Финансы ООО "МП ЖКХ НЖКС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВЖИЛКОММУНСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 793 848 | 2 130 581 | 1 732 134 | 1 730 154 | 1 799 459 | 1 555 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 545 026 | 555 773 | 537 473 | 513 568 | 587 172 | 413 852 |
| Основные средства на конец отчетного года | 406 557 | 423 969 | 388 108 | 355 703 | 328 238 | 69 308 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 127 316 | 131 784 | 149 345 | 157 845 | 258 914 | 344 534 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 133 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 248 822 | 1 574 808 | 1 194 661 | 1 216 586 | 1 212 287 | 1 141 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 314 676 | 92 687 | 91 936 | 77 402 | 51 195 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 511 | 6 028 | 394 | 389 | 389 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 900 847 | 1 472 196 | 1 101 319 | 1 137 785 | 1 145 544 | 1 137 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 535 | 2 982 | 132 | 141 | 14 292 | 3 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 253 | 915 | 880 | 869 | 867 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 035 281 | 2 793 848 | 2 130 581 | 1 732 134 | 1 730 154 | 1 799 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 068 416 | 545 026 | 555 773 | 537 473 | 513 568 | 587 172 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 983 658 | 406 557 | 423 969 | 388 108 | 355 703 | 328 238 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 333 | 127 316 | 131 784 | 149 345 | 157 845 | 258 914 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 405 | 11 133 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 966 865 | 2 248 822 | 1 574 808 | 1 194 661 | 1 216 586 | 1 212 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 071 | 314 676 | 92 687 | 91 936 | 77 402 | 51 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 339 | 1 511 | 6 028 | 394 | 389 | 389 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 904 | 1 900 847 | 1 472 196 | 1 101 319 | 1 137 785 | 1 145 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 406 | 23 535 | 2 982 | 132 | 141 | 14 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 145 | 8 253 | 915 | 880 | 869 | 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 793 848 | 2 130 581 | 1 732 134 | 1 730 154 | 1 799 459 | 1 555 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 160 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 450 | 18 788 | 18 788 | 18 788 | 18 788 | 18 788 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 674 | 16 674 | 16 674 | 16 674 | 16 674 | 16 674 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 776 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 474 238 | 2 452 142 | 2 358 919 | 2 371 138 | 2 320 556 | 2 299 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 277 202 | 277 202 | 277 203 | 277 203 | 30 514 | 30 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 120 489 | 2 174 312 | 2 079 861 | 2 091 393 | 2 287 897 | 2 267 212 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 24 942 | 472 | 348 | 226 | 141 | 141 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 605 | 156 | 1 508 | 2 316 | 2 004 | 1 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 035 281 | 2 793 848 | 2 130 581 | 1 732 134 | 1 730 154 | 1 799 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 418 895 | 292 160 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 305 843 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 959 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 197 | 27 450 | 18 788 | 18 788 | 18 788 | 18 788 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 064 | 16 674 | 16 674 | 16 674 | 16 674 | 16 674 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 133 | 10 776 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 578 190 | 2 474 238 | 2 452 142 | 2 358 920 | 2 371 138 | 2 320 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 386 778 | 277 202 | 277 202 | 277 203 | 277 203 | 30 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 127 199 | 2 120 489 | 2 174 312 | 2 079 861 | 2 091 393 | 2 287 897 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 935 | 24 942 | 472 | 348 | 226 | 141 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 278 | 51 605 | 156 | 1 508 | 2 316 | 2 004 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 421 247 | 2 472 495 | 1 278 272 | 15 980 | 15 567 | 14 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 383 818 | 3 562 737 | 1 895 763 | 38 036 | 35 269 | 29 327 |
| Выручка за отчетный год | 2 472 495 | 1 278 272 | 15 980 | 15 567 | 14 916 | 13 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 562 737 | 1 895 763 | 38 036 | 35 269 | 29 327 | 18 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 818 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 758 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 972 593 | 581 685 | 25 489 | 62 729 | 467 622 | 340 662 |
| Прочие расходы за отчетный год | 375 962 | 608 995 | 326 219 | 65 725 | 434 393 | 644 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 818 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 36 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 103 | 16 758 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 940 251 | 972 593 | 581 685 | 25 489 | 62 729 | 467 622 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 852 837 | 375 962 | 608 995 | 326 219 | 65 725 | 434 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 887 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 220 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 140 | 75 983 | 4 468 | 17 561 | 8 500 | 101 069 |
