 1 020 | 1 176 | 668 | 933 | 1 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 362 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 842 | 205 | 1 460 | 1 330 | 2 140 | 421 | 393 | 1 020 | 1 176 | 668 | 933 | 1 690 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 885 | 3 608 | 5 153 | 4 815 | 1 517 | 1 038 | 1 905 | 106 083 | 100 760 | 109 531 | 110 209 | 123 781 |
| Выручка за предыдущий год | 31 791 | 36 957 | 60 508 | 59 865 | 63 162 | 63 193 | 50 608 | 54 218 | 50 609 | 56 298 | 56 048 | 63 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 094 | 33 349 | 55 355 | 55 050 | 61 645 | 62 155 | 48 703 | 51 865 | 50 151 | 53 233 | 54 161 | 59 807 |
| Выручка за отчетный год | 36 957 | 60 508 | 59 865 | 63 162 | 63 193 | 50 608 | 56 881 | 50 609 | 56 298 | 56 048 | 63 974 | 69 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 153 | 4 815 | 1 517 | 1 038 | 1 905 | 7 280 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 233 | 1 530 | 517 | 1 038 | 1 905 | 7 280 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 770 | 2 300 | 630 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 150 | 985 | 370 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 078 | 55 355 | 55 050 | 61 645 | 62 155 | 48 703 | 49 601 | 50 151 | 53 233 | 54 161 | 59 807 | 67 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 879 | 1 233 | 1 530 | 517 | 1 038 | 1 905 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 589 | 2 770 | 2 300 | 630 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 140 | 1 150 | 985 | 370 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 233 | 1 530 | 501 | 840 | 1 556 | 6 444 | 576 | 489 | 842 | 1 234 | 1 074 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 4 | 112 | 374 | 272 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 202 | 349 | 836 | 576 | 489 | 730 | 860 | 802 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 879 | 1 233 | 1 530 | 501 | 840 | 1 556 | 1 709 | 576 | 489 | 842 | 1 234 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 4 | 117 | 112 | 374 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 202 | 349 | 1 592 | 576 | 489 | 730 | 860 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 632 | 808 | 1 159 | 1 456 | 501 | 500 | 1 213 | 555 | 1 755 | 638 | 2 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 71 | 74 | 74 | 340 | 343 | 323 | 505 | 821 | 631 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 74 | 74 | 340 | 343 | 357 | 505 | 821 | 631 | 835 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 808 | 1 159 | 1 456 | 501 | 500 | 1 213 | 6 087 | 1 755 | 638 | 2 846 | 1 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 808 | 1 159 | 1 456 | 501 | 500 | 1 213 | 6 087 | 1 755 | 638 | 2 846 | 1 219 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 808 | 1 159 | 1 456 | 501 | 500 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56,9 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | -623 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 638 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 10,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,0 % | +11,2 % | -0,4 % | +14,1 % | +9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,04 | 7,77 | 16,62 | 13,58 | 5,02 | 33,17 | 2,33 ▲ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,01 | 4,45 | 10,14 | 9,18 | 1,85 | 12,67 | 1,03 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,00 | 4,45 | 10,14 | 1,05 | 1,28 | 12,67 | 0,79 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,90 | 0,95 | 0,93 | 0,83 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,20 | 0,03 | 0,29 ▲ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | 0,9 % | 5,4 % | 3,4 % | 6,5 % | 3,6 % | 4,5 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 10,7 % | -1,2 % | 3,1 % | 1,1 % | 4,4 % | 1,7 % | 1,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,1 % | -5,5 % | 14,1 % | 4,8 % | 28,3 % | 12,4 % | 2,1 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,6 % | -6,2 % | 14,9 % | 5,1 % | 34,0 % | 12,7 % | 7,2 % ▲ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,24 | 4,51 | 4,51 | 4,21 | 6,35 | 7,09 | 1,82 ▲ | 2,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | — | 49 дн. | 5 дн. | — | 18 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 33 дн. | 29 дн. | 56 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 1 дн. | 36 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 38 дн. | 20 дн. | — | 71 дн. | 28 дн. | — | 29 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,87 | 0,94 | 0,93 | 0,80 | 0,97 | 0,72 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 33,41 | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 33,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).