Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУДСЕРВИС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 882 | 20 896 | 24 500 | 28 901 | 34 367 | 32 695 | 7 040 | 17 344 | 21 409 | 9 368 | 11 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 404 | 13 773 | 12 382 | 10 848 | 10 348 | 10 220 | 2 001 | 6 391 | 6 391 | 2 016 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 404 | 13 773 | 12 382 | 10 848 | 10 348 | 10 220 | 2 001 | 6 391 | 6 391 | 2 016 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 478 | 7 124 | 12 118 | 18 053 | 24 020 | 22 475 | 5 039 | 10 953 | 15 018 | 9 368 | 9 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 671 | 3 766 | 5 832 | 6 899 | 8 186 | 5 972 | 1 901 | 1 195 | 1 498 | 2 089 | 8 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 257 | 3 128 | 5 709 | 11 004 | 15 535 | 16 170 | 2 583 | 9 692 | 13 453 | 6 916 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 387 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 550 | 230 | 577 | 150 | 299 | 333 | 433 | 66 | 67 | 363 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 071 | 17 882 | 20 897 | 25 162 | 28 901 | 34 367 | 8 093 | 17 886 | 17 344 | 9 368 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 245 | 14 404 | 13 773 | 12 382 | 10 848 | 10 348 | 3 462 | 6 351 | 6 391 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 245 | 14 404 | 13 773 | 12 382 | 10 848 | 10 348 | 3 462 | 6 351 | 6 391 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 827 | 3 478 | 7 124 | 12 780 | 18 053 | 24 020 | 4 631 | 11 535 | 10 953 | 15 019 | 9 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 280 | 1 671 | 3 766 | 5 832 | 6 899 | 8 186 | 1 720 | 8 861 | 1 195 | 1 498 | 2 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 893 | 1 257 | 3 128 | 6 371 | 11 004 | 15 535 | 2 513 | 2 241 | 9 692 | 13 453 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 916 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 654 | 550 | 230 | 577 | 150 | 299 | 229 | 433 | 66 | 68 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 882 | 20 896 | 24 500 | 28 901 | 34 367 | 32 695 | 7 040 | 17 344 | 21 409 | 9 368 | 11 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 455 | 16 596 | 19 709 | 22 097 | 22 743 | 23 014 | 2 501 | 8 710 | 3 492 | 5 612 | 10 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 488 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 260 | 2 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 260 | 2 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 427 | 4 300 | 4 791 | 6 804 | 11 624 | 9 682 | 2 279 | 8 632 | 17 917 | 3 756 | 3 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 063 | 2 322 | 1 895 | 502 | 3 283 | 4 140 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 364 | 1 978 | 2 896 | 6 302 | 8 341 | 5 542 | 2 279 | 8 630 | 17 917 | 3 756 | 3 317 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 071 | 17 882 | 20 897 | 25 162 | 28 901 | 34 367 | 8 093 | 17 886 | 17 344 | 9 368 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 284 | 10 455 | 16 596 | 19 706 | 22 097 | 22 743 | 1 257 | 8 456 | 8 710 | 5 612 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 244 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 624 | 485 | 2 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 624 | 485 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 788 | 7 427 | 4 301 | 5 455 | 6 804 | 11 624 | 3 212 | 8 945 | 8 632 | 32 120 | 3 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 599 | 3 063 | 2 322 | 1 895 | 502 | 3 283 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 189 | 4 364 | 1 979 | 3 560 | 6 302 | 8 341 | 3 212 | 8 945 | 8 630 | 32 120 | 3 756 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 464 | 3 964 | 6 895 | 3 914 | 2 544 | 3 215 | 1 011 | 27 246 | 27 639 | 28 101 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 467 | 30 072 | 34 264 | 33 094 | 40 864 | 45 060 | 8 481 | 10 241 | 10 381 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 003 | 26 108 | 27 369 | 29 180 | 38 320 | 41 845 | 1 221 | 18 765 | 17 398 | 17 720 | |
| Выручка за отчетный год | 30 072 | 34 264 | 33 094 | 40 864 | 45 060 | 38 373 | 8 042 | 8 481 | 10 241 | 10 381 | 15 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 964 | 6 895 | 3 914 | 2 544 | 3 215 | 6 823 | 1 929 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 964 | 6 895 | 3 914 | 2 544 | 3 215 | 6 823 | 656 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 273 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 108 | 27 369 | 29 180 | 38 320 | 41 845 | 31 550 | 6 113 | 18 765 | 17 398 | 17 720 | 19 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 464 | 3 964 | 6 895 | 3 914 | 2 544 | 3 215 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 314 | 6 474 | 3 453 | 2 841 | 2 652 | 3 941 | 857 | 1 472 | 1 073 | 294 | 27 898 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 450 | 306 | 260 | 43 | 254 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 186 | 1 | 5 | 997 | 3 006 | 102 | 1 558 | 964 | 916 | 202 | 27 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 386 | 116 | 206 | 657 | 3 315 | 2 984 | 1 357 | 508 | 157 | 92 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 044 | 2 314 | 6 474 | 3 125 | 2 841 | 2 652 | 1 472 | 1 073 | 294 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 349 | 450 | 306 | 260 | 43 | 254 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 186 | 1 | 5 | 997 | 3 006 | 964 | 916 | 202 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 112 | 1 386 | 116 | 534 | 657 | 3 315 | 508 | 157 | 92 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 769 | 1 926 | 6 138 | 3 125 | 2 391 | 2 230 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 388 | 336 | 450 | 422 | 170 | 204 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | 336 | 327 | 450 | 422 | 446 | 187 | 170 | 204 | 201 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 926 | 6 138 | 3 126 | 2 391 | 2 230 | 3 495 | 1 244 | 22 757 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 926 | 6 138 | 3 126 | 2 391 | 2 230 | 3 495 | 1 244 | 22 757 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 028 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 044 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 016 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 089 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 083 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 842 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 674 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 674 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 554 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Активы | 32,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,0 % | +5,5 % | +20,8 % | +1,4 % | +46,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 2,21 | 1,27 | 0,84 | 2,49 | 2,74 | 2,35 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,32 | 1,13 | 0,75 | 1,94 | 0,13 | 1,04 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,80 ▼ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,36 | 0,50 | 0,16 | 0,60 | 0,97 | 0,66 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 1,81 | 0,99 | 5,13 | 0,67 | 0,03 | 0,29 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 17,8 % | 8,2 % | -121,3 % | -69,9 % | -70,7 % | -30,8 % | 4,5 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 9,1 % | 15,5 % | -117,9 % | -64,5 % | -71,6 % | 149,7 % | 1,9 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 17,7 % | -57,6 % | -30,8 % | -79,3 % | 205,0 % | 2,2 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | 49,7 % | -114,8 % | -189,1 % | -132,4 % | 211,0 % | 7,2 % ▲ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 1,14 | 0,49 | 0,48 | 1,11 | 1,37 | 1,83 ▼ | 1,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 154 дн. | 117 дн. | 417 дн. | 479 дн. | 243 дн. | — | 18 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 114 дн. | 23 дн. | 31 дн. | 43 дн. | 159 дн. | 56 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 136 дн. | 168 дн. | 376 дн. | 77 дн. | 61 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 159 дн. | 95 дн. | 272 дн. | 135 дн. | 209 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,55 | 0,21 | -0,19 | 0,60 | 0,97 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,87 | 5,12 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 149,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.99.2 (компаний: 5651).