Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРЕМСТРОЙ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 743 | 6 343 | 6 820 | 6 876 | 6 786 | 217 | 192 | 110 | 8 498 | 8 464 | 8 303 | 7 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 | 154 | 149 | 143 | 138 | 132 | 132 | 110 | 7 592 | 8 058 | 7 640 | 7 222 |
| Основные средства на конец отчетного года | 305 | 154 | 149 | 143 | 138 | 132 | 132 | 110 | 7 592 | 8 058 | 7 640 | 7 222 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 438 | 6 189 | 6 671 | 6 733 | 6 648 | 85 | 60 | 906 | 406 | 663 | 615 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 438 | 6 189 | 6 671 | 6 733 | 6 641 | 44 | 60 | 884 | 389 | 639 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 609 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 41 | 22 | 17 | 24 | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 812 | 5 743 | 6 343 | 6 820 | 6 876 | 6 786 | 217 | 117 | 110 | 8 498 | 8 464 | 8 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 516 | 305 | 154 | 149 | 143 | 138 | 132 | 116 | 110 | 7 592 | 8 058 | 7 640 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 516 | 305 | 154 | 149 | 143 | 138 | 132 | 116 | 110 | 7 592 | 8 058 | 7 640 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 296 | 5 438 | 6 189 | 6 671 | 6 733 | 6 648 | 85 | 1 | 906 | 406 | 663 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 296 | 5 438 | 6 189 | 6 671 | 6 733 | 6 641 | 44 | 884 | 389 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 639 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 41 | 1 | 22 | 17 | 24 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 743 | 6 343 | 6 820 | 6 876 | 6 786 | 217 | 192 | 110 | 8 498 | 8 464 | 8 303 | 7 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 14 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 963 | 9 686 | 10 212 | 10 427 | 10 339 | 205 | 178 | 334 | 8 965 | 9 415 | 9 651 | 9 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 1 230 | 1 657 | 1 918 | 1 918 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 963 | 9 686 | 10 212 | 10 427 | 10 339 | 205 | 178 | 64 | 7 735 | 7 758 | 7 733 | 7 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 812 | 5 743 | 6 343 | 6 820 | 6 876 | 6 786 | 217 | 117 | 110 | 8 498 | 8 464 | 8 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 565 | 8 963 | 9 686 | 10 212 | 10 427 | 10 339 | 205 | 260 | 334 | 8 965 | 9 415 | 9 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 | 270 | 1 230 | 1 657 | 1 918 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 565 | 8 963 | 9 686 | 10 212 | 10 427 | 10 339 | 205 | 63 | 64 | 7 735 | 7 758 | 7 733 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 905 | 28 | 55 | 355 | 1 416 | 1 490 | 2 318 | 1 970 | 2 222 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 263 | 3 062 | 890 | 95 | 603 | 298 | 904 | 673 | 753 | 1 103 | 808 | 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 642 | 3 406 | 988 | 459 | 575 | 243 | 549 | 743 | 737 | 1 215 | 1 162 | 1 244 |
| Выручка за отчетный год | 3 062 | 890 | 95 | 603 | 298 | 904 | 780 | 753 | 1 103 | 808 | 978 | 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 55 | 355 | 78 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 55 | 355 | 78 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 406 | 988 | 459 | 575 | 243 | 549 | 702 | 737 | 1 215 | 1 162 | 1 244 | 1 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 55 | 355 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 28 | 18 | 335 | 49 | 52 | 64 | 82 | 54 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 319 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 25 | 4 | 37 | 20 | 29 | 52 | 64 | 82 | 54 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 28 | 18 | 335 | 49 | 52 | 64 | 82 | 54 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 319 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 264 | 70 | 25 | 4 | 37 | 20 | 49 | 52 | 64 | 82 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 20 | 56 | 40 | 45 | 66 | 48 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 20 | 56 | 47 | 45 | 66 | 48 | 61 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 279 | 2 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 780 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 808 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | -484 тыс. ₽ | -381 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ | ||
| Активы | 192 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | -224 тыс. ₽ | -467 тыс. ₽ | -951 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,5 % | +46,5 % | -26,7 % | +21,0 % | -4,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 1,30 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,63 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -2,04 | -0,05 | -0,11 | -0,16 | -0,24 | 0,29 ▼ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 12,71 | — | — | — | — | — | 1,13 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | 2,1 % | -10,2 % | -43,8 % | -27,2 % | -46,9 % | 3,8 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -10,8 % | -21,9 % | -59,9 % | -39,0 % | -54,7 % | 1,9 % ▼ | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -73,6 % | -2,8 % | -5,7 % | -4,6 % | -6,5 % | 0,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | — | — | — | — | — | 7,1 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,06 | 6,85 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,79 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 0 дн. | 293 дн. | 176 дн. | 238 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 49 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).