Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Батецкий
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 225 | 5 523 | 6 811 | 96 412 | 96 591 | 95 599 | 94 720 | 93 756 | 92 212 | 88 528 | 103 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 603 | 2 419 | 2 456 | 91 352 | 89 733 | 86 864 | 83 987 | 81 579 | 79 160 | 76 740 | 80 449 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 603 | 2 419 | 2 456 | 91 352 | 89 733 | 86 864 | 83 987 | 81 579 | 79 160 | 76 740 | 80 449 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 622 | 3 104 | 4 355 | 5 060 | 6 858 | 8 735 | 10 733 | 12 177 | 13 052 | 11 788 | 23 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 28 | 265 | 122 | 239 | 165 | 342 | 130 | 213 | 278 | 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 476 | 2 760 | 3 402 | 4 317 | 5 941 | 8 213 | 10 107 | 11 832 | 12 681 | 11 130 | 13 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 316 | 688 | 621 | 678 | 357 | 284 | 215 | 158 | 380 | 9 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 225 | 5 523 | 6 811 | 96 404 | 96 591 | 95 190 | 94 720 | 93 756 | 92 212 | 88 528 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 603 | 2 419 | 2 456 | 91 352 | 89 733 | 86 414 | 83 987 | 81 579 | 79 160 | 76 740 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 603 | 2 419 | 2 456 | 91 352 | 89 733 | 86 414 | 83 987 | 81 579 | 79 160 | 76 740 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 622 | 3 104 | 4 355 | 5 052 | 6 858 | 8 776 | 10 733 | 12 177 | 13 052 | 11 788 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 28 | 265 | 131 | 239 | 160 | 342 | 130 | 213 | 278 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 476 | 2 760 | 3 402 | 4 300 | 5 941 | 7 950 | 10 107 | 11 832 | 12 681 | 11 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 316 | 688 | 621 | 678 | 666 | 284 | 215 | 158 | 380 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 225 | 5 523 | 6 811 | 96 412 | 96 591 | 95 599 | 94 720 | 93 756 | 92 212 | 88 528 | 103 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 572 | 2 572 | 4 023 | 2 032 | 618 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 422 | 2 422 | 3 873 | 1 882 | 468 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 653 | 2 951 | 2 788 | 94 380 | 95 973 | 95 864 | 100 096 | 100 450 | 100 936 | 101 234 | 105 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 083 | 381 | 203 | 521 | 714 | 589 | 467 | 821 | 1 307 | 1 373 | 10 807 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 570 | 2 570 | 2 585 | 93 859 | 95 259 | 95 275 | 99 629 | 99 629 | 99 629 | 99 861 | 94 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 225 | 5 523 | 6 811 | 96 404 | 96 591 | 95 190 | 94 720 | 93 756 | 92 212 | 88 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 572 | 2 572 | 4 023 | 1 940 | 618 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 422 | 2 422 | 3 873 | 1 790 | 468 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 653 | 2 951 | 2 788 | 94 464 | 95 973 | 99 830 | 100 096 | 100 450 | 100 936 | 101 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 083 | 381 | 203 | 605 | 714 | 201 | 467 | 821 | 1 307 | 1 373 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 570 | 2 570 | 2 585 | 93 859 | 95 259 | 99 629 | 99 629 | 99 629 | 99 629 | 99 861 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | 2 170 | 2 992 | 776 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 7 366 | 8 437 | 9 517 | 14 169 | 16 784 | 17 251 | 18 338 | 18 854 | 19 329 | 19 888 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 420 | 6 267 | 6 525 | 13 393 | 19 764 | 18 690 | 20 125 | 20 913 | 21 673 | 21 626 | |
| Выручка за отчетный год | 7 366 | 8 437 | 9 517 | 14 188 | 16 784 | 15 970 | 18 338 | 18 854 | 19 329 | 19 888 | 22 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 | 2 170 | 2 992 | 863 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 901 | 1 368 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 323 | 1 269 | 1 624 | 4 168 | 5 738 | 5 479 | 6 219 | 5 422 | 5 588 | 6 197 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 420 | 6 267 | 6 525 | 13 325 | 19 764 | 18 359 | 20 125 | 20 913 | 21 673 | 21 626 | 33 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 901 | 1 368 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 323 | 1 269 | 1 624 | 4 173 | 5 738 | 5 751 | 6 219 | 5 422 | 5 588 | 6 197 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 615 | 1 027 | 10 987 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 201 | 530 | 78 | 2 706 | 7 851 | 7 803 | 360 | 369 | 361 | 543 | 23 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 816 | 419 | 1 374 | 1 111 | 602 | 670 | 1 135 | 791 | 3 563 | 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 615 | 1 027 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 201 | 530 | 78 | 2 709 | 7 851 | 6 794 | 360 | 369 | 361 | 543 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 816 | 419 | 1 377 | 1 111 | 1 134 | 670 | 1 135 | 791 | 3 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 1 027 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 761 | 7 114 | 6 382 | 7 009 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 7 761 | 7 114 | 6 382 | 7 009 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | 1 027 | 10 697 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 1 027 | 10 697 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 615 | 1 027 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 422 | 2 422 | 3 873 | 1 790 | 468 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 572 | 2 572 | 4 023 | 1 940 | 618 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 422 | 2 422 | 3 873 | 1 882 | 468 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 572 | 2 572 | 4 023 | 2 032 | 618 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 849 | 7 437 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 999 | 7 437 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 437 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 437 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | 8 759 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 427 | 8 759 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | 8 759 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 427 | 8 759 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 572 | 95 878 | 95 010 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 799 | 95 878 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 | 386 | 204 | 57 | 222 | 8 721 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 281 | 8 890 | 9 291 | 15 167 | 22 976 | 21 600 | 24 325 | 24 804 | 25 214 | 26 512 | 44 242 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 281 | 8 890 | 9 291 | 15 167 | 22 976 | 21 600 | 24 325 | 24 804 | 25 214 | 26 512 | 28 996 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 246 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 183 | 8 504 | 9 087 | 15 234 | 22 919 | 21 921 | 24 707 | 24 873 | 25 271 | 26 290 | 35 521 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 479 | 3 561 | 3 882 | 5 241 | 7 491 | 5 406 | 7 280 | 7 628 | 8 697 | 7 696 | 14 899 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 613 | 4 725 | 5 205 | 6 104 | 9 801 | 11 138 | 16 090 | 15 984 | 14 993 | 16 469 | 19 996 |
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | 218 | 3 889 | 5 627 | 5 377 | 1 337 | 1 261 | 1 581 | 2 125 | 626 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 | 386 | 204 | 57 | 222 | 8 721 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 211 | 554 | 740 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 211 | 554 | 740 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 211 | 554 | 740 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 544 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 544 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 1 667 | 554 | 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -667 тыс. ₽ | -798 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 95,6 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -265 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,8 % | +2,8 % | +2,5 % | +2,9 % | +10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,22 | 2,16 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,22 | 1,94 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,06 | -0,07 | -0,09 | -0,14 | -0,02 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -49,3 % | -43,7 % | -39,7 % | -41,0 % | -39,9 % | -52,7 % | 12,2 % ▼ | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | -4,4 % | -7,4 % | -11,5 % | -21,2 % | 48,5 % | 7,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,8 % | -1,5 % | -2,4 % | -4,8 % | 10,3 % | 2,0 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 188 дн. | 201 дн. | 229 дн. | 239 дн. | 204 дн. | 225 дн. | 114 дн. ▼ | 375 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).