Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОД БИЛЕФЕЛЬД МЕТАЛЛ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОД БИЛЕФЕЛЬД МЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 354 | 64 182 | 93 337 | 89 385 | 86 066 | 82 663 | 81 244 | 90 442 | 82 171 | 91 293 | 82 509 | 78 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 769 | 34 043 | 69 375 | 66 320 | 66 585 | 61 868 | 58 717 | 69 786 | 39 037 | 37 959 | 34 306 | 36 057 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 097 | 29 664 | 65 516 | 62 667 | 60 499 | 56 247 | 53 217 | 63 896 | 33 065 | 32 095 | 29 150 | 30 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 672 | 1 689 | 1 569 | 1 569 | 1 481 | 1 481 | 1 481 | 920 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 379 | 3 859 | 3 653 | 4 397 | 4 052 | 3 931 | 4 386 | 4 471 | 4 365 | 5 141 | 4 916 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 585 | 30 139 | 23 962 | 23 066 | 19 481 | 20 795 | 22 527 | 20 656 | 43 133 | 53 334 | 48 203 | 42 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 405 | 16 441 | 15 720 | 11 398 | 10 690 | 9 709 | 9 418 | 11 286 | 32 499 | 41 094 | 29 204 | 26 788 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 579 | 485 | 484 | 484 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 259 | 10 204 | 3 939 | 8 369 | 7 425 | 5 596 | 10 658 | 1 415 | 2 841 | 1 189 | 1 119 | 6 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 4 000 | 10 700 | 17 500 | 8 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 921 | 2 206 | 1 156 | 2 433 | 614 | 4 892 | 2 212 | 7 752 | 3 604 | 87 | 144 | 829 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 788 | 569 | 381 | 268 | 114 | 238 | 202 | 189 | 264 | 235 | 349 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 174 | 61 844 | 64 183 | 93 337 | 89 385 | 86 066 | 82 663 | 94 155 | 90 442 | 82 171 | 91 293 | 82 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 980 | 32 149 | 34 043 | 69 375 | 66 320 | 66 585 | 61 868 | 70 653 | 69 786 | 39 037 | 37 959 | 34 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 23 | 20 | 18 | 15 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 456 | 25 556 | 29 664 | 65 516 | 62 667 | 60 499 | 56 247 | 64 365 | 63 896 | 33 065 | 32 095 | 29 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 524 | 1 689 | 1 569 | 1 777 | 1 481 | 1 481 | 1 481 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 593 | 4 379 | 3 859 | 3 653 | 4 397 | 4 052 | 4 499 | 4 386 | 4 471 | 4 365 | 5 141 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 193 | 29 695 | 30 140 | 23 962 | 23 066 | 19 481 | 20 795 | 23 503 | 20 656 | 43 133 | 53 334 | 48 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 416 | 13 405 | 16 441 | 15 720 | 11 398 | 10 690 | 9 709 | 12 016 | 11 286 | 32 499 | 41 094 | 29 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 2 579 | 485 | 484 | 484 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 955 | 12 255 | 10 205 | 3 939 | 8 369 | 7 425 | 5 596 | 6 564 | 1 415 | 2 841 | 1 189 | 1 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 4 000 | 10 700 | 17 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 822 | 2 921 | 2 206 | 1 156 | 2 433 | 614 | 4 892 | 4 661 | 7 752 | 3 604 | 87 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 086 | 788 | 569 | 381 | 268 | 114 | 261 | 202 | 189 | 264 | 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 354 | 64 182 | 93 338 | 89 386 | 86 066 | 82 663 | 81 244 | 90 442 | 82 171 | 91 293 | 82 509 | 78 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 563 | 55 850 | 7 202 | 5 543 | 449 | 1 287 | 841 | 5 956 | 4 487 | 4 602 | 4 711 | 4 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 010 | 80 010 | 80 010 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 741 | 516 | 41 994 | 41 982 | 42 618 | 39 280 | 75 456 | 77 483 | 73 522 | 73 418 | 63 994 | 63 928 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 500 | 41 500 | 42 200 | 38 910 | 74 893 | 72 983 | 69 183 | 69 183 | 58 983 | 58 983 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 516 | 494 | 482 | 418 | 370 | 563 | 4 500 | 4 340 | 4 235 | 5 011 | 4 936 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 741 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 050 | 7 816 | 44 142 | 41 861 | 42 998 | 42 096 | 4 947 | 7 002 | 4 162 | 13 273 | 13 804 | 9 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 405 | 568 | 1 168 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 040 | 7 806 | 43 726 | 41 283 | 41 820 | 42 086 | 4 937 | 6 992 | 4 152 | 13 263 | 13 794 | 9 568 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 174 | 61 845 | 64 183 | 93 338 | 89 386 | 86 066 | 82 663 | 94 155 | 90 442 | 82 171 | 91 293 | 82 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 012 | 54 058 | 55 850 | 7 202 | 5 543 | 449 | 1 287 | 5 913 | 5 956 | 4 487 | 4 602 | 4 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 