Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛИС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 723 | 1 190 | 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 433 | 133 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 433 | 133 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 290 | 1 057 | 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 284 | 1 005 | 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 4 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 | 1 817 | 1 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 133 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 133 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 1 549 | 1 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 66 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 480 | 1 005 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 723 | 1 190 | 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 202 | 239 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 368 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 236 | 988 | 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 236 | 988 | 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 | 1 817 | 1 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 130 | 202 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 302 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 1 385 | 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 1 385 | 988 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 47 | 114 |
| Выручка за предыдущий год | 190 | 1 272 | 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 | 1 225 | 217 |
| Выручка за отчетный год | 1 408 | 331 | 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 114 | 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 114 | 137 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 338 | 217 | 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 47 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 72 | 44 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 21 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 11 | 72 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 19 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 11 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 72 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 72 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 973 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 119 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,02 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,17 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 13,48 | 4,89 | 3,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 6,1 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,0 % | 35,6 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 81 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.