Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ПЕТРОВСКИЙ", Боровичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ПЕТРОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 152 | 28 422 | 36 819 | 49 094 | 50 783 | 51 441 | 42 050 | 4 465 | 3 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 926 | 19 132 | 27 165 | 35 685 | 34 920 | 33 687 | 32 360 | 802 | 730 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 926 | 19 132 | 27 165 | 35 685 | 34 920 | 33 687 | 32 360 | 802 | 730 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 226 | 9 289 | 9 653 | 13 409 | 15 863 | 17 754 | 9 689 | 3 663 | 2 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 021 | 6 923 | 8 343 | 12 294 | 14 640 | 16 702 | 803 | 800 | 800 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 601 | 1 838 | 667 | 222 | 461 | 58 | 8 843 | 2 806 | 1 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 604 | 528 | 643 | 893 | 762 | 994 | 43 | 57 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 602 | 29 302 | 28 422 | 36 819 | 49 094 | 50 783 | 52 878 | 8 784 | 4 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 838 | 19 926 | 19 132 | 27 165 | 35 685 | 34 920 | 33 687 | 873 | 802 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 838 | 19 926 | 19 132 | 27 165 | 35 685 | 34 920 | 33 687 | 873 | 802 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 764 | 9 376 | 9 289 | 9 654 | 13 409 | 15 863 | 19 191 | 7 911 | 3 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 829 | 6 021 | 6 923 | 8 343 | 12 294 | 14 640 | 16 702 | 800 | 800 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 887 | 1 751 | 1 838 | 668 | 222 | 461 | 1 495 | 7 068 | 2 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 048 | 1 604 | 528 | 643 | 893 | 762 | 994 | 43 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 152 | 28 422 | 36 819 | 49 094 | 50 783 | 51 441 | 42 050 | 4 465 | 3 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 709 | 8 787 | 10 094 | 8 650 | 8 606 | 7 902 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 526 | 1 281 | 10 013 | 13 705 | 12 151 | 10 299 | 8 303 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 526 | 1 281 | 10 013 | 13 705 | 12 151 | 10 299 | 8 303 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 917 | 18 353 | 16 712 | 26 739 | 30 026 | 33 240 | 41 555 | 11 477 | 10 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 2 433 | 2 492 | 1 450 | 1 380 | 6 775 | 9 892 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 417 | 15 920 | 14 220 | 25 289 | 28 646 | 26 465 | 31 663 | 11 477 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 505 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 602 | 29 302 | 28 422 | 36 819 | 49 094 | 50 783 | 52 878 | 8 784 | 4 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 170 | 8 709 | 8 787 | 10 094 | 8 650 | 8 606 | 7 902 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 072 | 3 526 | 1 281 | 10 013 | 13 705 | 12 151 | 10 299 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 072 | 3 526 | 1 281 | 10 013 | 13 705 | 12 151 | 10 299 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 360 | 17 067 | 18 353 | 16 712 | 26 739 | 30 026 | 34 677 | 15 337 | 11 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 433 | 2 492 | 1 450 | 1 380 | 6 775 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 360 | 14 567 | 15 920 | 14 220 | 25 289 | 28 646 | 27 902 | 15 337 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 477 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 839 | 2 950 | 2 023 | 3 605 | 2 390 | 540 | 459 | ||
| Выручка за предыдущий год | 117 103 | 106 836 | 94 357 | 112 129 | 112 277 | 98 630 | 82 962 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 736 | 103 886 | 92 334 | 108 524 | 109 887 | 99 488 | 87 192 | 540 | 459 |
| Выручка за отчетный год | 106 836 | 94 357 | 112 129 | 112 277 | 98 630 | 82 962 | 23 798 | 459 | 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 023 | 3 605 | 2 390 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 023 | 3 605 | 2 390 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 886 | 92 334 | 108 524 | 109 887 | 99 488 | 87 192 | 44 779 | 459 | 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 950 | 2 023 | 3 605 | 2 390 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 226 | 546 | 1 790 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 766 | 587 | 630 | 2 599 | 2 548 | 2 653 | 800 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 697 | 250 | 254 | 326 | 5 149 | 7 519 | 9 724 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 763 | 1 140 | 1 439 | 1 561 | 1 776 | 1 375 | 1 914 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 081 | 2 118 | 546 | 1 790 | 1 161 | 29 351 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 766 | 587 | 630 | 2 599 | 2 548 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 103 | 697 | 250 | 254 | 326 | 5 149 | 8 847 | 13 408 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 978 | 763 | 1 140 | 1 439 | 1 561 | 1 776 | 3 456 | 15 943 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 852 | 1 649 | 298 | 1 307 | 1 185 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 640 | 469 | 248 | 483 | 11 | 24 | 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 469 | 248 | 483 | 11 | 35 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 649 | 298 | 1 307 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 649 | 298 | 1 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 112,3 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -44 тыс. ₽ | -704 тыс. ₽ | -14,0 млн ₽ | -459 тыс. ₽ | -456 тыс. ₽ | ||
| Активы | 49,1 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,2 % | -15,9 % | -71,3 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,23 | 0,32 | 0,22 | 1,98 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,21 | 0,25 | 0,14 | 1,73 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,17 | 0,15 | -0,19 | -1,57 | -2,46 | 0,58 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 4,68 | 4,90 | 5,51 | — | — | — | 0,30 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | -0,9 % | -5,1 % | -88,2 % | — | — | 11,5 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | 0,0 % | -0,8 % | -58,7 % | — | — | 6,7 % | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -0,1 % | -1,4 % | -33,2 % | -10,3 % | -15,0 % | 1,7 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,7 % | -0,5 % | -8,9 % | — | — | — | 8,2 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,29 | 1,94 | 1,61 | 0,57 | — | — | 0,40 | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 136 дн. | — | — | 141 дн. | 192 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 54 дн. | 70 дн. | 7 дн. | 636 дн. | 640 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -246 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).