Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИСТОК", Малая вишера
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 951 | 1 145 | 1 405 | 1 738 | 2 555 | 2 908 | 3 131 | 4 025 | 4 208 | 5 242 | 5 934 | 7 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 951 | 1 145 | 1 405 | 1 738 | 2 555 | 2 908 | 3 131 | 4 025 | 4 208 | 5 242 | 5 934 | 7 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 | 261 | 125 | 47 | 93 | 205 | 92 | 332 | 646 | 1 266 | 1 381 | 2 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 719 | 883 | 1 280 | 1 690 | 2 395 | 2 696 | 3 014 | 3 633 | 3 560 | 3 908 | 4 368 | 4 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 67 | 7 | 25 | 60 | 2 | 68 | 185 | 151 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 783 | 951 | 1 145 | 1 405 | 1 738 | 2 555 | 2 908 | 3 757 | 4 025 | 4 208 | 5 242 | 5 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 783 | 951 | 1 145 | 1 405 | 1 738 | 2 555 | 2 908 | 3 757 | 4 025 | 4 208 | 5 242 | 5 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 217 | 231 | 261 | 125 | 47 | 93 | 205 | 128 | 332 | 646 | 1 266 | 1 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 564 | 719 | 883 | 1 280 | 1 690 | 2 395 | 2 696 | 3 591 | 3 633 | 3 560 | 3 908 | 4 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | 7 | 38 | 60 | 2 | 68 | 185 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 951 | 1 145 | 1 405 | 1 738 | 2 555 | 2 908 | 3 131 | 4 025 | 4 208 | 5 242 | 5 934 | 7 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 694 | 944 | 1 318 | 1 644 | 2 498 | 2 846 | 3 072 | 3 577 | 3 788 | 3 967 | 4 160 | 4 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 744 | 1 118 | 1 444 | 2 298 | 2 546 | 2 772 | 3 277 | 3 488 | 3 667 | 3 860 | 4 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 201 | 87 | 94 | 57 | 62 | 59 | 448 | 420 | 1 275 | 1 774 | 2 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 201 | 87 | 94 | 57 | 62 | 59 | 448 | 420 | 1 275 | 1 774 | 2 699 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 783 | 951 | 1 145 | 1 405 | 1 738 | 2 555 | 2 908 | 3 757 | 4 025 | 4 208 | 5 242 | 5 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 | 694 | 944 | 1 318 | 1 644 | 2 498 | 2 846 | 3 428 | 3 577 | 3 788 | 3 967 | 4 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 494 | 744 | 1 118 | 1 444 | 2 298 | 2 546 | 3 128 | 3 277 | 3 488 | 3 667 | 3 860 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 | 257 | 201 | 87 | 94 | 57 | 62 | 329 | 448 | 420 | 1 275 | 1 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 257 | 201 | 87 | 94 | 57 | 62 | 329 | 448 | 420 | 1 275 | 1 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 610 | 335 | 848 | 1 089 | 1 110 | 1 667 | 1 198 | 1 131 | 1 032 | 881 | 1 319 | 1 282 |
| Выручка за предыдущий год | 6 352 | 8 028 | 8 080 | 8 479 | 7 201 | 8 840 | 8 770 | 11 551 | 11 583 | 13 456 | 14 476 | 15 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 258 | 7 693 | 7 232 | 7 390 | 6 091 | 7 173 | 7 572 | 10 420 | 10 551 | 12 575 | 13 157 | 14 243 |
| Выручка за отчетный год | 8 028 | 8 080 | 8 479 | 7 201 | 8 840 | 8 770 | 8 505 | 11 765 | 13 456 | 14 476 | 15 525 | 15 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 848 | 1 089 | 1 110 | 1 667 | 1 198 | 1 489 | 1 214 | 881 | 1 319 | 1 282 | 1 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 406 | 399 | 891 | 248 | 226 | 149 | 211 | 233 | 219 | 177 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 568 | 683 | 711 | 776 | 950 | 1 263 | 1 065 | 670 | 1 086 | 1 063 | 932 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 693 | 7 232 | 7 390 | 6 091 | 7 173 | 7 572 | 7 016 | 10 551 | 12 575 | 13 157 | 14 243 | 14 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 335 | 280 | 406 | 399 | 891 | 248 | 220 | 149 | 211 | 233 | 219 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 568 | 683 | 711 | 776 | 950 | 911 | 883 | 670 | 1 086 | 1 063 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 250 | 374 | 326 | 854 | 248 | 226 | 149 | 211 | 179 | 193 | 153 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 30 | 32 | 73 | 37 | 54 | 26 | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 312 | 250 | 374 | 326 | 854 | 248 | 220 | 149 | 211 | 179 | 193 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 23 | 30 | 32 | 73 | 37 | 54 | 26 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 312 | 250 | 374 | 326 | 854 | 248 | 220 | 149 | 211 | 179 | 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 250 | 374 | 326 | 854 | 248 | 226 | 149 | 211 | 179 | 193 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 250 | 374 | 326 | 854 | 248 | 226 | 149 | 211 | 179 | 193 | 153 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 250 | 374 | 326 | 854 | 248 | 220 | 149 | 211 | 179 | 193 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 226 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,3 % | +14,4 % | +7,6 % | +7,2 % | -0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 53,07 | 8,98 | 10,02 | 4,11 | 3,34 | 2,60 | 2,33 ▲ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,51 | 8,24 | 8,48 | 3,12 | 2,57 | 1,80 | 1,03 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,13 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,79 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,89 | 0,90 | 0,76 | 0,70 | 0,62 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,13 | 0,11 | 0,32 | 0,43 | 0,63 | 0,29 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,1 % | 4,5 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 3,7 % | 5,0 % | 3,4 % | 3,3 % | 2,2 % | 2,1 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 4,2 % | 5,6 % | 4,5 % | 4,6 % | 3,5 % | 7,2 % ▼ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | 2,92 | 3,20 | 2,76 | 2,62 | 2,20 | 1,82 ▲ | 2,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 113 дн. | 97 дн. | 99 дн. | 103 дн. | 111 дн. | 18 дн. ▼ | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 11 дн. | 19 дн. | 35 дн. | 35 дн. | 55 дн. | 56 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 35 дн. | 45 дн. | 69 дн. | 36 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 131 дн. | 109 дн. | 103 дн. | 98 дн. | 93 дн. | 97 дн. | 29 дн. ▼ | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,89 | 0,90 | 0,76 | 0,70 | 0,62 | 0,72 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 64,48 | 17,12 | 18,41 | 10,74 | 9,40 | 7,73 | 5,85 ▲ | 3,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).