Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУМАНТ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУМАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 233 | 693 293 | 704 308 | 705 525 | 185 090 | 174 306 | 165 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 111 | 211 678 | 214 930 | 215 864 | 162 569 | 154 370 | 148 075 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 810 | 94 810 | 94 810 | 86 560 | 78 311 | 73 050 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 616 | 744 | 976 | 978 | 992 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 172 | 116 252 | 119 376 | 120 079 | 74 845 | 74 916 | 74 852 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 939 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 185 | 151 | 173 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 122 | 481 615 | 489 378 | 489 661 | 22 521 | 19 936 | 17 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 116 | 10 450 | 10 652 | 14 330 | 11 550 | 14 320 | 10 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 445 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 811 | 470 307 | 478 336 | 474 827 | 10 873 | 5 420 | 6 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 845 | 389 | 38 | 48 | 96 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 1 | 20 | 50 | 100 | 105 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 012 | 264 233 | 693 293 | 704 308 | 705 525 | 185 090 | 174 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 166 | 246 112 | 211 678 | 214 930 | 215 864 | 162 569 | 154 370 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 765 | 94 810 | 94 810 | 94 810 | 86 560 | 78 311 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 174 | 616 | 744 | 976 | 978 | 992 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 521 | 152 172 | 116 252 | 119 376 | 120 079 | 74 845 | 74 916 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 645 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 185 | 151 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 846 | 18 121 | 481 615 | 489 378 | 489 661 | 22 521 | 19 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 287 | 10 116 | 10 450 | 10 652 | 14 330 | 11 550 | 14 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 445 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 336 | 7 369 | 470 307 | 478 336 | 474 827 | 10 873 | 5 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 429 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 195 | 845 | 389 | 38 | 48 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 1 | 20 | 50 | 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 233 | 693 293 | 704 308 | 705 525 | 185 090 | 174 305 | 165 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 973 | 641 371 | 640 342 | 640 712 | 122 800 | 117 230 | 108 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 592 000 | 592 000 | 592 000 | 30 324 | 30 324 | 30 324 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 466 | 68 466 | 68 466 | 118 892 | 118 892 | 118 892 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 428 | 27 872 | 37 587 | 38 491 | 37 873 | 9 955 | 8 297 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 428 | 27 872 | 37 587 | 38 491 | 37 853 | 9 856 | 8 155 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 100 | 142 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 832 | 24 050 | 26 379 | 26 323 | 24 417 | 47 120 | 47 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 430 | 16 000 | 6 900 | 1 188 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 402 | 8 050 | 19 479 | 25 135 | 23 490 | 46 363 | 47 055 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 927 | 757 | 867 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 012 | 264 233 | 693 293 | 704 308 | 705 525 | 185 090 | 174 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 204 | 168 973 | 641 371 | 640 342 | 640 712 | 122 800 | 117 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 132 000 | 592 000 | 592 000 | 592 000 | 30 324 | 30 324 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 705 | 68 466 | 68 466 | 68 466 | 118 892 | 118 892 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 062 | 24 428 | 27 872 | 37 587 | 38 491 | 37 873 | 9 955 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 062 | 24 428 | 27 872 | 37 587 | 38 491 | 37 853 | 9 856 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 100 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 746 | 70 832 | 24 050 | 26 379 | 26 323 | 24 417 | 47 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 185 | 12 430 | 16 000 | 6 900 | 1 188 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 561 | 58 402 | 8 050 | 19 479 | 25 135 | 23 490 | 46 363 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 927 | 757 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 088 | 1 405 | 4 158 | 10 659 | 15 938 | 15 965 | 15 514 |
| Выручка за предыдущий год | 8 429 | 7 715 | 15 715 | 39 023 | 53 942 | 47 971 | 48 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 659 | 6 310 | 11 557 | 28 364 | 38 004 | 32 006 | 33 125 |