010 | 80 010 | 80 010 | 80 010 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 104 | 663 | 516 | 41 994 | 41 982 | 42 618 | 39 280 | 42 061 | 77 483 | 73 522 | 73 418 | 63 994 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 500 | 41 500 | 42 200 | 38 910 | 37 483 | 72 983 | 69 183 | 69 183 | 58 983 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 663 | 516 | 494 | 482 | 418 | 370 | 4 578 | 4 500 | 4 340 | 4 235 | 5 011 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 104 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 058 | 7 124 | 7 817 | 44 142 | 41 861 | 42 998 | 42 096 | 46 182 | 7 002 | 4 162 | 13 273 | 13 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 405 | 568 | 1 168 | 42 110 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 125 | 7 114 | 7 807 | 43 726 | 41 283 | 41 820 | 42 086 | 4 062 | 6 992 | 4 152 | 13 263 | 13 794 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 933 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 953 | 2 829 | 4 586 | 5 697 | 6 181 | 1 628 | 8 926 | 3 693 | 25 676 | 25 803 | 28 368 | 28 719 |
| Выручка за предыдущий год | 45 235 | 47 688 | 50 312 | 63 743 | 62 725 | 53 694 | 67 192 | 63 730 | 69 192 | 81 283 | 71 673 | 88 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 718 | 44 859 | 45 726 | 58 046 | 56 544 | 52 066 | 58 266 | 60 037 | 43 516 | 55 480 | 43 305 | 59 546 |
| Выручка за отчетный год | 47 688 | 50 312 | 63 743 | 62 725 | 53 694 | 67 192 | 67 557 | 69 192 | 81 283 | 71 673 | 88 265 | 73 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 586 | 5 697 | 6 181 | 1 628 | 8 926 | 8 435 | 25 676 | 25 803 | 28 368 | 28 719 | 30 838 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 084 | 3 494 | 5 852 | 1 067 | 7 909 | 7 518 | 6 795 | 4 225 | 5 952 | 3 497 | 3 128 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 502 | 2 203 | 329 | 561 | 1 017 | 917 | 592 | 481 | 409 | 433 | 300 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 289 | 21 097 | 22 007 | 24 789 | 27 410 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 679 | 45 726 | 58 046 | 56 544 | 52 066 | 58 266 | 59 122 | 43 516 | 55 480 | 43 305 | 59 546 | 42 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 009 | 4 084 | 3 494 | 5 852 | 1 067 | 7 909 | 3 275 | 6 795 | 4 225 | 5 952 | 3 497 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 820 | 502 | 2 203 | 329 | 561 | 1 017 | 418 | 592 | 481 | 409 | 433 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 289 | 21 097 | 22 007 | 24 789 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 392 | 3 860 | 541 | 14 551 | 1 470 | 190 | 332 | 423 | 375 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 10 | 408 | 299 | 2 468 | 2 082 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 380 | 6 451 | 6 620 | 6 161 | 5 837 | 5 478 | 4 940 | 4 482 | 3 710 | 3 229 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 187 | 1 471 | 2 426 | 1 265 | 21 330 | 3 705 | 760 | 576 | 357 | 549 | 694 | 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 205 | 1 695 | 2 999 | 2 130 | 1 226 | 3 983 | 2 495 | 1 713 | 1 740 | 1 986 | 2 526 | 2 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 695 | 1 991 | 3 860 | 541 | 14 551 | 1 470 | 190 | 332 | 423 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 65 | 10 | 408 | 299 | 2 468 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 380 | 6 451 | 6 620 | 6 161 | 5 592 | 5 478 | 4 940 | 4 482 | 3 710 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 588 | 3 178 | 1 471 | 2 426 | 1 265 | 21 330 | 3 705 | 1 731 | 576 | 357 | 549 | 694 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 107 | 3 205 | 1 695 | 2 999 | 2 130 | 1 226 | 3 983 | 1 594 | 1 713 | 1 740 | 1 986 | 2 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 551 | 1 793 | 43 | 15 358 | 837 | 42 | 114 | 109 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | 309 | 221 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 637 | 147 | 22 | 12 | 63 | 48 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 197 | 206 | 744 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 440 | 336 | 121 | 221 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 718 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 718 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 12 | 63 | 48 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 744 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 551 | 1 793 | 43 | 15 358 | 837 | 42 | 114 | 109 | 123 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 551 | 1 793 | 43 | 15 358 | 837 | 42 | 114 | 109 | 123 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 551 | 1 793 | 43 | 15 358 | 837 | 42 | 114 | 109 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 010 | 80 010 | 80 010 | 10 865 | 10 865 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 850 | 7 202 | 5 542 | 451 | 1 286 