Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРС ДРЕГЕЛЬСКОГО КЛПХ", Неболчи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРС ДРЕГЕЛЬСКОГО КЛПХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 212 | 21 314 | 20 835 | 17 624 | 18 511 | 15 360 | 14 181 | 10 569 | 17 752 | 17 764 | 16 089 | 6 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 767 | 3 892 | 4 008 | 3 068 | 2 178 | 1 588 | 1 147 | 583 | 5 144 | 4 261 | 4 256 | 2 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 767 | 3 892 | 4 008 | 3 068 | 2 178 | 1 588 | 1 147 | 583 | 5 144 | 4 261 | 4 256 | 2 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 445 | 17 422 | 16 827 | 14 556 | 16 333 | 13 772 | 13 033 | 9 986 | 12 610 | 13 503 | 11 833 | 3 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 497 | 15 294 | 15 615 | 13 192 | 14 012 | 11 801 | 10 217 | 7 738 | 10 985 | 8 084 | 6 533 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 114 | 1 433 | 843 | 903 | 1 709 | 1 050 | 1 778 | 1 463 | 844 | 4 560 | 5 115 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 603 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 834 | 55 | 80 | 93 | 285 | 592 | 709 | 785 | 781 | 859 | 185 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 640 | 289 | 368 | 327 | 329 | 329 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 935 | 21 212 | 21 314 | 20 835 | 17 624 | 18 511 | 15 360 | 13 102 | 10 569 | 17 752 | 17 764 | 16 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 638 | 3 767 | 3 892 | 4 008 | 3 068 | 2 178 | 1 588 | 959 | 583 | 5 144 | 4 261 | 4 256 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 638 | 3 767 | 3 892 | 4 008 | 3 068 | 2 178 | 1 588 | 959 | 583 | 5 144 | 4 261 | 4 256 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 297 | 17 445 | 17 422 | 16 827 | 14 556 | 16 333 | 13 772 | 12 143 | 9 986 | 12 610 | 13 503 | 11 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 851 | 14 497 | 15 294 | 15 615 | 13 192 | 14 012 | 11 801 | 8 137 | 7 738 | 10 985 | 8 084 | 6 533 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 423 | 1 485 | 1 433 | 843 | 903 | 1 709 | 1 050 | 1 497 | 1 463 | 844 | 4 560 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 115 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 834 | 55 | 80 | 93 | 285 | 592 | 2 509 | 785 | 781 | 859 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 629 | 640 | 289 | 368 | 327 | 329 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 212 | 21 314 | 20 835 | 17 624 | 18 511 | 15 360 | 14 181 | 10 569 | 17 752 | 17 764 | 16 089 | 6 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 300 | 13 958 | 12 925 | 11 420 | 10 992 | 8 605 | 7 800 | 7 400 | 12 204 | 13 174 | 13 987 | 5 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 613 | 12 580 | 11 075 | 10 647 | 8 260 | 7 455 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 1 465 | 854 | 244 | 1 273 | 727 | 880 | 497 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 1 465 | 854 | 244 | 1 273 | 727 | 880 | 497 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 012 | 5 891 | 7 056 | 5 960 | 7 519 | 5 482 | 5 654 | 3 170 | 4 669 | 4 591 | 2 102 | 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 679 | 598 | 2 266 | 1 140 | 698 | 65 | 299 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 330 | 5 276 | 4 773 | 4 820 | 6 821 | 5 417 | 5 355 | 3 170 | 4 669 | 4 591 | 2 102 | 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 | 17 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 935 | 21 212 | 21 314 | 20 835 | 17 624 | 18 511 | 15 360 | 13 102 | 10 569 | 17 752 | 17 764 | 16 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 507 | 14 300 | 13 958 | 12 925 | 11 420 | 10 992 | 8 605 | 9 188 | 7 400 | 12 204 | 13 174 | 13 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 955 | 13 613 | 12 580 | 11 075 | 10 647 | 8 260 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 154 | 900 | 1 465 | 854 | 244 | 1 273 | 880 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 154 | 900 | 1 465 | 854 | 244 | 1 273 | 880 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 274 | 6 012 | 5 891 | 7 056 | 5 960 | 7 519 | 5 482 | 3 914 | 3 170 | 4 669 | 4 591 | 2 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 681 | 679 | 598 | 2 266 | 1 140 | 698 | 65 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 592 | 5 330 | 5 276 | 4 773 | 4 820 | 6 821 | 5 417 | 3 914 | 3 170 | 4 669 | 4 591 | 2 102 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 17 | 17 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 432 | 17 102 | 16 675 | 17 271 | 17 241 | 18 381 | 18 738 | 179 304 | 212 438 | 241 503 | 206 565 | 199 794 |
| Выручка за предыдущий год | 74 836 | 83 552 | 82 887 | 84 407 | 89 636 | 96 811 | 92 076 | 92 132 | 111 340 | 124 071 | 105 071 | 101 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 596 | 66 450 | 66 212 | 67 136 | 72 395 | 78 430 | 73 338 | 87 172 | 101 098 | 117 432 | 101 494 | 98 484 |
| Выручка за отчетный год | 83 552 | 82 887 | 84 407 | 89 636 | 96 811 | 92 076 | 79 008 | 111 340 | 124 071 | 105 071 | 101 310 | 7 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 675 | 17 271 | 17 241 | 18 381 | 18 738 | 17 539 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 054 | 3 149 | 1 491 | 1 375 | 1 023 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 621 | 14 122 | 15 750 | 17 006 | 18 796 | 16 516 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 286 | 66 212 | 67 136 | 72 395 | 78 430 | 73 338 | 61 469 | 101 098 | 117 432 | 101 494 | 98 484 | 12 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 266 | 3 054 | 3 149 | 1 491 | 1 375 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 836 | 13 621 | 14 122 | 15 750 | 17 006 | 18 796 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 164 | 546 | 348 | 81 | 1 715 | 2 685 | 1 671 | 2 326 | 4 306 