Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДПРОДУКТ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 663 | 119 511 | 178 583 | 262 968 | 539 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 521 | 439 | 10 254 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 521 | 439 | 10 254 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 663 | 119 511 | 178 062 | 262 529 | 529 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 168 | 100 602 | 56 287 | 167 357 | 125 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 287 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 822 | 12 657 | 121 722 | 91 155 | 398 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 289 | 38 | 38 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 384 | 6 252 | 14 | 3 978 | 5 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 565 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 070 | 103 663 | 119 511 | 178 583 | 262 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 521 | 439 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 521 | 439 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 070 | 103 663 | 119 511 | 178 062 | 262 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 168 | 100 602 | 56 287 | 167 357 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 070 | 28 822 | 12 657 | 121 722 | 91 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 289 | 38 | 38 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 384 | 6 252 | 14 | 3 978 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 663 | 119 511 | 178 583 | 262 968 | 539 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 963 | 5 557 | 10 161 | 64 108 | 107 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 663 | 5 257 | 9 861 | 64 008 | 107 316 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 38 977 | 173 583 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 259 | 38 977 | 170 323 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 464 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 796 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 700 | 113 695 | 129 445 | 198 860 | 258 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 378 | 18 700 | 119 072 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 700 | 113 695 | 71 067 | 180 160 | 138 926 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 610 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 070 | 103 663 | 119 511 | 178 583 | 262 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 043 | 3 963 | 5 557 | 10 161 | 64 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 743 | 3 663 | 5 257 | 9 861 | 64 008 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 38 977 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 259 | 38 977 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 99 700 | 113 695 | 129 445 | 198 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 378 | 18 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 99 700 | 113 695 | 71 067 | 180 160 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 686 | 55 185 | 75 132 | 121 526 | |
| Выручка за предыдущий год | 501 101 | 1 164 657 | 2 052 388 | 3 329 068 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 475 415 | 1 109 472 | 1 977 256 | 3 207 542 | |
| Выручка за отчетный год | 501 101 | 1 164 657 | 2 052 388 | 3 329 068 | 6 368 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 686 | 55 185 | 75 132 | 121 526 | 353 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 185 | 3 264 | 11 391 | 12 146 | 18 112 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 892 | 46 099 | 56 694 | 96 624 | 290 969 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 609 | 5 822 | 7 047 | 12 756 | 44 420 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 475 415 | 1 109 472 | 1 977 256 | 3 207 542 | 6 014 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 185 | 3 264 | 11 391 | 12 146 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 892 | 46 099 | 56 694 | 96 624 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 609 | 5 822 | 7 047 | 12 756 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 150 | 1 991 | 5 755 | 55 300 | 45 329 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 098 | 5 546 | 5 320 | 7 329 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 54 | 50 282 | 117 661 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 190 | 144 | 1 808 | 83 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 150 | 1 991 | 5 755 | 55 300 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 098 | 5 546 | 5 320 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 54 | 50 282 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 190 | 144 | 1 808 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 1 593 | 4 604 | 54 147 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 398 | 1 151 | 1 153 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 398 | 1 151 | 1 153 | 1 558 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 134 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 920 | 1 593 | 4 604 | 54 147 | 43 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 | 1 593 | 4 604 | 54 147 | 43 307 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 920 | 1 593 | 4 604 | 54 147 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 663 | 5 257 | 9 861 | 64 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 963 | 5 557 | 10 161 | 64 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 663 | 5 655 | 9 861 | 64 008 | 107 316 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 963 | 5 955 | 10 161 | 64 108 | 107 716 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 920 | 1 991 | 4 604 | 54 147 | 43 307 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 920 | 1 991 | 4 604 | 54 147 | 43 307 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 920 | 1 991 | 4 604 | 54 147 | 43 307 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 920 | 1 991 | 4 604 | 54 147 | 43 307 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 963 | 5 557 | 10 161 | 64 108 | 107 716 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 043 | 3 962 | 5 557 | 10 161 | 64 108 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 691 | 33 088 | 43 834 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 538 879 | 1 387 325 | 2 270 066 | 2 630 707 | 6 389 573 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 489 519 | 1 241 755 | 2 134 681 | 2 481 479 | 6 176 979 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 360 | 145 570 | 135 385 | 149 228 | 212 594 |
| Платежи – всего за отчетный год | 437 188 | 1 388 734 | 2 236 978 | 2 586 873 | 6 657 107 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 437 046 | 1 345 661 | 2 215 145 | 2 564 787 | 6 486 630 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 741 | 2 886 | 3 395 | 8 570 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 098 | 5 546 | 5 320 | 6 113 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | 503 | 1 054 | 1 088 | 1 748 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 39 731 | 12 347 | 12 283 | 154 046 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 277 | 268 847 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 708 | 903 975 | 776 987 | 1 508 523 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 356 708 | 903 975 | 776 987 | 1 508 523 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 401 | 356 431 | 943 301 | 816 857 | 1 239 676 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 401 | 354 708 | 854 020 | 816 695 | 1 239 022 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 723 | 89 281 | 162 | 654 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 290 | 3 964 | 1 313 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 54,1 млн ₽ |
| Активы | 178,6 млн ₽ | 263,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.