Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОБАЛЬТ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОБАЛЬТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 949 | 10 093 | 11 694 | 11 561 | 11 444 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 949 | 10 093 | 11 694 | 11 561 | 11 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 539 | 7 509 | 9 718 | 9 689 | 9 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 843 | 1 393 | 1 674 | 1 655 | 1 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 567 | 1 191 | 302 | 217 | 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 662 | 8 949 | 10 093 | 11 694 | 11 561 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 662 | 8 949 | 10 093 | 11 694 | 11 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 124 | 5 539 | 7 509 | 9 718 | 9 689 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 066 | 1 843 | 1 393 | 1 674 | 1 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 472 | 1 567 | 1 191 | 302 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 949 | 10 093 | 11 694 | 11 561 | 11 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 385 | 457 | 457 | 457 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 708 | 9 708 | 11 237 | 11 104 | 10 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 536 | 164 | 84 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 172 | 9 544 | 11 153 | 11 104 | 10 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 662 | 8 949 | 10 093 | 11 694 | 11 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 | 385 | 457 | 457 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 722 | 8 708 | 9 708 | 11 237 | 11 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 751 | 536 | 164 | 84 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 971 | 8 172 | 9 544 | 11 153 | 11 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 679 | 502 | 281 | 9 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 532 | 8 620 | 5 080 | 4 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 147 | 8 118 | 4 799 | 4 966 | |
| Выручка за отчетный год | 8 620 | 5 080 | 4 975 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 281 | 9 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 118 | 4 799 | 4 966 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 | 281 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 178 | 96 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 158 | 553 | 96 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 257 | 466 | 94 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 412 | 178 | 96 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 158 | 553 | 96 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 91 | 257 | 466 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 330 | 142 | 72 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 82 | 36 | 24 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 36 | 24 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 330 | 142 | 72 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 142 | 72 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 330 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 241 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,1 % | -2,1 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 36,13 | 25,22 | 24,59 | 24,30 | 24,04 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 5,5 % | 0,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 2,8 % | 1,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,4 % | 0,6 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 136,9 % | 36,9 % | 15,8 % | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | 0,50 | 0,43 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 100 дн. | 123 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. | 571 дн. | 714 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.