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 215 | 266 | 245 | 176 | 120 | 211 | 157 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 | 806 | 1 237 | 781 | 190 | 478 | 640 | 61 | 1 127 | 94 | 674 | 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 743 | 3 048 | 4 328 | 2 784 | 1 097 | 1 823 | 1 425 | 1 654 | 1 558 | 1 577 | 1 652 | 3 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 621 | 2 514 | 546 | 348 | 2 830 | 1 715 | 2 685 | 1 671 | 2 326 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 215 | 266 | 245 | 176 | 120 | 211 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 610 | 206 | 806 | 1 237 | 781 | 190 | 478 | 91 | 61 | 1 127 | 94 | 674 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 923 | 1 743 | 3 048 | 4 328 | 2 784 | 1 097 | 1 823 | 2 733 | 1 654 | 1 558 | 1 577 | 1 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 978 | 1 716 | 2 241 | 4 388 | 4 752 | 971 | 763 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 861 | 194 | 251 | 167 | 87 | 48 | 47 | 71 | 4 261 | 1 456 | 1 123 | |
| Прочее за предыдущий год | 604 | 637 | 730 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 798 | 251 | 167 | 87 | 48 | 47 | 143 | 4 261 | 1 456 | 1 123 | 1 085 | |
| Прочее за отчетный год | 637 | 679 | 728 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 716 | 4 388 | 4 752 | 971 | 763 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 716 | 4 388 | 4 752 | 971 | 763 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 716 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 613 | 12 580 | 11 075 | 10 647 | 8 260 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 958 | 12 925 | 11 420 | 10 992 | 8 605 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 580 | 11 075 | 10 647 | 8 260 | 7 455 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 925 | 11 420 | 10 992 | 8 605 | 7 800 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 033 | 1 505 | 428 | 2 387 | 805 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 033 | 1 505 | 428 | 2 387 | 805 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 033 | 1 505 | 428 | 2 387 | 805 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 033 | 1 505 | 428 | 2 387 | 805 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 925 | 11 420 | 10 992 | 8 606 | 7 800 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 958 | 12 925 | 11 420 | 10 992 | 8 605 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 614 | 1 184 | 1 038 | 1 503 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 947 | 91 610 | 97 350 | 92 523 | 78 475 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 424 | 91 410 | 97 106 | 91 630 | 78 034 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 80 | 48 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 152 | 244 | 893 | 441 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 721 | 87 996 | 96 166 | 91 485 | 76 972 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 790 | 77 919 | 84 411 | 80 992 | 66 555 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 317 | 5 876 | 6 442 | 7 253 | 6 433 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 224 | 128 | 32 | 100 | 142 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 198 | 139 | 34 | 27 | 65 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 324 | 3 934 | 5 247 | 3 113 | 3 777 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 404 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 740 | 150 | 450 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 740 | 150 | 450 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 491 | 310 | 46 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 491 | 310 | 46 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 042 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 041 | 28 808 | 25 204 | 17 910 | 790 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 041 | 28 808 | 25 204 | 17 910 | 790 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 999 | 32 409 | 26 196 | 18 481 | 2 580 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 999 | 32 409 | 26 196 | 18 481 | 1 254 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 999 | 1 326 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 13 | 192 | 307 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79,0 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -805 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 971 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ | ||
| Активы | 14,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,9 % | +11,4 % | -15,3 % | -3,6 % | -92,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 3,15 | 2,70 | 2,94 | 5,63 | 4,67 | 2,35 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,71 | 0,35 | 1,18 | 2,52 | 4,52 | 1,04 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,25 | 0,17 | 0,19 | 0,09 | 4,52 | 0,80 ▲ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,70 | 0,69 | 0,74 | 0,87 | 0,81 | 0,66 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 0,43 | 0,45 | 0,35 | 0,15 | 0,24 | 0,29 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 9,2 % | 5,4 % | 3,4 % | 2,8 % | -74,2 % | 4,5 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | 3,9 % | 3,8 % | 0,9 % | 0,8 % | -118,9 % | 1,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | 41,5 % | 26,8 % | 5,5 % | 4,7 % | -127,6 % | 2,2 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,3 % | 59,3 % | 38,9 % | 7,4 % | 5,5 % | -158,1 % | 7,2 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,57 | 10,53 | 6,99 | 5,91 | 6,30 | 1,07 | 1,83 ▼ | 1,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 16 дн. | 18 дн. | — | 18 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 28 дн. | 34 дн. | 29 дн. | 24 дн. | 4 дн. | 56 дн. ▲ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -118,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11.2 (компаний: 5651).