Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 065 | 49 699 | 48 130 | 47 133 | 43 388 | 47 392 | 50 141 | 98 281 | 85 134 | 113 127 | 80 199 | 63 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 366 | 15 811 | 9 463 | 3 693 | 9 073 | 7 937 | 9 154 | 3 061 | 1 998 | 935 | 1 124 | 1 393 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 366 | 15 811 | 9 463 | 3 693 | 9 073 | 7 937 | 9 154 | 3 061 | 1 998 | 935 | 1 124 | 1 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 699 | 33 888 | 38 667 | 43 440 | 34 315 | 39 455 | 40 987 | 95 220 | 83 136 | 112 192 | 79 075 | 61 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 932 | 18 599 | 16 660 | 21 744 | 19 616 | 24 489 | 31 672 | 76 137 | 49 359 | 36 109 | 34 936 | 40 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 44 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 686 | 15 100 | 18 145 | 21 443 | 13 939 | 13 508 | 7 458 | 17 602 | 33 318 | 76 011 | 41 786 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 793 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 081 | 181 | 3 848 | 245 | 739 | 1 423 | 1 799 | 1 481 | 459 | 72 | 2 353 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 14 | 8 | 20 | 4 | 14 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 065 | 49 699 | 48 130 | 47 133 | 43 388 | 47 392 | 106 919 | 98 281 | 85 134 | 113 127 | 80 199 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 366 | 15 811 | 9 463 | 3 693 | 9 073 | 7 937 | 2 802 | 3 061 | 1 998 | 935 | 1 124 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 366 | 15 811 | 9 463 | 3 693 | 9 073 | 7 937 | 2 802 | 3 061 | 1 998 | 935 | 1 124 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 699 | 33 888 | 38 667 | 43 440 | 34 315 | 39 455 | 104 117 | 95 220 | 83 136 | 112 192 | 79 075 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 932 | 18 599 | 16 660 | 21 744 | 19 616 | 24 489 | 71 752 | 76 137 | 49 359 | 36 109 | 34 936 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 665 | 15 100 | 18 145 | 21 443 | 13 939 | 13 508 | 30 753 | 17 602 | 33 318 | 76 011 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 786 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 081 | 181 | 3 848 | 245 | 739 | 1 423 | 1 612 | 1 481 | 459 | 72 | 2 353 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 8 | 14 | 8 | 20 | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 065 | 49 699 | 48 130 | 47 133 | 43 388 | 47 392 | 50 141 | 98 281 | 85 134 | 113 127 | 80 199 | 63 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 704 | 14 765 | 20 683 | 25 422 | 26 303 | 26 415 | 27 206 | 32 947 | 34 523 | 37 515 | 41 986 | 43 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 755 | 20 673 | 25 412 | 26 293 | 26 405 | 27 196 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 361 | 34 934 | 27 447 | 21 711 | 17 085 | 20 977 | 22 935 | 65 334 | 50 611 | 75 612 | 38 213 | 19 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 950 | 15 110 | 2 120 | 4 034 | 7 559 | 10 319 | 16 269 | 60 930 | 44 480 | 37 280 | 25 300 | 15 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 406 | 19 824 | 25 327 | 17 677 | 9 526 | 10 658 | 6 666 | 4 404 | 6 131 | 38 332 | 12 913 | 4 402 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 065 | 49 699 | 48 130 | 47 133 | 43 388 | 47 392 | 106 919 | 98 281 | 85 134 | 113 127 | 80 199 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 919 | 14 765 | 20 683 | 25 422 | 26 303 | 26 415 | 31 697 | 32 947 | 34 523 | 37 515 | 41 986 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 909 | 14 755 | 20 673 | 25 412 | 26 293 | 26 405 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 146 | 34 934 | 27 447 | 21 711 | 17 085 | 20 977 | 75 222 | 65 334 | 50 611 | 75 612 | 38 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 950 | 15 110 | 2 120 | 4 034 | 7 559 | 10 319 | 61 430 | 60 930 | 44 480 | 37 280 | 25 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 191 | 19 824 | 25 327 | 17 677 | 9 526 | 10 658 | 13 792 | 4 404 | 6 131 | 38 332 | 12 913 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 112 | 21 290 | 27 061 | 14 977 | 8 226 | 7 445 | 324 853 | 423 069 | 522 898 | 593 228 | 574 537 | |
| Выручка за предыдущий год | 139 496 | 133 286 | 184 063 | 104 975 | 72 135 | 61 678 | 162 521 | 212 108 | 262 107 | 297 842 | 288 202 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 384 | 111 996 | 157 002 | 89 998 | 63 909 | 54 233 | 162 332 | 210 961 | 260 791 | 295 386 | 286 335 | |
