Финансы ООО "ТЕПЛОИНВЕСТ", Пестово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 810 | 17 657 | 18 639 | 18 490 | 18 464 | 18 464 | 18 049 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 808 | 17 657 | 18 639 | 18 490 | 18 464 | 18 464 | 18 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 755 | 755 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 806 | 17 400 | 16 870 | 16 780 | 17 536 | 17 536 | 17 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 257 | 988 | 929 | 928 | 928 | 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 26 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 810 | 17 657 | 18 639 | 18 490 | 18 464 | 18 464 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 808 | 17 657 | 18 639 | 18 490 | 18 464 | 18 464 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 755 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 806 | 17 400 | 16 870 | 17 535 | 17 536 | 17 536 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 257 | 988 | 929 | 928 | 928 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 810 | 17 657 | 18 639 | 18 490 | 18 464 | 18 464 | 18 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 545 | 13 545 | 13 545 | 13 545 | 13 545 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 545 | 13 545 | 13 545 | 13 545 | 13 545 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 641 | 13 483 | 15 096 | 15 127 | 15 247 | 28 936 | 28 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 545 | 13 545 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 641 | 13 483 | 15 096 | 15 127 | 15 247 | 15 391 | 15 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 810 | 17 657 | 18 639 | 18 490 | 18 464 | 18 464 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 545 | 13 545 | 13 545 | 13 545 | 13 545 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 545 | 13 545 | 13 545 | 13 545 | 13 545 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 641 | 13 483 | 15 096 | 15 127 | 15 247 | 28 936 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 545 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 641 | 13 483 | 15 096 | 15 127 | 15 247 | 15 391 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 440 | 9 371 | 10 102 | 180 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 440 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 | 144 | 144 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 440 | 9 371 | 10 102 | 10 282 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | 144 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 008 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 001 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 553 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 102 | 146 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 102 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 102 | 146 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 102 | 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 731 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 857 | 90 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 857 | 90 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 126 | 149 | 1 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 126 | 149 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,4 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,53 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.