Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 301 | 16 977 | 23 331 | 23 330 | 12 779 | 41 078 | 37 155 | 50 234 | 69 427 | 57 647 | 61 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 908 | 908 | 908 | 908 | 6 931 | 28 940 | 35 011 | 38 394 | 48 784 | 53 603 | 51 122 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 908 | 908 | 908 | 908 | 6 931 | 28 804 | 34 810 | 38 220 | 48 630 | 53 466 | 50 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 136 | 201 | 174 | 154 | 137 | 138 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 393 | 16 069 | 22 422 | 22 422 | 5 848 | 12 138 | 2 145 | 11 840 | 20 643 | 4 044 | 10 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 041 | 1 308 | 1 041 | 2 692 | 6 882 | 462 | 804 | 1 615 | 2 910 | 2 552 | 3 744 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 352 | 14 761 | 21 381 | 19 729 | 11 668 | 1 335 | 10 220 | 17 728 | 1 474 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 387 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 50 | 8 | 6 | 5 | 5 | 18 | 26 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 278 | 3 301 | 16 977 | 23 331 | 23 330 | 12 779 | 42 318 | 37 155 | 50 234 | 69 427 | 57 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 6 931 | 34 332 | 35 011 | 38 394 | 48 784 | 53 603 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 6 931 | 34 100 | 34 810 | 38 220 | 48 630 | 53 466 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 232 | 201 | 174 | 154 | 137 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 370 | 2 393 | 16 069 | 22 422 | 22 422 | 5 848 | 7 986 | 2 145 | 11 840 | 20 643 | 4 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 041 | 1 041 | 1 308 | 1 041 | 2 692 | 6 882 | 73 | 804 | 1 615 | 2 910 | 2 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 329 | 1 352 | 14 761 | 21 381 | 19 729 | 7 912 | 1 335 | 10 220 | 17 728 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 474 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 50 | 1 | 6 | 5 | 5 | 18 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 301 | 16 977 | 23 331 | 23 330 | 12 779 | 41 078 | 37 155 | 50 234 | 69 427 | 57 647 | 61 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 384 | 23 399 | 31 834 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 232 | 2 712 | 2 712 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 232 | 2 712 | 2 712 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 936 | 26 619 | 34 390 | 36 060 | 17 233 | 50 969 | 35 100 | 51 863 | 66 043 | 32 248 | 28 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 735 | 10 813 | 11 024 | 11 406 | 39 | 45 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 201 | 15 806 | 23 366 | 24 654 | 17 194 | 50 924 | 35 100 | 51 863 | 66 043 | 32 248 | 28 445 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 278 | 3 301 | 16 977 | 23 331 | 23 330 | 12 779 | 42 318 | 37 155 | 50 234 | 69 427 | 57 647 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 384 | 23 399 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 232 | 2 712 | 2 712 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 232 | 2 712 | 2 712 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 675 | 12 936 | 26 619 | 34 390 | 36 060 | 17 233 | 39 979 | 35 100 | 51 863 | 66 043 | 32 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 621 | 10 735 | 10 813 | 11 024 | 11 406 | 39 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 054 | 2 201 | 15 806 | 23 366 | 24 654 | 17 194 | 39 979 | 35 100 | 51 863 | 66 043 | 32 248 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 167 | 46 851 | 52 679 | 51 978 | 59 278 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 485 | 22 816 | 22 762 | 24 962 | 28 309 | 35 070 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 412 | 2 765 | 25 351 | 24 089 | 27 717 | 23 669 | 24 208 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 485 | 21 969 | 22 762 | 24 962 | 28 309 | 35 070 | 38 408 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 706 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 706 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 | 1 412 | 2 765 | 17 263 | 24 089 | 27 717 | 23 669 | 24 208 | 28 183 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 764 | 1 453 | 4 780 | 7 655 | 2 886 | 5 016 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 905 | 1 411 | 1 398 | 2 873 | 4 205 | 2 816 | 1 800 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 7 | 4 | 1 671 | 20 861 | 10 678 | 55 | 1 907 | 3 450 | 70 | 3 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 764 | 15 454 | 1 453 | 4 780 | 7 655 | 2 886 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 905 | 13 789 | 1 398 | 2 873 | 4 205 | 2 816 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 7 | 4 | 1 671 | 20 861 | 1 665 | 55 | 1 907 | 3 450 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 694 | 9 305 | 5 013 | 13 271 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 284 | 300 | 331 | 382 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 356 | 300 | 331 | 382 | 337 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 694 | 5 013 | 13 271 | 8 435 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 694 | 5 013 | 13 271 | 8 435 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | -284 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | |
| Активы | 41,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -12,6 млн ₽ | -657 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,6 % | +9,7 % | +13,4 % | +23,9 % | +9,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,06 | 0,23 | 0,31 | 0,13 | 0,36 | 1,69 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,04 | 0,20 | 0,27 | 0,05 | 0,23 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,02 | -0,07 | 0,02 | 0,41 | 0,52 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 49,16 | 1,46 | 0,92 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | 21,4 % | -5,8 % | -11,0 % | 16,4 % | 31,0 % | 26,6 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -22,4 % | -1,2 % | -8,5 % | 17,7 % | 37,8 % | 22,0 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | -0,8 % | -4,2 % | 7,2 % | 23,0 % | 13,8 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 362,2 % | 56,7 % | 26,5 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 0,61 | 0,50 | 0,41 | 0,61 | 0,63 | 0,75 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 194 дн. | 21 дн. | 149 дн. | 229 дн. | 15 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 12 дн. | 21 дн. | 45 дн. | 38 дн. | 48 дн. | 12 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 077 дн. | 532 дн. | 683 дн. | 1 018 дн. | 486 дн. | 368 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -873 дн. | -498 дн. | -512 дн. | -745 дн. | -432 дн. | — | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,20 | -15,36 | -3,38 | -2,20 | -6,97 | -1,80 | 0,55 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,19 | — | — | — | — | — | 3,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 756).