| Выручка за отчетный год | 7 715 | 15 715 | 39 023 | 53 942 | 47 971 | 48 639 | 55 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 158 | 10 659 | 15 938 | 15 965 | 15 514 | 15 861 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 228 | 4 144 | 5 458 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 314 | 711 | 1 108 | 479 | 303 | 1 543 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 616 | 5 804 | 9 372 | 19 781 | 18 698 | 23 339 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 403 | 11 557 | 28 364 | 38 004 | 32 006 | 33 125 | 40 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 4 144 | 5 458 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 309 | 314 | 711 | 1 108 | 479 | 303 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 784 | 3 616 | 5 804 | 9 372 | 19 781 | 18 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 134 | 820 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 451 | 378 | 3 767 | 3 429 | 1 932 | 844 | 367 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 351 | 56 319 | 1 446 | 5 922 | 2 656 | 462 | 1 979 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 332 | 56 499 | 2 818 | 7 134 | 2 859 | 350 | 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 076 | 820 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 237 | 1 451 | 378 | 3 767 | 3 429 | 1 932 | 844 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 198 | 2 344 | 56 319 | 1 446 | 5 922 | 2 656 | 462 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 641 | 3 332 | 56 499 | 2 818 | 7 134 | 2 859 | 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 9 | 201 | 261 | 598 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 185 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 28 | 250 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 9 | 201 | 261 | 598 | 26 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 185 | 22 | |||||
| Прочее за отчетный год | 28 | 36 | 140 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 398 | 369 | 43 764 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 761 | 50 427 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 398 | 369 | 43 764 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 761 | 50 427 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 592 000 | 592 000 | 592 000 | 30 324 | 30 324 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 68 466 | 68 466 | 68 466 | 118 892 | 118 892 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 641 371 | 640 343 | 640 712 | 122 800 | 117 230 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 592 000 | 592 000 | 30 324 | 30 324 | 30 324 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 68 466 | 68 466 | 118 892 | 118 892 | 118 892 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 640 342 | 640 712 | 122 800 | 117 230 | 108 928 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 427 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 369 | 50 427 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 369 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 50 427 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 50 427 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 028 | 6 663 | 5 570 | 8 302 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 028 | 6 663 | 5 570 | 8 302 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 028 | 6 663 | 5 570 | 8 302 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 028 | 6 663 | 5 570 | 8 302 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 173 936 | 174 306 | 122 800 | 117 231 | 108 928 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 964 | 173 936 | 640 712 | 122 800 | 117 231 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 530 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 475 | 67 920 | 11 840 | 13 694 | 45 172 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 233 | 67 584 | 11 816 | 13 598 | 44 302 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 242 | 336 | 24 | 96 | 870 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 579 | 62 390 | 15 012 | 18 730 | 46 534 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 156 | 47 020 | 4 662 | 3 701 | 27 522 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 818 | 5 245 | 8 475 | 12 008 | 14 601 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 669 | 2 190 | 79 | 29 | 174 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 704 | 201 | 41 | 756 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 936 | 7 231 | 1 595 | 2 951 | 3 481 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 605 | 1 040 | 66 | 158 | 694 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 605 | 1 040 | 66 | 158 | 694 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 259 | 3 248 | 5 242 | 2 017 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 564 | 3 809 | 3 508 | 11 710 | 3 860 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 564 | 3 809 | 3 508 | 11 691 | 360 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 19 | 3 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 305 | 8 618 | 260 | 6 468 | 1 843 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 305 | 8 618 | 260 | 6 468 | 1 843 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 48 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 369 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Активы | 704,3 млн ₽ | 705,5 млн ₽ | 185,1 млн ₽ | 165,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 640,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,55 | 18,60 | 0,92 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,15 | 18,04 | 0,45 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,1 % | -3,6 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 138 дн. | 132 дн. | 95 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 251 дн. | 241 дн. | 268 дн. | 429 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,72 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.