Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ НОВКОММУНСЕРВИС", Новая мельница
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ НОВКОММУНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 970 | 18 848 | 11 767 | 6 522 | 8 928 | 12 612 | 13 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 547 | 11 416 | 3 099 | 2 241 | 3 169 | 8 160 | 6 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 547 | 11 416 | 3 099 | 2 241 | 3 169 | 8 160 | 6 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 422 | 7 432 | 8 668 | 4 281 | 5 760 | 4 452 | 6 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 604 | 4 560 | 4 695 | 739 | 870 | 222 | 3 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 945 | 950 | 1 789 | 3 116 | 4 020 | 2 933 | 2 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 873 | 1 922 | 2 184 | 426 | 870 | 1 297 | 1 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 461 | 21 970 | 18 848 | 11 767 | 6 522 | 8 928 | 12 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 834 | 10 547 | 11 416 | 3 099 | 2 241 | 3 169 | 8 160 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 834 | 10 547 | 11 416 | 3 099 | 2 241 | 3 169 | 8 160 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 627 | 11 422 | 7 432 | 8 668 | 4 281 | 5 760 | 4 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 131 | 2 604 | 4 560 | 4 695 | 739 | 870 | 222 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 154 | 5 945 | 950 | 1 789 | 3 116 | 4 020 | 2 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 342 | 2 873 | 1 922 | 2 184 | 426 | 870 | 1 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 970 | 18 848 | 11 767 | 6 522 | 8 928 | 12 612 | 13 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 567 | 4 742 | 1 029 | 1 111 | 1 076 | 1 309 | 2 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 957 | 4 090 | 3 970 | 3 970 | 5 573 | 4 239 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 957 | 4 090 | 3 970 | 3 970 | 5 573 | 4 239 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 403 | 3 149 | 6 649 | 1 442 | 3 882 | 5 730 | 6 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 387 | 280 | 2 | 228 | 258 | 11 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 016 | 2 869 | 6 647 | 1 214 | 3 624 | 5 719 | 6 754 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 461 | 21 970 | 18 848 | 11 767 | 6 522 | 8 928 | 12 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 159 | 4 567 | 4 742 | 1 029 | 1 111 | 1 076 | 1 309 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 100 | 10 957 | 4 090 | 3 970 | 3 970 | 5 573 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 100 | 10 957 | 4 090 | 3 970 | 3 970 | 5 573 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 302 | 7 303 | 3 149 | 6 649 | 1 442 | 3 882 | 5 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 650 | 1 287 | 280 | 2 | 228 | 258 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 652 | 6 016 | 2 869 | 6 647 | 1 214 | 3 624 | 5 719 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 921 | 667 | 850 | 424 | 184 | 341 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 743 | 25 563 | 42 323 | 30 103 | 19 820 | 26 656 | 37 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 178 | 24 896 | 41 473 | 30 234 | 19 396 | 26 472 | 36 789 |
| Выручка за отчетный год | 25 563 | 42 323 | 30 103 | 19 820 | 26 656 | 37 130 | 30 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 850 | 424 | 184 | 341 | 634 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 850 | 424 | 184 | 341 | 634 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 896 | 41 473 | 30 234 | 19 396 | 26 472 | 36 789 | 29 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 667 | 850 | 424 | 184 | 341 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 891 | 221 | 163 | 120 | 91 | 296 | 587 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | 231 | 82 | 189 | 44 | 109 | 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 373 | 65 | 5 958 | 69 | 72 | 396 | 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 409 | 463 | 5 582 | 184 | 121 | 332 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 643 | 522 | 221 | 163 | 120 | 91 | 296 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 345 | 109 | 231 | 82 | 189 | 44 | 109 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 373 | 65 | 5 958 | 69 | 72 | 396 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 409 | 463 | 5 582 | 184 | 121 | 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 794 | 408 | 176 | 123 | 82 | 91 | 232 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 114 | 45 | 40 | 38 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 45 | 40 | 38 | 32 | 64 | 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 176 | 123 | 82 | 59 | 232 | 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 176 | 123 | 82 | 59 | 232 | 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 1,30 | 2,97 | 1,48 | 0,78 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,60 | 2,46 | 1,26 | 0,74 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,33 | 0,30 | 0,22 | 0,23 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,09 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 2,97 | 10,44 | 4,87 | 7,30 | 8,63 | 5,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,0 % | 1,3 % | 0,7 % | 1,8 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 12,0 % | 7,4 % | 5,5 % | 17,7 % | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 57 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 2 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.