| Выручка за отчетный год | 139 496 | 133 286 | 184 063 | 104 975 | 72 135 | 61 678 | 75 718 | 212 108 | 262 107 | 297 842 | 288 202 | 244 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 290 | 27 061 | 14 977 | 8 226 | 7 445 | 9 549 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 085 | 7 262 | 5 873 | 1 250 | 269 | 1 449 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 751 | 18 535 | 7 793 | 5 001 | 4 627 | 4 435 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 454 | 1 264 | 1 311 | 1 975 | 2 549 | 3 665 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 217 | 111 996 | 157 002 | 89 998 | 63 909 | 54 233 | 66 169 | 210 961 | 260 791 | 295 386 | 286 335 | 242 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 279 | 5 085 | 7 262 | 5 873 | 1 250 | 269 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 290 | 14 751 | 18 535 | 7 793 | 5 001 | 4 627 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 543 | 1 454 | 1 264 | 1 311 | 1 975 | 2 549 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 397 | 4 870 | 7 396 | 5 923 | 1 100 | 140 | 989 | 1 482 | 2 312 | 3 436 | 5 558 | 4 813 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 957 | 108 | 527 | 235 | 24 | 54 | 28 | 1 005 | 1 483 | 2 360 | 4 640 | 2 494 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 440 | 323 | 393 | 185 | 174 | 183 | 488 | 477 | 829 | 1 076 | 918 | 2 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 790 | 4 870 | 7 396 | 5 923 | 1 100 | 140 | 27 073 | 1 482 | 2 312 | 3 436 | 5 558 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 957 | 108 | 527 | 235 | 24 | 54 | 15 573 | 1 005 | 1 483 | 2 360 | 4 640 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 278 | 323 | 393 | 185 | 174 | 183 | 11 500 | 477 | 829 | 1 076 | 918 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 832 | 3 896 | 5 917 | 4 738 | 880 | 112 | 3 409 | 1 340 | 1 576 | 2 992 | 4 471 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 958 | 974 | 1 479 | 1 185 | 220 | 28 | 853 | 335 | 394 | 748 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 959 | 974 | 1 479 | 1 185 | 220 | 28 | 198 | 335 | 394 | 748 | 1 118 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 837 | 3 895 | 5 917 | 4 738 | 880 | 112 | 791 | 1 340 | 1 576 | 2 992 | 4 471 | 1 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 837 | 3 896 | 5 917 | 4 738 | 880 | 112 | 791 | 1 340 | 1 576 | 2 992 | 4 471 | 1 930 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 832 | 3 896 | 5 917 | 4 738 | 880 | 112 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,7 млн ₽ | 212,1 млн ₽ | 262,1 млн ₽ | 297,8 млн ₽ | 288,2 млн ₽ | 244,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 791 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 50,1 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 27,2 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +180,1 % | +23,6 % | +13,6 % | -3,2 % | -15,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,46 | 1,64 | 1,48 | 2,07 | 3,19 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,29 | 0,67 | 1,01 | 1,16 | 1,12 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 1,12 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,34 | 0,41 | 0,33 | 0,52 | 0,69 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 1,98 | 1,47 | 2,02 | 0,91 | 0,44 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,6 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,0 % | 1,6 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,4 % | 1,9 % | 2,6 % | 5,6 % | 3,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 4,1 % | 4,6 % | 8,0 % | 10,6 % | 4,4 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | 2,16 | 3,08 | 2,63 | 3,59 | 3,86 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 30 дн. | 46 дн. | 93 дн. | 53 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 132 дн. | 69 дн. | 45 дн. | 45 дн. | 61 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 47 дн. | 16 дн. | 7 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 174 дн. | 154 дн. | 107 дн. | 90 дн. | 81 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,31 | 0,39 | 0,33 | 0,52 | 0,69 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,51 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).