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 010 | 80 010 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 202 | 5 542 | 451 | 1 286 | 841 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 15 363 | 838 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | 15 363 | 838 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 15 363 | 838 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | 15 363 | 838 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 659 | 445 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 659 | 445 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 659 | 445 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 659 | 445 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 543 | 449 | 1 287 | 841 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 202 | 5 543 | 449 | 1 287 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 080 | 11 527 | 523 | 465 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 517 | 59 309 | 53 934 | 75 166 | 61 545 | 84 823 | 78 658 | 81 435 | 92 869 | 68 975 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 485 | 56 717 | 53 528 | 75 074 | 61 438 | 82 993 | 78 203 | 81 021 | 88 865 | 63 831 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | 2 592 | 406 | 92 | 107 | 1 830 | 455 | 414 | 4 004 | 5 144 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 193 | 67 931 | 55 754 | 66 086 | 64 159 | 73 296 | 78 135 | 82 682 | 92 404 | 74 402 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 254 | 29 440 | 28 969 | 37 824 | 34 761 | 40 321 | 45 097 | 48 782 | 43 526 | 34 391 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 189 | 14 238 | 12 218 | 13 985 | 22 129 | 20 953 | 22 918 | 24 672 | 27 905 | 32 151 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 289 | 6 831 | 6 161 | 5 837 | 5 478 | 4 940 | 4 482 | 3 710 | 3 229 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 515 | 90 | 144 | 93 | 367 | 129 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 750 | 17 964 | 7 736 | 7 601 | 1 432 | 6 454 | 5 036 | 4 653 | 16 896 | 4 502 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 500 | 50 | 1 150 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 150 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | 500 | 50 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 | 464 | 1 216 | 1 826 | 871 | 2 270 | 408 | 3 388 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 297 | 464 | 66 | 1 826 | 871 | 2 270 | 408 | 3 388 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 150 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 526 | 1 000 | 248 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 500 | 1 000 | 43 700 | 39 320 | 37 000 | 6 250 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 500 | 1 000 | 43 700 | 39 200 | 37 000 | 6 250 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 974 | 43 452 | 43 658 | 43 610 | 10 050 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 974 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 610 | 10 050 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 689 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 278 | 3 091 | 57 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 69,2 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -446 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 114 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | |
| Активы | 81,2 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 6,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,5 % | -11,8 % | +23,1 % | -17,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55 | 2,95 | 10,36 | 4,02 | 3,49 | 4,42 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 1,31 | 2,51 | 0,90 | 1,36 | 1,58 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 1,11 | 1,83 | 0,81 | 1,28 | 0,92 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 14,19 | 17,31 | 18,84 | 16,51 | 15,21 | 1,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 9,8 % | 5,2 % | 8,3 % | 4,0 % | 4,3 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | -1,8 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,0 % | -1,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,7 % | -32,7 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,5 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,77 | 0,99 | 0,79 | 1,07 | 0,93 | 1,36 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 31 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 95 дн. | 214 дн. | 346 дн. | 179 дн. | 231 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 59 дн. | 27 дн. | 112 дн. | 85 дн. | 83 дн. | 90 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 43 дн. | 199 дн. | 241 дн. | 99 дн. | 180 дн. | 34 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,66 | 0,90 | 0,75 | 0,71 | 0,77 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,49 | 2,33 | 2,33 | 2,14 | 2,12 | 3,27 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).