Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 098 | 8 928 | 7 125 | 7 345 | 8 658 | 11 358 | 10 105 | 10 319 | 14 573 | 19 987 | 23 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 887 | 2 789 | 2 380 | 1 978 | 1 723 | 2 051 | 1 734 | 1 584 | 1 584 | 1 584 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 887 | 2 789 | 2 380 | 1 978 | 1 723 | 2 051 | 1 734 | 1 584 | 1 584 | 1 584 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 211 | 6 139 | 4 745 | 5 367 | 6 935 | 9 307 | 8 371 | 8 735 | 14 573 | 18 403 | 21 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 223 | 3 911 | 2 921 | 3 966 | 5 515 | 7 330 | 4 787 | 5 397 | 4 831 | 5 397 | 3 830 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 647 | 2 133 | 1 468 | 1 327 | 1 389 | 1 825 | 3 526 | 3 254 | 9 451 | 12 865 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 662 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 | 95 | 356 | 74 | 31 | 152 | 58 | 84 | 291 | 141 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 281 | 9 098 | 8 928 | 7 125 | 7 345 | 8 658 | 9 574 | 10 105 | 10 319 | 14 573 | 19 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 735 | 1 887 | 2 789 | 2 380 | 1 978 | 1 723 | 1 876 | 1 734 | 1 584 | 1 584 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 735 | 1 887 | 2 789 | 2 380 | 1 978 | 1 723 | 1 876 | 1 734 | 1 584 | 1 584 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 546 | 7 211 | 6 139 | 4 745 | 5 367 | 6 935 | 7 698 | 8 371 | 8 735 | 14 573 | 18 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 978 | 3 223 | 3 911 | 2 921 | 3 966 | 5 515 | 5 526 | 4 787 | 5 397 | 4 831 | 5 397 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 456 | 3 647 | 2 133 | 1 468 | 1 327 | 1 389 | 2 059 | 3 526 | 3 254 | 9 451 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 865 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 341 | 95 | 356 | 74 | 31 | 113 | 58 | 84 | 291 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 098 | 8 928 | 7 125 | 7 345 | 8 658 | 11 358 | 10 105 | 10 319 | 14 573 | 19 987 | 23 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 364 | 3 636 | 5 383 | 6 684 | 7 386 | 7 830 | 9 523 | 9 936 | 13 965 | 17 809 | 21 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 756 | 2 461 | 2 251 | 1 274 | 889 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 756 | 2 461 | 2 251 | 1 274 | 889 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 978 | 2 831 | 1 742 | 661 | 1 272 | 1 277 | 582 | 383 | 608 | 904 | 1 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 249 | 292 | 381 | 172 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 978 | 2 831 | 742 | 661 | 1 023 | 985 | 201 | 211 | 608 | 904 | 1 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 281 | 9 098 | 8 928 | 7 125 | 7 345 | 8 658 | 9 574 | 10 105 | 10 319 | 14 573 | 19 987 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 661 | 3 364 | 3 636 | 5 383 | 6 684 | 7 386 | 8 778 | 9 523 | 9 936 | 13 965 | 17 809 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 354 | 2 756 | 2 461 | 108 | 1 274 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 354 | 2 756 | 2 461 | 108 | 1 274 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 266 | 2 978 | 2 831 | 1 742 | 661 | 1 272 | 688 | 582 | 383 | 608 | 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 843 | 1 000 | 1 000 | 249 | 241 | 381 | 172 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 423 | 1 978 | 2 831 | 742 | 661 | 1 023 | 447 | 201 | 211 | 608 | 904 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 959 | 3 321 | 4 041 | 4 374 | 2 163 | 1 263 | 24 433 | 35 070 | 31 039 | 29 300 | 56 747 |
| Выручка за предыдущий год | 39 500 | 45 887 | 45 110 | 39 631 | 24 237 | 16 465 | 12 573 | 18 179 | 16 044 | 16 949 | 30 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 541 | 42 566 | 41 069 | 35 257 | 22 074 | 15 202 | 11 860 | 16 891 | 14 995 | 12 351 | 25 958 |
| Выручка за отчетный год | 45 887 | 45 110 | 39 631 | 24 237 | 16 465 | 11 764 | 18 179 | 16 044 | 16 949 | 30 789 | 31 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 321 | 4 041 | 4 374 | 2 163 | 1 263 | 1 819 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 321 | 4 041 | 4 374 | 2 163 | 1 263 | 1 819 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 566 | 41 069 | 35 257 | 22 074 | 15 202 | 9 945 | 16 891 | 14 995 | 12 351 | 25 958 | 27 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 959 | 3 321 | 4 041 | 4 374 | 2 163 | 1 263 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 321 | 3 309 | 4 079 | 1 975 | 1 181 | 1 150 | 99 | 155 | 61 | 83 | 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 660 | 182 | 127 | 39 | 633 | 57 | 114 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 113 | 61 | 43 | 36 | 42 | 41 | 61 | 83 | 122 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 959 | 3 321 | 3 309 | 4 079 | 1 975 | 1 181 | 214 | 99 | 155 | 61 | 83 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 660 | 182 | 127 | 39 | 199 | 57 | 114 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 113 | 61 | 43 | 15 | 42 | 41 | 61 | 83 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 774 | 1 822 | 1 560 | 1 747 | 1 301 | 702 | 436 | 745 | 413 | 4 029 | 3 844 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 185 | 1 499 | 1 749 | 2 332 | 674 | 479 | 63 | 444 | 481 | 508 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 499 | 1 749 | 2 332 | 674 | 479 | 706 | 444 | 481 | 508 | 904 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 822 | 1 560 | 1 747 | 1 301 | 702 | 444 | 745 | 413 | 4 029 | 3 844 | 3 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 822 | 1 560 | 1 747 | 1 301 | 702 | 444 | 745 | 413 | 4 029 | 3 844 | 3 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 444 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +54,5 % | -11,7 % | +5,6 % | +81,7 % | +3,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,29 | 14,38 | 22,81 | 23,97 | 20,36 | 17,86 | 3,51 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 6,16 | 8,72 | 16,02 | 14,39 | 14,69 | 2,18 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,22 | 0,48 | 0,16 | 14,69 | 1,85 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 0,91 | 0,75 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,10 | 0,25 ▲ |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | 7,1 % | 6,5 % | 27,1 % | 15,7 % | 13,9 % | 6,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 4,1 % | 2,6 % | 23,8 % | 12,5 % | 10,5 % | 3,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 7,4 % | 4,0 % | 27,6 % | 19,2 % | 14,4 % | 5,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 7,8 % | 4,2 % | 28,9 % | 21,6 % | 15,9 % | 10,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 1,80 | 1,55 | 1,16 | 1,54 | 1,37 | 1,74 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 71 дн. | 74 дн. | 204 дн. | 153 дн. | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 269 дн. | 103 дн. | 131 дн. | 143 дн. | 76 дн. | 51 дн. | 35 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 574).