Финансы ООО "НДК", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДСКАЯ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 431 | 79 745 | 14 739 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 038 | 21 038 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 038 | 21 038 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 393 | 58 707 | 14 739 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 649 | 43 963 | 14 739 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 739 | 14 739 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 608 | 80 431 | 79 745 | 14 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 783 | 21 038 | 21 038 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 745 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 038 | 21 038 | 21 038 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 825 | 59 393 | 58 707 | 14 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 258 | 44 649 | 43 963 | 14 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 814 | 14 739 | 14 739 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 738 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 431 | 79 745 | 14 739 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 616 | 2 930 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 606 | 2 920 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 815 | 76 815 | 89 495 | 86 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 136 | 25 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 679 | 51 679 | 89 495 | 86 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 608 | 80 431 | 79 745 | 14 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 042 | 3 616 | 2 930 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 032 | 3 606 | 2 920 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 566 | 76 815 | 76 815 | 89 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 965 | 25 136 | 25 136 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 601 | 51 679 | 51 679 | 89 495 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 054 | 972 | ||
| Выручка за предыдущий год | 242 809 | 6 444 | 752 | 76 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 755 | 5 472 | 1 438 | 229 |
| Выручка за отчетный год | 6 444 | 752 | 76 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 972 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 097 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 472 | 1 438 | 229 | 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 730 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 324 | 2 097 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 113 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 154 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 026 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 059 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 949 | 74 613 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 2 113 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 039 | 2 154 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 817 | 2 026 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 5 059 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 881 | 1 949 | 74 613 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 800 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 131 | 313 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 800 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 800 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,4 млн ₽ | 752 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -686 тыс. ₽ | -74,8 млн ₽ |
| Активы | 80,4 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -74,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -88,3 % | -89,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,76 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,76 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | -5,07 |
| Финансовый рычаг | 21,24 | 26,22 | — |
| Рентабельность продаж | -17,5 % | -91,2 % | -201,3 % |
| Чистая рентабельность | 27,9 % | -91,2 % | -98 376,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -0,9 % | -507,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,8 % | -23,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 529 дн. | 21 338 дн. | 70 786 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -507 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -98 376,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.