Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЭНЕРГОСЕРВИС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 377 | 12 537 | 15 845 | 19 422 | 23 967 | 27 771 | 48 957 | 48 568 | 48 837 | 50 998 | 57 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 553 | 5 409 | 5 265 | 5 122 | 4 978 | 4 835 | 4 404 | 4 260 | 4 117 | 3 973 | 53 389 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 553 | 5 409 | 5 265 | 5 122 | 4 978 | 4 835 | 4 404 | 4 260 | 4 117 | 3 973 | 6 846 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 543 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 824 | 7 128 | 10 580 | 14 300 | 18 989 | 22 936 | 44 553 | 44 308 | 44 720 | 47 025 | 3 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 964 | 6 929 | 10 501 | 14 205 | 18 889 | 20 359 | 43 412 | 44 122 | 44 397 | 46 892 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 760 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 859 | 198 | 78 | 94 | 99 | 2 576 | 1 140 | 185 | 322 | 132 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 546 | 11 377 | 12 537 | 15 845 | 19 422 | 23 967 | 36 089 | 48 957 | 48 568 | 48 837 | 50 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 696 | 5 553 | 5 409 | 5 265 | 5 122 | 4 978 | 4 548 | 4 404 | 4 260 | 4 117 | 46 916 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 696 | 5 553 | 5 409 | 5 265 | 5 122 | 4 978 | 4 548 | 4 404 | 4 260 | 4 117 | 3 973 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 943 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 850 | 5 824 | 7 128 | 10 580 | 14 300 | 18 989 | 31 541 | 44 553 | 44 308 | 44 720 | 4 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 889 | 1 964 | 6 929 | 10 501 | 14 205 | 18 889 | 27 722 | 43 412 | 44 122 | 44 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 949 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 960 | 3 859 | 198 | 78 | 94 | 99 | 3 818 | 1 140 | 185 | 322 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 377 | 12 537 | 15 845 | 19 422 | 23 967 | 27 771 | 48 957 | 48 568 | 48 837 | 50 998 | 57 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 004 | 12 224 | 15 701 | 19 306 | 23 775 | 27 529 | 34 948 | 39 199 | 44 759 | 50 875 | 55 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 857 | 9 105 | 3 909 | 1 100 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 857 | 9 105 | 3 909 | 1 100 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 373 | 313 | 144 | 116 | 192 | 242 | 152 | 264 | 169 | 123 | 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 373 | 313 | 144 | 116 | 192 | 242 | 152 | 264 | 169 | 123 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 546 | 11 377 | 12 537 | 15 845 | 19 422 | 23 967 | 36 089 | 48 957 | 48 568 | 48 837 | 50 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 938 | 9 004 | 12 224 | 15 701 | 19 306 | 23 775 | 35 976 | 34 948 | 39 199 | 44 759 | 50 875 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 857 | 9 105 | 3 909 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 857 | 9 105 | 3 909 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 608 | 2 373 | 313 | 144 | 116 | 192 | 113 | 152 | 264 | 169 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 608 | 2 373 | 313 | 144 | 116 | 192 | 113 | 152 | 264 | 169 | 123 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 342 | 4 077 | 4 336 | 4 672 | 5 171 | 9 600 | 8 725 | 8 594 | 9 084 | 9 190 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 581 | 6 721 | 6 823 | 7 049 | 7 533 | 8 033 | 7 293 | 7 034 | 7 384 | 7 866 | 7 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 216 | 3 379 | 2 746 | 2 713 | 2 861 | 2 862 | 2 307 | 1 691 | 1 210 | 1 218 | 1 319 |
| Выручка за отчетный год | 6 721 | 6 823 | 7 049 | 7 533 | 8 033 | 8 445 | 7 034 | 7 384 | 7 866 | 7 871 | 8 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 342 | 4 077 | 4 336 | 4 672 | 5 171 | 5 088 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 342 | 4 077 | 4 336 | 4 672 | 5 171 | 5 088 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 379 | 2 746 | 2 713 | 2 861 | 2 862 | 3 357 | 1 691 | 1 210 | 1 218 | 1 319 | 2 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 342 | 4 077 | 4 336 | 4 672 | 5 171 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 288 | 3 425 | 3 689 | 3 831 | 4 710 | 4 007 | 6 150 | 1 617 | 761 | 204 | 547 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 335 | 1 160 | 717 | 160 | 136 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 201 | 1 | 23 | 106 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 652 | 848 | 842 | 461 | 1 081 | 5 815 | 457 | 44 | 21 | 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 288 | 3 425 | 3 689 | 3 831 | 4 710 | 651 | 6 150 | 1 616 | 762 | 202 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 335 | 1 160 | 717 | 160 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 885 | 93 | 201 | 1 | 22 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 467 | 147 | 652 | 848 | 842 | 461 | 651 | 5 815 | 456 | 45 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 066 | 3 220 | 3 478 | 3 605 | 4 469 | 4 116 | 4 252 | 5 559 | 6 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 397 | 222 | 205 | 211 | 226 | 241 | 219 | 221 | 306 | 327 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 205 | 211 | 226 | 241 | 253 | 221 | 306 | 327 | 278 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 066 | 3 220 | 3 478 | 3 605 | 4 469 | 3 754 | 4 251 | 5 560 | 6 116 | 4 963 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 066 | 3 220 | 3 478 | 3 605 | 4 469 | 3 754 | 4 251 | 5 560 | 6 116 | 4 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 27,8 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,7 % | +5,0 % | +6,5 % | +0,1 % | +6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 94,78 | 293,11 | 167,83 | 264,62 | 382,32 | 13,68 | 1,30 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 94,77 | 293,11 | 167,83 | 264,61 | 382,31 | 13,68 | 0,98 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,64 | 7,50 | 0,70 | 1,91 | 1,07 | 13,68 | 0,63 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,00 | 0,98 | 0,29 ▲ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,40 | 0,24 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 1,13 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 60,2 % | 76,0 % | 83,6 % | 84,5 % | 83,2 % | 66,6 % | 3,8 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 44,5 % | -14,6 % | 57,6 % | 70,7 % | 77,7 % | 59,3 % | 1,9 % ▲ | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | -2,1 % | 8,8 % | 11,4 % | 12,0 % | 8,7 % | 0,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | -2,9 % | 10,8 % | 12,4 % | 12,0 % | 8,9 % | 7,1 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,79 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 880 дн. | 2 253 дн. | 2 181 дн. | 2 060 дн. | 2 175 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).