Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОШЕНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОШЕНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 629 | 9 019 | 16 274 | 29 580 | 30 411 | 36 901 | 105 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 860 | 1 379 | 1 457 | 1 163 | 699 | 364 | 147 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 860 | 1 379 | 1 457 | 1 163 | 699 | 364 | 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 769 | 7 640 | 14 817 | 28 417 | 29 712 | 36 537 | 105 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 065 | 1 725 | 3 387 | 2 296 | 2 506 | 1 078 | 2 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 477 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 759 | 3 533 | 10 674 | 25 012 | 27 123 | 35 458 | 103 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 945 | 2 382 | 756 | 1 109 | 83 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 409 | 8 629 | 9 019 | 16 274 | 29 580 | 30 411 | 36 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 366 | 1 860 | 1 379 | 1 457 | 1 163 | 699 | 364 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 366 | 1 860 | 1 379 | 1 457 | 1 163 | 699 | 364 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 043 | 6 769 | 7 640 | 14 817 | 28 417 | 29 712 | 36 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 393 | 2 065 | 1 725 | 3 387 | 2 296 | 2 506 | 1 078 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 363 | 3 759 | 3 533 | 10 674 | 25 012 | 27 123 | 35 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 287 | 945 | 2 382 | 756 | 1 109 | 83 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 629 | 9 019 | 16 274 | 29 580 | 30 411 | 36 901 | 105 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 811 | 8 563 | 8 588 | 15 138 | 21 956 | 28 639 | 29 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 801 | 8 553 | 8 578 | 15 128 | 21 946 | 28 629 | 29 913 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 736 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 236 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 818 | 456 | 7 686 | 14 442 | 8 455 | 8 262 | 74 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 922 | 1 660 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 818 | 456 | 7 686 | 14 442 | 7 533 | 8 139 | 69 779 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 123 | 2 150 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 458 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 409 | 8 629 | 9 019 | 16 274 | 29 580 | 30 411 | 36 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 878 | 5 811 | 8 563 | 8 588 | 15 138 | 21 956 | 28 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 868 | 5 801 | 8 553 | 8 578 | 15 128 | 21 946 | 28 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 531 | 2 818 | 456 | 7 686 | 14 442 | 8 455 | 8 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 922 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 531 | 2 818 | 456 | 7 686 | 14 442 | 7 533 | 8 139 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 632 | 10 735 | 14 060 | 10 680 | 20 285 | 11 955 | 13 532 |
| Выручка за предыдущий год | 28 684 | 42 475 | 50 403 | 49 527 | 55 281 | 46 433 | 39 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 052 | 31 740 | 36 343 | 38 847 | 34 996 | 34 478 | 26 002 |
| Выручка за отчетный год | 42 475 | 50 404 | 49 527 | 55 281 | 46 433 | 39 534 | 32 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 735 | 14 061 | 10 680 | 20 285 | 11 955 | 13 532 | 2 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 043 | 8 318 | 3 062 | 13 362 | 7 864 | 9 367 | 2 288 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 692 | 5 743 | 7 618 | 6 923 | 4 091 | 4 165 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 740 | 36 343 | 38 847 | 34 996 | 34 478 | 26 002 | 29 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 043 | 8 317 | 3 062 | 13 362 | 7 864 | 9 367 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 923 | 5 692 | 5 743 | 7 618 | 6 923 | 4 091 | 4 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 020 | 5 013 | 693 | 9 526 | 7 842 | 8 565 | 1 926 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 47 | 45 | 25 | 3 406 | 20 | 97 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 055 | 3 352 | 2 414 | 3 861 | 3 428 | 822 | 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 020 | 5 013 | 693 | 9 526 | 7 842 | 8 565 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 47 | 45 | 25 | 3 406 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 988 | 3 055 | 3 351 | 2 414 | 3 861 | 3 428 | 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 933 | 3 253 | 25 | 6 551 | 6 818 | 6 683 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 1 087 | 1 760 | 668 | 2 975 | 1 024 | 1 882 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 087 | 1 760 | 668 | 2 975 | 1 024 | 1 882 | 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 933 | 3 253 | 25 | 6 551 | 6 818 | 6 683 | 1 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 933 | 3 253 | 25 | 6 551 | 6 818 | 6 683 | 1 763 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 933 | 3 253 | 25 | 6 551 | 6 818 | 6 683 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 868 | 5 801 | 8 554 | 8 578 | 15 128 | 21 946 | 28 357 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 878 | 5 811 | 8 564 | 8 588 | 15 138 | 21 956 | 28 367 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 801 | 8 554 | 8 579 | 15 128 | 21 946 | 28 629 | 29 913 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 811 | 8 564 | 8 579 | 15 138 | 21 956 | 28 639 | 29 923 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 3 253 | 25 | 6 551 | 6 818 | 6 683 | 1 556 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 933 | 3 253 | 25 | 6 551 | 6 818 | 6 683 | 1 556 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 3 253 | 25 | 6 551 | 6 818 | 6 683 | 1 556 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 933 | 3 253 | 25 | 6 551 | 6 818 | 6 683 | 1 556 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 811 | 8 564 | 15 138 | 21 956 | 28 639 | 25 166 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 878 | 5 811 | 8 564 | 8 588 | 15 138 | 21 956 | 23 846 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 437 | 840 | 1 178 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 598 | 61 644 | 50 230 | 47 740 | 60 394 | 33 397 | 39 534 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 680 | 58 029 | 50 026 | 47 740 | 60 394 | 33 397 | 39 534 |
| Прочие поступления за отчетный год | 918 | 3 615 | 204 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 940 | 60 207 | 51 856 | 47 887 | 62 342 | 32 557 | 38 356 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 142 | 22 867 | 25 463 | 22 246 | 38 951 | 11 042 | 18 946 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 640 | 18 582 | 15 762 | 13 298 | 9 490 | 8 783 | 6 129 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 797 | 2 600 | 184 | 1 440 | 1 470 | 1 497 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 361 | 16 158 | 10 447 | 10 903 | 12 431 | 11 235 | 13 281 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 922 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 512 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 512 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 590 | 922 | 1 178 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 590 | 922 | 1 178 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 658 | 1 437 | 353 |