| Прочее за предыдущий год | 16 037 | 22 229 | 838 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 171 | 116 002 | 17 561 | 8 500 | 101 069 | 85 620 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 142 675 | 24 171 | 116 002 | 17 561 | 8 500 | 101 069 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 983 | 4 468 | 17 561 | 8 500 | 101 069 | 85 620 |
| Прочее за отчетный год | 22 229 | 838 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 887 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 887 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 331 289 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 887 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 331 289 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 305 843 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 959 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 418 895 | 292 160 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 1 309 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 292 160 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 157 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 513 | 119 887 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 633 670 | 119 887 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 887 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 119 887 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 513 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 630 513 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 157 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 157 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 959 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 446 | 632 509 | 305 225 | 14 198 | 222 923 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 760 405 | 632 509 | 305 225 | 14 198 | 222 923 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 222 | 632 509 | 305 225 | 14 198 | 222 923 | |
| Убыток (ИТОГО) | 451 222 | 632 509 | 305 225 | 14 198 | 222 923 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 9 959 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 224 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 309 183 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 317 102 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 444 829 | 317 102 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 229 840 | 29 081 | 2 759 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 258 740 | 1 848 834 | 138 525 | 74 687 | 55 321 | 51 242 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 491 424 | 1 791 234 | 127 319 | 43 233 | 24 265 | 25 198 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 147 | 3 907 | 5 554 | 9 978 | 12 658 | 6 866 |
| Прочие поступления за отчетный год | 762 169 | 53 693 | 5 652 | 21 476 | 18 398 | 19 178 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 028 900 | 1 819 753 | 135 766 | 75 034 | 56 772 | 73 783 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 688 216 | 1 145 953 | 32 774 | 13 258 | 13 334 | 413 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 906 473 | 589 105 | 41 159 | 24 040 | 16 947 | 10 604 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 350 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 172 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 413 689 | 84 695 | 61 833 | 37 736 | 26 491 | 62 766 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 356 | 15 602 | 11 946 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 81 | 356 | 15 602 | 11 946 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 81 | 14 205 | 7 382 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 | 356 | 1 397 | 4 564 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 347 | 49 633 | 5 690 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 101 293 | 49 633 | 5 690 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 054 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 390 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 390 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 128 | 9 | 14 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,47 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -451,2 млн ₽ | -632,5 млн ₽ | -305,2 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | -222,9 млн ₽ |
| Активы | 2,79 млрд ₽ | 2,13 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 292,2 млн ₽ | -340,3 млн ₽ | -645,6 млн ₽ | -659,8 млн ₽ | -539,9 млн ₽ | -762,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,3 % | -98,7 % | -2,6 % | -4,2 % | -8,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,64 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,60 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -0,16 | -0,37 | -0,38 | -0,30 | -0,49 |
| Финансовый рычаг | 8,56 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -44,1 % | -48,3 % | -138,0 % | -126,6 % | -96,6 % | -36,3 % |
| Чистая рентабельность | -18,2 % | -49,5 % | -1 910,0 % | -91,2 % | 803,7 % | -1 624,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,2 % | -29,7 % | -17,6 % | -0,8 % | 6,7 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -154,4 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | 0,60 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 281 дн. | 420 дн. | 25 155 дн. | 26 678 дн. | 28 032 дн. | 30 257 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 18 дн. | 882 дн. | 801 дн. | 637 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 624,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.