Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТО", Охона
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 032 | 3 225 | 3 280 | 3 519 | 4 227 | 4 199 | 4 331 | 4 318 | 3 913 | 4 024 | 3 721 | 3 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 032 | 3 225 | 3 280 | 3 519 | 4 227 | 4 199 | 4 331 | 4 318 | 3 913 | 4 024 | 3 721 | 3 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 838 | 3 147 | 3 177 | 3 333 | 4 064 | 3 894 | 3 853 | 4 207 | 3 543 | 3 656 | 3 376 | 3 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 6 | 58 | 55 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 78 | 103 | 179 | 163 | 305 | 479 | 112 | 370 | 310 | 345 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 069 | 3 032 | 3 225 | 3 280 | 3 519 | 4 228 | 4 199 | 2 983 | 4 319 | 3 913 | 4 024 | 3 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 069 | 3 032 | 3 225 | 3 280 | 3 519 | 4 228 | 4 199 | 2 983 | 4 319 | 3 913 | 4 024 | 3 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 675 | 2 838 | 3 147 | 3 177 | 3 334 | 4 064 | 3 894 | 2 814 | 4 208 | 3 543 | 3 656 | 3 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 64 | 6 | 58 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 130 | 78 | 103 | 179 | 163 | 305 | 169 | 112 | 370 | 310 | 345 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 032 | 3 225 | 3 280 | 3 519 | 4 227 | 4 199 | 4 331 | 4 318 | 3 913 | 4 024 | 3 721 | 3 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 272 | 2 422 | 2 606 | 2 629 | 2 337 | 2 175 | 1 961 | 1 834 | 686 | 630 | 773 | 1 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 302 | 303 | 302 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 213 | 1 236 | 944 | 782 | 568 | 441 | 383 | 328 | 470 | 740 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 760 | 803 | 674 | 890 | 1 890 | 2 024 | 2 370 | 2 484 | 3 227 | 3 394 | 2 948 | 2 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 760 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 803 | 674 | 890 | 1 890 | 2 024 | 2 370 | 2 484 | 3 227 | 3 394 | 2 948 | 2 749 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 069 | 3 032 | 3 225 | 3 280 | 3 519 | 4 228 | 4 199 | 2 983 | 4 319 | 3 913 | 4 024 | 3 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 420 | 2 272 | 2 422 | 2 605 | 2 629 | 2 338 | 2 175 | 1 393 | 744 | 686 | 631 | 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 029 | 1 213 | 1 236 | 944 | 782 | 441 | 383 | 328 | 470 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 649 | 760 | 803 | 674 | 890 | 1 890 | 2 024 | 1 590 | 3 575 | 3 227 | 3 393 | 2 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 649 | 760 | 803 | 674 | 890 | 1 890 | 2 024 | 1 590 | 3 575 | 3 227 | 3 393 | 2 948 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 317 | 10 | 3 227 | 184 | 11 | 5 | 5 | 47 349 | 49 041 | 635 | 296 | 712 |
| Выручка за предыдущий год | 31 660 | 36 060 | 37 575 | 40 768 | 47 591 | 51 038 | 51 038 | 47 349 | 49 041 | 51 438 | 50 121 | 54 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 657 | 36 050 | 34 348 | 40 584 | 47 580 | 51 033 | 51 033 | 50 803 | 49 825 | 53 693 | ||
| Выручка за отчетный год | 36 060 | 37 575 | 40 768 | 47 591 | 51 038 | 46 889 | 52 374 | 49 041 | 51 438 | 50 121 | 54 405 | 55 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 184 | 11 | 5 | 5 | 8 | 49 041 | 51 438 | 296 | 712 | 1 441 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 184 | 11 | 5 | 5 | 8 | 1 308 | 635 | 296 | 712 | 1 441 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 733 | 50 803 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 050 | 37 425 | 40 584 | 47 580 | 51 033 | 46 884 | 52 366 | 49 825 | 53 693 | 53 633 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 150 | 184 | 11 | 5 | 5 | 45 | 1 308 | 635 | 296 | 712 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 077 | 47 304 | 47 733 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 184 | 11 | 5 | 5 | 8 | 1 308 | 383 | 296 | 712 | 1 291 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 252 | 150 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 150 | 184 | 11 | 5 | 5 | 45 | 1 308 | 383 | 296 | 712 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 10 | 150 | 184 | 11 | 5 | 5 | 45 | 818 | 383 | 296 | 712 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 150 | 184 | 11 | 5 | 5 | 8 | 818 | 383 | 296 | 712 | 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 150 | 184 | 11 | 5 | 5 | 8 | 1 308 | 383 | 296 | 712 | 740 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 | 184 | 11 | 5 | 5 | 45 | 818 | 383 | 296 | 712 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | 1 213 | 1 236 | 938 | 782 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 422 | 2 606 | 2 629 | 1 241 | 2 176 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | 1 236 | 944 | 782 | 567 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 606 | 2 629 | 2 337 | 1 085 | 1 961 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 302 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | 11 | 5 | 46 598 | 8 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 486 | 11 | 5 | 46 598 | 8 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | 11 | 5 | 46 598 | 8 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 184 | 11 | 5 | 46 598 | 8 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | 223 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 297 | 223 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | 223 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 297 | 223 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 606 | 2 629 | 2 337 | 2 175 | 1 962 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 422 | 2 606 | 2 629 | 2 338 | 2 175 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 734 | 51 054 | 92 634 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 | 46 317 | 49 837 | 51 438 | 54 405 | 55 074 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 | 46 317 | 49 837 | 51 438 | 54 405 | 55 074 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 665 | 45 734 | 51 054 | 45 198 | 46 317 | 49 837 | 51 438 | 54 405 | 55 074 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 606 | 41 969 | 47 265 | 42 857 | 42 259 | 46 753 | 48 616 | 50 846 | 48 537 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 018 | 2 528 | 2 575 | 2 335 | 4 058 | 3 084 | 2 822 | 3 559 | 3 505 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 041 | 1 237 | 1 214 | 6 | 3 032 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 768 | 51 038 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 768 | 51 038 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 768 | 51 038 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 | 45 734 | 16 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,4 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 383 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 773 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,4 % | +4,9 % | -2,6 % | +8,5 % | +1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,74 | 1,21 | 1,19 | 1,26 | 1,38 | 2,33 ▼ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,18 | 1,03 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,79 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,42 | 0,18 | 0,16 | 0,21 | 0,28 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 1,35 | 4,70 | 5,39 | 3,81 | 2,64 | 0,29 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 2,7 % | 1,2 % | 0,6 % | 1,3 % | 2,6 % | 4,5 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 2,7 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 30,3 % | 9,8 % | 7,4 % | 19,1 % | 19,5 % | 2,1 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 71,3 % | 55,8 % | 47,0 % | 92,1 % | 70,9 % | 7,2 % ▲ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 12,09 | 11,36 | 13,15 | 12,46 | 14,62 | 14,52 | 1,82 ▲ | 2,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 18 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | — | — | 27 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 56 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | — | — | 25 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 36 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 29 дн. ▲ | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,42 | 0,18 | 0,16 | 0,21 | 0,28 | 0,72 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,28 | 5,93 | 2,35 | 1,98 | 3,34 | 5,13 | 5,85 ▼ | 3,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).