Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРФЛОТСЕРВИС", Новое кунино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРФЛОТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 941 | 5 564 | 6 803 | 2 897 | 15 347 | 10 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 | 150 | 67 | 11 | 392 | 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 446 | 148 | 66 | 11 | 392 | 300 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 491 | 5 414 | 6 736 | 2 885 | 14 955 | 10 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 123 | 1 296 | 2 775 | 2 863 | 1 034 | 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 | 2 538 | 3 726 | 13 071 | 9 242 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 558 | 230 | 661 | 825 | 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 5 | 2 | 22 | 24 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 3 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 490 | 2 942 | 5 564 | 6 803 | 4 499 | 15 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 | 450 | 150 | 67 | 6 | 392 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 328 | 446 | 148 | 66 | 6 | 392 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 155 | 2 492 | 5 414 | 6 736 | 4 493 | 14 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 070 | 1 123 | 1 296 | 2 775 | 790 | 1 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 996 | 2 538 | 3 726 | 3 703 | 13 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 558 | 230 | 825 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 359 | 5 | 2 | 1 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 9 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 941 | 5 564 | 6 803 | 2 897 | 15 347 | 10 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 825 | 6 392 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 806 | 6 373 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 558 | 8 013 | 9 227 | 6 024 | 8 522 | 4 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 538 | 6 633 | 7 813 | 4 837 | 2 048 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 020 | 1 380 | 1 414 | 1 187 | 6 474 | 4 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 490 | 2 941 | 5 564 | 6 803 | 4 500 | 15 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 825 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 806 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 127 | 5 558 | 8 013 | 9 227 | 7 567 | 8 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 538 | 538 | 6 633 | 7 813 | 3 337 | 2 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 589 | 5 020 | 1 380 | 1 414 | 4 230 | 6 474 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 376 | 561 | 262 | 2 523 | 4 598 | 11 450 |
| Выручка за предыдущий год | 1 046 | 1 455 | 2 746 | 6 307 | 4 598 | 11 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 330 | 894 | 2 484 | 3 784 | 9 | |
| Выручка за отчетный год | 1 455 | 2 746 | 6 307 | 588 | 11 459 | 7 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 2 523 | 121 | 11 450 | 7 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 097 | 119 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 006 | 3 035 | 763 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 353 | 7 175 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 875 | 2 484 | 3 784 | 467 | 9 | 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 997 | 10 098 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 981 | 1 006 | 3 035 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 601 | 1 352 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 576 | 209 | 35 | 9 964 | 16 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 99 | 29 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 329 | 29 | 95 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 511 | 1 517 | 736 | 70 | 187 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 289 | 288 | 124 | 225 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 489 | 26 | 209 | 35 | 2 604 | 9 965 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 54 | 99 | 7 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 329 | 1 342 | 95 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 893 | 510 | 1 517 | 736 | 225 | 187 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 520 | 65 | 289 | 288 | 283 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 21 | 181 | 28 | 2 504 | 9 891 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | 28 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 28 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 181 | 28 | 9 890 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 181 | 28 | 9 890 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 181 | 28 | 2 504 | 9 891 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 468 | 6 805 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 449 | 6 824 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 805 | 6 372 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 824 | 6 391 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 9 892 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | 9 892 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 9 892 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | 9 892 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 433 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 433 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 825 | 6 392 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 825 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 | 2 132 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 502 | 4 883 | 12 625 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 374 | 2 145 | 11 768 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 128 | 2 738 | 857 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 505 | 4 860 | 14 757 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 593 | 1 404 | 10 087 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 216 | 450 | 767 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 752 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 696 | 3 006 | 2 151 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 279 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 610 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 810 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 331 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 331 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | -696 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | -442 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,73 | 0,48 | 1,75 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,43 | 0,00 | 1,63 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,89 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -28,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,4 % | -24,0 % | 64,4 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 253 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 268 дн. | 2 238 дн. | 41 934 дн. | 3 089 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.