Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕРИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕРИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 376 | 198 716 | 63 447 | 117 703 | 173 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 164 | 15 705 | 34 417 | 33 430 | 14 833 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 32 920 | 32 920 | 14 109 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 704 | 1 585 | 644 | 36 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 460 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 120 | 853 | 474 | 724 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 213 | 183 011 | 29 030 | 84 273 | 158 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 876 | 107 963 | 5 | 21 979 | 73 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 863 | 6 687 | 1 619 | 3 355 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 779 | 30 057 | 2 275 | 26 196 | 64 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 558 | 44 128 | 20 063 | 34 479 | 16 567 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 770 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 376 | 198 716 | 63 447 | 117 703 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 164 | 26 813 | 34 417 | 33 430 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 108 | 32 920 | 32 920 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 704 | 1 585 | 644 | 36 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 460 | 14 120 | 853 | 474 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 212 | 171 903 | 29 030 | 84 273 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 876 | 96 855 | 5 | 21 979 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 512 | 863 | 6 687 | 1 619 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 267 | 30 057 | 2 275 | 26 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 558 | 44 128 | 20 063 | 34 479 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 376 | 198 716 | 63 447 | 117 703 | 173 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 762 | 12 068 | 13 801 | 16 077 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 752 | 12 058 | 13 791 | 16 067 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 246 | 21 907 | 1 261 | 1 261 | 1 501 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 062 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 844 | 1 261 | 1 261 | 1 501 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 246 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 009 | 167 047 | 50 118 | 102 641 | 156 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 178 | 2 043 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 831 | 159 789 | 41 946 | 99 114 | 151 353 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 259 | 6 130 | 3 527 | 4 709 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 376 | 198 716 | 63 447 | 117 703 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 762 | 12 068 | 13 801 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 752 | 12 058 | 13 791 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 424 | 21 844 | 1 261 | 1 261 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 178 | 7 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 246 | 14 844 | 1 261 | 1 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 831 | 167 110 | 50 118 | 102 641 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 2 043 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 831 | 159 789 | 41 946 | 99 114 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 259 | 6 130 | 3 527 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 3 621 | 10 304 | 2 512 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 000 | 97 157 | 315 251 | 45 731 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 918 | 93 536 | 304 947 | 43 219 | |
| Выручка за отчетный год | 2 000 | 97 157 | 315 251 | 45 731 | 28 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 3 621 | 10 304 | 2 512 | 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 3 621 | 10 304 | 2 512 | 958 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 918 | 93 536 | 304 947 | 43 219 | 27 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 3 621 | 10 304 | 2 512 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 334 | 2 952 | 2 184 | 2 858 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 094 | 14 | 145 | 10 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 741 | 713 | 189 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 598 | 1 039 | 3 122 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 173 | 33 238 | 6 653 | 1 323 | 1 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 334 | 2 952 | 2 184 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 094 | 14 | 145 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 105 | 1 741 | 713 | 189 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 958 | 1 039 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 598 | 6 653 | 1 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 646 | 2 306 | 1 733 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 750 | 962 | 67 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 246 | 12 598 | 13 584 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 460 | 11 660 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 1 751 | 962 | 67 | 592 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | 55 | 9 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 22 | 55 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 752 | 13 584 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 814 | 13 268 | 250 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 641 | 2 306 | 1 733 | 2 276 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 641 | 2 306 | 1 733 | 2 276 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 646 | 2 306 | 1 733 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 752 | 12 058 | 13 791 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 762 | 12 068 | 13 801 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 752 | 12 058 | 13 791 | 16 067 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 762 | 12 068 | 13 801 | 16 077 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 641 | 2 306 | 1 733 | 2 276 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 641 | 2 306 | 1 733 | 2 276 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 641 | 2 306 | 1 733 | 2 276 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 641 | 2 306 | 1 733 | 2 276 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 762 | 12 068 | 13 802 | 16 077 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 762 | 12 068 | 13 801 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 741 | 16 991 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 210 | 196 468 | 142 544 | 58 246 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 116 | 196 455 | 142 399 | 58 236 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 094 | 13 | 145 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 469 | 199 099 | 125 553 | 78 234 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 851 | 144 679 | 92 004 | 45 943 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 080 | 47 514 | 26 746 | 13 846 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 857 | 733 | 232 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 637 | 1 116 | 965 | 161 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 044 | 5 057 | 5 606 | 597 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 840 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 840 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | 5 000 | 6 300 | 38 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 5 000 | 6 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 991 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 594 | 575 | 2 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -879 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 89,4 млн ₽ | 63,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -879 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 256 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.