Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУЗИНСКИЙ", Пестово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУЗИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 976 | 1 573 | 1 041 | 33 | 1 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 976 | 1 573 | 1 041 | 33 | 1 | 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 952 | 1 571 | 1 032 | 42 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 2 | 9 | 33 | 1 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 428 | 2 976 | 1 573 | 1 041 | 33 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 428 | 2 976 | 1 573 | 1 041 | 33 | 1 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 351 | 2 952 | 1 571 | 1 032 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 24 | 2 | 9 | 33 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 976 | 1 573 | 1 041 | 33 | 1 | 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 011 | 600 | 305 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 711 | 300 | 5 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 478 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 478 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 487 | 973 | 736 | 496 | 208 | 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 381 | 200 | 141 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 487 | 973 | 736 | 115 | 8 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 428 | 2 976 | 1 573 | 1 041 | 33 | 1 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 1 011 | 600 | 305 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 711 | 300 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 478 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 478 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 239 | 1 487 | 973 | 736 | 496 | 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 381 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 239 | 1 487 | 973 | 736 | 115 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 1 520 | 1 097 | 5 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 385 | 14 787 | 12 758 | 7 713 | 2 132 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 779 | 13 267 | 11 661 | 7 708 | 2 856 | |
| Выручка за отчетный год | 14 787 | 12 758 | 7 713 | 2 132 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 520 | 1 097 | 1 154 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 711 | 300 | 5 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 809 | 797 | 1 149 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 267 | 11 661 | 6 559 | 2 856 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 711 | 300 | 5 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 717 | 809 | 797 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 711 | 300 | 5 | 7 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 206 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 287 | 202 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 711 | 300 | 5 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 294 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 287 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | 300 | 5 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 6 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 711 | 300 | 5 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 711 | 300 | 5 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 711 | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -763 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — |
| Активы | 33 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -463 тыс. ₽ | -207 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | -14,03 | -207,00 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 312,1 % | 100,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.