Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСЕРВИС", Григорово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 032 | 3 610 | 306 | 724 | 264 | 1 903 | 1 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 53 | 27 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 53 | 27 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 954 | 3 557 | 279 | 722 | 264 | 1 903 | 1 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 166 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 778 | 101 | 118 | 57 | 1 554 | 1 451 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 290 | 5 | 509 | 108 | 193 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 375 | 2 032 | 3 610 | 306 | 724 | 264 | 1 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 78 | 53 | 27 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 78 | 53 | 27 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 272 | 1 954 | 3 557 | 279 | 722 | 264 | 1 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 166 | 166 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 088 | 1 778 | 101 | 118 | 57 | 1 554 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 10 | 3 290 | 5 | 509 | 108 | 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 032 | 3 610 | 306 | 724 | 264 | 1 903 | 1 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 010 | 3 654 | 387 | 759 | 306 | 1 952 | 1 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 | 125 | 129 | 134 | 138 | 138 | 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 924 | 3 529 | 258 | 625 | 168 | 1 814 | 1 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 375 | 2 032 | 3 610 | 306 | 724 | 264 | 1 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 | 22 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 250 | 2 010 | 3 654 | 387 | 759 | 306 | 1 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 86 | 125 | 129 | 134 | 138 | 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 218 | 1 924 | 3 529 | 258 | 625 | 168 | 1 814 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 305 | 9 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 173 | 1 202 | 811 | 330 | 621 | 379 | 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 132 | 1 193 | 798 | 324 | 653 | 372 | 420 |
| Выручка за отчетный год | 1 202 | 811 | 330 | 621 | 379 | 433 | 92 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 6 | 7 | 13 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 6 | 7 | 13 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 193 | 798 | 324 | 653 | 372 | 420 | 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 13 | 6 | 7 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 57 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 95 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 77 | 43 | 6 | 14 | 8 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 57 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 | 95 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 113 | 77 | 43 | 6 | 14 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 46 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 1 | 1 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 5 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -65 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -552 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 306 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -44 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,72 | 0,95 | 0,86 | 0,97 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,32 | 0,75 | 0,35 | 0,89 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,01 | 0,67 | 0,35 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,26 | -0,05 | -0,16 | -0,03 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -12,1 % | 6,4 % | -2,7 % | 0,3 % | -35,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 176 дн. | 87 дн. | 153 дн. | 136 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.